China Cinda Asset Management Co., Ltd.: Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de China Cinda Asset Management Co., Ltd.

Fundado en 1999, China Cinda Asset Management Co., Ltd. se estableció como una institución financiera centrada en la gestión de activos y la eliminación de activos que no tienen rendimiento en China. La compañía se creó para ayudar a resolver la crisis de deuda incobrable que enfrenta los bancos chinos en ese momento. Inicialmente, estaba bajo la supervisión directa del Ministerio de Finanzas.

En 2004, Cinda se convirtió en piloto para el establecimiento de compañías de gestión de activos en China, allanando el camino para otras entidades del sector. La firma desempeñó un papel vital en la gestión de los activos angustiados de los bancos estatales del país, contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero.

En 2010, Cinda fue corporatizada y haciendo la transición a una empresa estatal, centrándose en mejorar el gobierno corporativo y la eficiencia operativa. La compañía figuraba en la Bolsa de Valores de Hong Kong en 8 de octubre de 2013, bajo el código de stock 1359.hk. Esta salida a bolsa se elevó aproximadamente HKD 21.8 mil millones, convirtiéndolo en una de las mayores ofertas en Hong Kong ese año.

En el año fiscal 2020, Cinda reportó ingresos totales de aproximadamente CNY 33.5 mil millones y ganancia neta de alrededor CNY 14.1 mil millones. El total de los activos de la compañía llegaron a CNY 1.19 billones A finales de 2020, mostrando una capacidad de gestión de activos significativa.

A partir de Junio ​​de 2021, Cinda posee una capitalización de mercado de aproximadamente HKD 57 mil millones. La cartera diversificada de la compañía incluye inversiones en bienes raíces, instituciones financieras y proyectos de infraestructura.

Cinda también se ha expandido internacionalmente, participando en varias empresas conjuntas y adquisiciones para mejorar sus capacidades de gestión de activos a nivel mundial. En 2022, la firma participó en una asociación estratégica con varias firmas de inversión internacionales importantes como parte de su impulso en los mercados extranjeros.

El desempeño financiero reciente indica que el retorno de la equidad de Cinda (ROE) se encontraba alrededor 10.8% en el año fiscal 2020, reflejando la efectividad de sus estrategias de gestión de activos. La compañía ha mantenido una relación de pago de dividendos estable de aproximadamente 25%, apelando a los inversores centrados en los ingresos.

Con los desafíos continuos en el sector financiero chino, China Cinda Asset Management se posiciona como un jugador crítico en la gestión de los activos en dificultades y como un contribuyente a la estabilidad económica más amplia en la región.

A Who posee China Cinda Asset Management Co., Ltd.

China Cinda Asset Management Co., Ltd. se estableció en 1999 y se involucra principalmente en gestión de activos y servicios financieros. A partir de septiembre de 2023, los principales accionistas de la compañía son los siguientes:

En términos de capitalización de mercado, a partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de China Cinda se encuentra aproximadamente RMB 40 mil millones (alrededor USD 6 mil millones), que refleja un rendimiento robusto en el sector financiero. La compañía figura en la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo el símbolo del ticker 1359.hk.

En el último informe de ganancias para el primer semestre de 2023, China Cinda informó una ganancia neta de RMB 5.2 mil millones, mostrando un aumento de 15% en comparación con el mismo período del año anterior. Los activos totales de la compañía al 30 de junio de 2023 ascendieron a aproximadamente RMB 1.2 billones, indicando una trayectoria de crecimiento constante.

La compañía ha diversificado significativamente su cartera de inversiones, con inversiones brutas que ascienden a aproximadamente RMB 250 mil millones. Notablemente, alrededor 40% de estas inversiones se asignan a bienes raíces, mientras que 30% se centra en los activos angustiados y 30% en otros instrumentos financieros.

En términos de gobierno corporativo, la junta directiva comprende 11 miembros, con 4 directores independientes garantizar un equilibrio de poder y supervisión. El equipo de gestión está dirigido por el presidente Wang Yi, que tiene una amplia experiencia en el sector financiero.

China Cinda también se ha involucrado en varias asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades de gestión de activos, incluidas las recientes alianzas con empresas de inversión internacionales para ampliar su alcance global.

China Cinda Asset Management Co., Ltd. Declaración de misión

China Cinda Asset Management Co., Ltd. se centra en proporcionar servicios financieros efectivos, principalmente en gestión de activos y activos en dificultades. Su misión es optimizar los recursos financieros y promover la estabilidad fiscal. Este compromiso refleja su papel más amplio en el apoyo al desarrollo económico en múltiples sectores en China.

La Compañía tiene como objetivo adherirse a los más altos estándares de gobierno corporativo, asegurando la transparencia y la responsabilidad en todas las operaciones. La misión de Cinda destaca una dedicación a la innovación en productos y servicios financieros, mejorando la satisfacción del cliente mientras mantiene un crecimiento sostenible.

La compañía también enfatiza la gestión de riesgos y la eficiencia operativa, componentes esenciales en el panorama financiero en rápida evolución. Al aprovechar la tecnología y el análisis de datos, China Cinda tiene como objetivo mejorar los procesos de toma de decisiones y mejorar la prestación de servicios generales.

Además, Cinda alinea su misión con las políticas económicas nacionales, centrándose en áreas como el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible. Participa activamente en proyectos significativos que impulsan el crecimiento económico, lo que demuestra un compromiso con la responsabilidad social junto con sus objetivos comerciales.

En línea con su misión, China Cinda ha sido reconocida por su sólido desempeño en el sector de gestión de activos, siendo uno de los activos más grandes por activos bajo administración en China. La firma continúa explorando oportunidades para la expansión nacional e internacional como parte de su visión estratégica a largo plazo.

En última instancia, el enfoque en la innovación, la responsabilidad y las prácticas sostenibles define la filosofía operativa y la declaración de misión de China Cinda, estableciendo una base sólida para el crecimiento futuro en un mercado cada vez más competitivo.

Cómo funciona China Cinda Asset Management Co., Ltd.

China Cinda Asset Management Co., Ltd. se dedica principalmente a la gestión de activos en dificultades, servicios de inversión financiera y gestión de activos. Establecida en 1999, la compañía ha evolucionado significativamente y opera bajo la supervisión regulatoria de las autoridades financieras de China.

Modelo de negocio

El núcleo de las operaciones de Cinda gira en torno a la adquisición de préstamos no desempeñados (NPL) de instituciones financieras, reestructurando esos activos y finalmente vendiéndolos con ganancias. En 2022, Cinda informó aproximadamente RMB 144.4 mil millones (alrededor $ 21.7 mil millones) en activos bajo administración (AUM).

Flujos de ingresos

• Gestión de activos: Cinda administra una variedad de fondos, generando ingresos a través de tarifas de gestión.
• Ingresos de inversión: la Compañía invierte en capital, renta fija y otros instrumentos financieros.
• Reestructuración de la deuda: Cinda gana tarifas por sus servicios de asesoramiento en la reestructuración de los NPL.

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, China Cinda informó una ganancia neta de aproximadamente RMB 11.5 mil millones (acerca de $ 1.73 mil millones), reflejando un aumento de 12.9% del año anterior. Los ingresos totales de la compañía alcanzaron RMB 37.5 mil millones (alrededor $ 5.7 mil millones), a 10.7% Aumento año tras año.

Relaciones financieras clave

Las relaciones financieras proporcionan información sobre la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa:

Posición de mercado

Cinda es una de las compañías de gestión de activos más grandes de China y opera en un panorama altamente competitivo. A partir de 2023, la compañía posee aproximadamente 20% de la cuota de mercado en el sector de gestión de activos en dificultades. Compite con pares como Huarong Asset Management y Great Wall Asset Management, los cuales también tienen un importante respaldo del gobierno.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de Cinda se centra en las oportunidades nacionales e internacionales. La empresa ha aumentado su exposición a sectores diversificados, incluidos bienes raíces, infraestructura y tecnología, con una inversión reportada en nuevas empresas tecnológicas por un total de RMB 8 mil millones (acerca de $ 1.2 mil millones) en 2022. Esto refleja un cambio hacia los sectores de alto crecimiento.

Entorno regulatorio

Como una empresa estatal, Cinda opera bajo las estrictas regulaciones impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC). Se requiere que la Compañía mantenga el cumplimiento de las relaciones de adecuación de capital y las divulgaciones obligatorias para las empresas de gestión de activos en China.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, Cinda Asset Management tiene como objetivo expandir su huella internacional, dirigida a los mercados emergentes en el sudeste de Asia. Los analistas proyectan una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 8-10% para la compañía durante los próximos cinco años, impulsado por inversiones globales y diversificación de tecnología.

Cómo China Cinda Asset Management Co., Ltd. gana dinero

China Cinda Asset Management Co., Ltd. opera principalmente como una empresa de gestión de activos, centrándose en la gestión de activos en dificultades. Con una participación significativa en la industria financiera en China, Cinda ha desarrollado diversas fuentes de ingresos que contribuyen a su rentabilidad.

Grandes flujos de ingresos

• Tarifas de gestión de activos: Cinda obtiene ingresos sustanciales a través de tarifas de gestión de sus servicios de gestión de activos. Para el año 2022, Cinda reportó tarifas de gestión de activos por un total de aproximadamente RMB 8.5 mil millones.
• Ingresos de inversión: Esto incluye los rendimientos de las inversiones de capital, los valores de renta fija y otros vehículos de inversión. En 2022, la compañía informó un ingreso de inversión de alrededor RMB 12.4 mil millones.
• Tarifas de servicio: Las tarifas de servicio generadas por los servicios de asesoramiento financiero también contribuyen a los ingresos. En 2022, las tarifas de servicio ascendieron a RMB 3.1 mil millones.
• Ingresos por intereses: Cinda gana intereses de préstamos proporcionados a varios clientes e inversiones en títulos de deuda. Se informaron los ingresos por intereses para 2022 en RMB 10.2 mil millones.

Desempeño financiero Overview

Para el año fiscal 2022, los ingresos totales de China Cinda fueron aproximadamente RMB 41.2 mil millones, mostrando un aumento interanual de 12%. La ganancia neta de la compañía por el mismo período se mantuvo en RMB 16.5 mil millones, reflejando un margen de beneficio de aproximadamente 40%.

Segmentos operativos

Las operaciones de Cinda se pueden dividir en varios segmentos, cada una contribuyendo de manera única a sus ingresos:

• Gestión de activos en dificultades: Este segmento sigue siendo un enfoque central, donde Cinda asume préstamos no realizados y los reestructura. Informó ingresos de RMB 18 mil millones en 2022.
• Gestión inmobiliaria: Las inversiones en bienes raíces han sido otro contribuyente significativo de ingresos, con ingresos reportados de RMB 7.5 mil millones.
• Servicios de gestión de patrimonio: El crecimiento de los servicios de gestión de patrimonio dio como resultado la generación de ingresos de RMB 5.8 mil millones.
• Otros servicios financieros: Esto incluye arrendamiento, asesoramiento financiero y servicios de seguro, totalización de RMB 10.9 mil millones.

Posición de mercado y valor de los accionistas

A partir de octubre de 2023, China Cinda Asset Management Co., Ltd. posee una capitalización de mercado de aproximadamente RMB 135 mil millones. La compañía tiene un retorno de la equidad (ROE) de 15%, indicando una utilización efectiva de los fondos de los accionistas.

Además, la relación deuda / capital de Cinda se encuentra en 2.3, sugiriendo una dependencia ponderada de la deuda para financiar sus operaciones, al tiempo que mantiene la liquidez con una relación actual de 1.5.

Desarrollos estratégicos recientes

China Cinda también ha estado activa en la diversificación de su cartera a través de fusiones y adquisiciones. En 2023, adquirió con éxito una empresa de gestión de activos en dificultades para RMB 4.2 mil millones, dirigido a expandir sus capacidades de recuperación de activos. Además, la compañía invirtió RMB 2.300 millones en actualizaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa.

Tabla de desglose de ingresos

Este enfoque diversificado permite a China Cinda generar ingresos estables al tiempo que gestiona los riesgos asociados con los activos en dificultades y las condiciones fluctuantes del mercado.