BlackRock, Inc. (BLK): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la finance mondiale, BlackRock, Inc. est un colosse, gérant un étonnant 9,5 billions de dollars dans les actifs et remodeler les stratégies d'investissement grâce à sa plate-forme innovante Aladdin. Cette toile complète du modèle commercial révèle comment Blackrock s'est transformé d'une entreprise traditionnelle de gestion d'actifs en une puissance financière axée sur la technologie, en tirant parti d'analyses de pointe, des approches d'investissement durables et une stratégie à multiples facettes qui sert des investisseurs institutionnels et individuels à travers le monde. Plongez dans les mécanismes complexes qui alimentent l'une des institutions financières les plus influentes du monde et découvrent le plan derrière le succès remarquable de Blackrock.

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Institutions financières mondiales et sociétés d'investissement

BlackRock maintient des partenariats stratégiques avec:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Valeur de collaboration annuelle estimée
Banques mondiales	37	4,2 milliards de dollars
Fonds de pension	52	3,8 milliards de dollars
Fonds de richesse souverain	18	2,6 milliards de dollars

Fournisseurs de technologies pour l'analyse avancée et l'IA

Les partenariats technologiques clés comprennent:

• Plateforme IBM Watson AI
• Services Google Cloud AI
• Microsoft Azure Machine Learning
• Infrastructure d'apprentissage en profondeur Nvidia

Partenaire technologique	Investissement annuel	Focus technologique
Ibm	156 millions de dollars	Analytique prédictive
Google Cloud	214 millions de dollars	Apprentissage automatique

Organes de réglementation et consultants en conformité

BlackRock collabore avec les entités réglementaires à travers:

• SEC (États-Unis)
• FCA (Royaume-Uni)
• ESMA (Union européenne)
• FINRA (surveillance réglementaire)

Corps réglementaire	Budget de conformité	Fréquence de consultation annuelle
SECONDE	87 millions de dollars	24 consultations
FCA	62 millions de dollars	18 consultations

Centres de recherche universitaires et universités

Les partenariats de recherche comprennent:

• École de gestion du MIT Sloan
• École supérieure des affaires de Stanford
• Harvard Business School
• École d'économie de Londres

Établissement universitaire	Financement de recherche	Focus de recherche
Mit	4,5 millions de dollars	Innovation fintech
Stanford	3,8 millions de dollars	Algorithmes d'investissement

Partners de logiciels stratégiques et de cybersécurité

Écosystème de cybersécurité et logiciels:

• Réseaux palo alto
• Cowsterrike
• Sabot
• Symantec

Partenaire de cybersécurité	Investissement de sécurité annuel	Champ de protection
Réseaux palo alto	72 millions de dollars	Sécurité du réseau
Cowsterrike	58 millions de dollars	Détection des menaces

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion des actifs et avis d'investissement

BlackRock gère 10,0 billions de dollars d'actifs au quatrième trimestre 2023. L'entreprise supervise 4,8 billions de dollars de stratégies actives et 5,2 billions de dollars de stratégies d'investissement passives.

Catégorie d'investissement	Actifs sous gestion
Stratégies d'actions	3,9 billions de dollars
Revenu fixe	2,6 billions de dollars
Stratégies multi-actifs	1,8 billion de dollars
Investissements alternatifs	1,7 billion de dollars

Gestion des risques et optimisation du portefeuille

BlackRock utilise la plate-forme de gestion des risques d'Aladdin, qui surveille 21,6 billions de dollars d'actifs dans le monde entier.

• Couverture d'analyse des risques sur plus de 30 000 clients institutionnels
• Surveillance des risques de portefeuille en temps réel
• Techniques avancées d'évaluation des risques algorithmiques

Développer des technologies d'investissement avancées

BlackRock a investi 1,2 milliard de dollars dans la recherche et le développement technologiques en 2023.

Zone d'investissement technologique	Dépenses annuelles
IA et apprentissage automatique	450 millions de dollars
Blockchain Research	250 millions de dollars
Cybersécurité	300 millions de dollars
Analyse des données	200 millions de dollars

Stratégies d'investissement durables et ESG

BlackRock gère 1,5 billion de dollars en produits d'investissement durable En 2023.

• Les actifs ESG ont augmenté de 35% d'une année à l'autre
• Plus de 1 200 fonds d'investissement durable
• Évaluation de la préparation à la transition du carbone pour les sociétés de portefeuille

Gestion des relations avec la clientèle et conseil financier

BlackRock sert Plus de 30 000 clients institutionnels dans plus de 100 pays.

Segment client	Nombre de clients
Fonds de pension	8,500
Fonds de richesse souverain	250
Clients des entreprises	12,000
Entités gouvernementales	3,500
Fondations / dotations	5,750

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plateforme de gestion des investissements d'Aladdin

La plate-forme Aladdin de BlackRock gère 21,6 billions de dollars d'actifs à partir de 2023. La plate-forme couvre la gestion des risques, la construction de portefeuille et le commerce pour 25 000 professionnels de l'investissement dans le monde.

Métrique de la plate-forme	Valeur
Total des actifs gérés	21,6 billions de dollars
Utilisateurs mondiaux	25 000 professionnels de l'investissement
Revenus annuels de plate-forme	1,1 milliard de dollars

Équipe mondiale de recherche et analytique étendue

BlackRock emploie 19 800 professionnels dans 38 pays. L'équipe de recherche comprend 2 500 spécialistes des investissements.

• Total des employés: 19 800
• Spécialistes de la recherche: 2 500
• Pays d'opération: 38

Technologie propriétaire et algorithmes d'IA

BlackRock investit 1,2 milliard de dollars par an dans la recherche et le développement technologiques. La plate-forme Aladdin dirigée par AI-Trésation de 50 billions de points de données par jour.

Investissement technologique	Valeur
Dépenses de R&D annuelles	1,2 milliard de dollars
Traitement quotidien des données	50 billions de points de données

Infrastructure de données financières massives

BlackRock gère 9,5 billions de dollars d'actifs sous gestion. L'infrastructure de données prend en charge le suivi mondial des investissements en temps réel.

• Total des actifs sous gestion: 9,5 billions de dollars
• Suivi des investissements mondiaux en temps réel
• Systèmes de gestion des risques intégrés

Solide réputation de marque et capital intellectuel

BlackRock s'est classé n ° 1 dans Global Asset Management avec 9,5 billions de dollars AUM. Marque évaluée à 24,3 milliards de dollars en 2023.

Métrique de la marque	Valeur
Classement de gestion des actifs mondiaux	1er
Actifs sous gestion	9,5 billions de dollars
Valeur de marque	24,3 milliards de dollars

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement complètes entre les classes d'actifs

BlackRock gère 9,43 billions de dollars d'actifs au quatrième trimestre 2023, offrant des solutions d'investissement dans plusieurs classes d'actifs:

Classe d'actifs	Total des actifs sous gestion
Actions	4,2 billions de dollars
Revenu fixe	2,6 billions de dollars
Investissements alternatifs	1,5 billion de dollars
Stratégies multi-actifs	1,1 billion de dollars

Technologies de gestion des risques avancés

La plate-forme Aladdin de BlackRock gère le risque pour:

• 21,6 billions de dollars en analyse des risques
• Plus de 25 000 professionnels de l'investissement dans le monde
• Plus de 200 institutions clients

Stratégies d'investissement basées sur les données

Les stratégies d'investissement quantitatives de BlackRock gèrent 1,8 billion de dollars en utilisant les technologies de l'IA et de l'apprentissage automatique.

Services de gestion de patrimoine personnalisés

Catégorie de service	Actifs sous gestion
Gestion de la richesse au détail	1,2 billion de dollars
Services de valeur nette élevée	680 milliards de dollars

Options d'investissement durables et responsables

Les actifs d'investissement durable BlackRock ont ​​totalisé 2,5 billions de dollars en 2023, avec:

• ETF ESG: 350 milliards de dollars
• Fonds communs de placement durables: 450 milliards de dollars
• Investissements axés sur le climat: 280 milliards de dollars

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Équipes de gestion des relations dédiées

BlackRock emploie 18 800 employés mondiaux dédiés aux relations avec les clients au quatrième trimestre 2023. L'entreprise maintient plus de 100 centres de relations clients dans 30 pays. Les équipes de relations avec les clients institutionnelles gèrent une taille de portefeuille moyenne de 572 millions de dollars par client.

Segment client	Gestionnaires de relations	Taille moyenne du portefeuille
Investisseurs institutionnels	5,600	572 millions de dollars
Investisseurs de détail	3,200	128 millions de dollars
Gestion de la richesse	2,400	246 millions de dollars

Portails de clients numériques et plateformes de communication

La plate-forme Aladdin de BlackRock dessert 25 000 utilisateurs chez 1 500 clients institutionnels. Métriques d'engagement numérique Show:

• Taux d'adoption du portail numérique à 97%
• 3,2 millions d'utilisateurs mensuels de plate-forme numérique active
• 92% des clients institutionnels utilisent des rapports numériques en temps réel

Rapports d'investissement personnalisés

BlackRock génère 1,2 million de rapports d'investissement personnalisés mensuellement. Rapport de répartition de la complexité:

Type de rapport	Volume mensuel	Niveau de personnalisation
Rapports standard	680,000	Faible
Rapports avancés	420,000	Haut
Rapports ultra-personnalisés	100,000	Extrême

Informations sur le marché régulier et éducation financière

BlackRock produit chaque année 4 800 publications d'études de marché. Les initiatives d'éducation des clients comprennent:

• 2 600 webinaires réalisés
• 1,5 million de participants à des programmes d'apprentissage numérique
• 78 conférences d'investissement mondiales

Services de conseil et de consultation proactifs

BlackRock procède à 52 000 consultations clients individuelles par an. Métriques de service consultatif:

Type de service consultatif	Consultations annuelles	Durée moyenne
Planification des investissements stratégiques	22,000	3,5 heures
Consultation de gestion des risques	18,000	2,8 heures
Sessions de stratégie ESG	12,000	2,2 heures

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: canaux

Plates-formes d'investissement numériques

BlackRock exploite Aladdin Platform, qui dessert plus de 25 000 clients institutionnels dans le monde. En 2024, Aladdin gère 21,6 billions de dollars d'actifs grâce à son infrastructure de gestion des risques et de technologies d'investissement.

Plate-forme	Utilisateurs actifs	Gestion des actifs
Alladdin	25,000+	21,6 billions de dollars

Équipes de vente directes

BlackRock emploie 18 400 professionnels mondiaux dans 30 pays. Leur équipe de vente directe génère environ 20,1 milliards de dollars de revenus annuels grâce à des acquisitions de clients institutionnelles et de détail.

Réseaux de conseillers financiers

BlackRock collabore avec plus de 15 000 sociétés de conseil financier indépendantes. Ces réseaux distribuent des FNB et des fonds communs de placement Ishares, ce qui représente 37% des canaux de distribution totaux de l'entreprise.

• Taille du réseau: plus de 15 000 sociétés de conseil
• Pourcentage de distribution: 37%
• Produits primaires: ETF Ishares, fonds communs de placement

Applications d'investissement en ligne et mobiles

Les plates-formes numériques de BlackRock traitent 2,3 millions de transactions numériques actives mensuelles. Leur application d'investissement mobile prend en charge 1,4 billion de dollars d'actifs numériques gérés.

Métrique numérique	Volume
Transactions actives mensuelles	2,3 millions
Gestion des actifs numériques	1,4 billion de dollars

Programmes de l'engagement des clients institutionnels

BlackRock sert plus de 100 fonds souverains et gère 9,5 billions de dollars d'actifs institutionnels. Leurs programmes d'engagement spécialisés ciblent les fonds de pension, les gouvernements et les entités d'investissement d'entreprise.

• Clients du Fonds de richesse souverain: 100+
• Actifs institutionnels: 9,5 billions de dollars
• Segments cibles: fonds de pension, gouvernements, sociétés

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, BlackRock gère 9,43 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM) pour les investisseurs institutionnels.

Type d'investisseur institutionnel	Actifs sous gestion
Fonds de retraite d'entreprise	2,1 billions de dollars
Dotation	647 milliards de dollars
Fondations	412 milliards de dollars

Fonds de pension

BlackRock dessert 228 fonds de pension publics dans le monde, gérant environ 3,2 billions de dollars d'actifs de retraite.

• Fonds de retraite public des États-Unis: 1,8 billion de dollars
• Fonds internationaux de pension publique: 1,4 billion de dollars

Fonds de richesse souverain

BlackRock gère 1,1 billion de dollars pour les fonds souverains dans 25 pays.

Région	Fonds des richesses souverains
Moyen-Orient	487 milliards de dollars
Asie-Pacifique	376 milliards de dollars
Europe	237 milliards de dollars

Individus à haute nette

Le segment privé de la gestion de la patrimoine de BlackRock gère 387 milliards de dollars pour les clients à haute noue.

• Taille moyenne du compte: 12,5 millions de dollars
• Clients totaux à haute noue: 31 000

Investisseurs de détail et commerçants ETF

La plate-forme Ishares ETF de BlackRock gère 2,9 billions de dollars en actifs d'investisseurs de détail.

Catégorie ETF	Actifs sous gestion
ETF des actions	1,6 billion de dollars
ETF à revenu fixe	892 milliards de dollars
ETF thématiques	412 milliards de dollars

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Infrastructure et développement technologiques

Les coûts de l'infrastructure technologique de BlackRock pour 2023 étaient de 1,2 milliard de dollars. La société a investi 750 millions de dollars spécifiquement dans le développement et la maintenance des plateformes d'Aladdin.

Catégorie de coûts technologiques	Dépenses annuelles
Cloud computing	385 millions de dollars
Cybersécurité	215 millions de dollars
Développement de logiciels	450 millions de dollars

Acquisition et rétention de talents

Les dépenses totales de capital humain de BlackRock en 2023 ont atteint 3,8 milliards de dollars.

• Compensation moyenne des employés: 225 000 $
• Budget de formation et de développement des employés: 95 millions de dollars
• Frais de recrutement: 62 millions de dollars

Investissements de recherche et d'analyse

Les dépenses de recherche et d'analyse pour 2023 étaient de 680 millions de dollars.

Catégorie de recherche	Investissement
Recherche quantitative	275 millions de dollars
Analyse de marché	205 millions de dollars
Analyse de gestion des risques	200 millions de dollars

Compliance et dépenses réglementaires

Les coûts totaux de conformité pour 2023 étaient de 425 millions de dollars.

• Conformité juridique: 185 millions de dollars
• Représentation réglementaire: 120 millions de dollars
• Audit interne: 75 millions de dollars
• Technologie de conformité: 45 millions de dollars

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing en 2023 ont totalisé 340 millions de dollars.

Canal de marketing	Dépenses
Marketing numérique	145 millions de dollars
Sensibilisation institutionnelle	105 millions de dollars
Conférence et événements	55 millions de dollars
Gestion des relations avec les clients	35 millions de dollars

BlackRock, Inc. (BLK) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des produits d'investissement

BlackRock a généré 20,4 milliards de dollars de frais de conseil en investissement et d'administration en 2022. La société gère environ 9,98 billions de dollars d'actifs au quatrième trimestre 2023.

Catégorie de produits	Gamme de frais de gestion annuelle	Total des actifs sous gestion
ETF Ishares	0.03% - 0.50%	3,26 billions de dollars
Investissements institutionnels	0.20% - 1.00%	4,72 billions de dollars
Fonds communs de placement	0.50% - 1.50%	1,89 billion de dollars

Frais de performance

BlackRock a gagné 637 millions de dollars de frais de performance en 2022, ce qui représente 2,8% du total des frais de conseil en investissement.

ETF Trading Revenues

Le volume de négociation Ishares ETF a atteint 7,2 billions de dollars en 2022, générant environ 3,5 milliards de dollars de revenus liés aux transactions.

• Volume de trading quotidien moyen ETF: 28,5 milliards de dollars
• Nombre de produits ETF Ishares: 394
• Part de marché mondial dans le segment ETF: 39,4%

Frais de service consultatif

Les services consultatifs de BlackRock ont ​​généré 1,2 milliard de dollars de revenus de consultation en 2022, les services de conseil en entreprise représentant 65% de ce segment.

Licence de plate-forme technologique

La plate-forme Aladdin a généré 1,08 milliard de dollars de revenus de licence de technologie et de gestion des risques en 2022, desservant plus de 25 000 clients institutionnels dans le monde.

Segment des licences	Revenus annuels	Clientèle
Plate-forme Aladdin	1,08 milliard de dollars	Plus de 25 000 institutions
Outils de gestion des risques	392 millions de dollars	8 500 institutions financières