China Cinda Asset Management Co., Ltd.: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da China Cinda Asset Management Co., Ltd.

Fundado em 1999, China Cinda Asset Management Co., Ltd., foi criada como uma instituição financeira focada no gerenciamento de ativos e no descarte de ativos não-desempenho na China. A empresa foi criada para ajudar a resolver a crise da dívida incorreta que os bancos chineses enfrentam na época. Inicialmente, estava sob a supervisão direta do Ministério das Finanças.

Em 2004, Cinda tornou -se piloto para o estabelecimento de empresas de gestão de ativos na China, abrindo caminho para outras entidades do setor. A empresa desempenhou um papel vital no gerenciamento dos ativos angustiados dos bancos estatais do país, contribuindo para a estabilidade do sistema financeiro.

Em 2010, Cinda foi corporada e passou a transição para uma empresa estatal, concentrando-se em melhorar a governança corporativa e a eficiência operacional. A empresa foi listada na Bolsa de Valores de Hong Kong em 8 de outubro de 2013, sob o código de ações 1359.HK. Este IPO aumentou aproximadamente HKD 21,8 bilhões, tornando -o uma das maiores ofertas de Hong Kong naquele ano.

No ano fiscal 2020, Cinda relatou receita total de aproximadamente CNY 33,5 bilhões e lucro líquido de cerca de CNY 14,1 bilhões. O total de ativos da empresa atingiu sobre CNY 1,19 trilhão No final de 2020, mostrando uma capacidade significativa de gerenciamento de ativos.

AS Junho de 2021, Cinda possui uma capitalização de mercado de aproximadamente HKD 57 bilhões. O portfólio diversificado da empresa inclui investimentos em imóveis, instituições financeiras e projetos de infraestrutura.

A CINDA também expandiu internacionalmente, participando de várias joint ventures e aquisições para aprimorar seus recursos de gerenciamento de ativos em todo o mundo. Em 2022, a empresa firmou uma parceria estratégica com várias grandes empresas internacionais de investimento como parte de seu esforço para os mercados no exterior.

O desempenho financeiro recente indica que o retorno de Cinda sobre o patrimônio (ROE) ficou em torno de 10.8% no ano fiscal 2020, refletindo a eficácia de suas estratégias de gerenciamento de ativos. A empresa manteve uma taxa de pagamento de dividendos estáveis ​​de aproximadamente 25%, apelando para investidores focados em renda.

Com os desafios em andamento no setor financeiro chinês, a China Cinda Asset Management é posicionada como um participante crítico na administração de ativos angustiados e como contribuinte para a estabilidade econômica mais ampla na região.

A Who é proprietário da China Cinda Asset Management Co., Ltd.

A China Cinda Asset Management Co., Ltd. foi criada em 1999 e se envolve principalmente em serviços financeiros e de gerenciamento de ativos. Em setembro de 2023, os principais acionistas da empresa são os seguintes:

Em termos de capitalização de mercado, em outubro de 2023, o valor de mercado da China Cinda é de aproximadamente RMB 40 bilhões (em volta US $ 6 bilhões), refletindo um desempenho robusto no setor financeiro. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo de ticker 1359.HK.

No último relatório de ganhos da primeira metade de 2023, a China Cinda registrou um lucro líquido de RMB 5,2 bilhões, mostrando um aumento de 15% comparado ao mesmo período do ano anterior. O total de ativos da empresa em 30 de junho de 2023, totalizou aproximadamente RMB 1,2 trilhão, indicando uma trajetória de crescimento constante.

A empresa diversificou sua carteira de investimentos significativamente, com investimentos brutos no valor de aproximadamente RMB 250 bilhões. Notavelmente, por aí 40% destes investimentos são alocados para o setor imobiliário, enquanto 30% concentra -se em ativos angustiados e 30% em outros instrumentos financeiros.

Em termos de governança corporativa, o Conselho de Administração compreende 11 membros, com 4 diretores independentes garantindo um equilíbrio de poder e supervisão. A equipe de gerenciamento é liderada pelo presidente Wang Yi, que tem uma vasta experiência no setor financeiro.

A China Cinda também se envolveu em várias parcerias estratégicas para aprimorar seus recursos de gerenciamento de ativos, incluindo alianças recentes com empresas internacionais de investimento para ampliar seu alcance global.

China Cinda Asset Management Co., Ltd. Declaração de Missão

A China Cinda Asset Management Co., Ltd. concentra -se em fornecer serviços financeiros eficazes, principalmente em gerenciamento de ativos e ativos angustiados. Sua missão é otimizar os recursos financeiros e promover a estabilidade fiscal. Esse compromisso reflete seu papel mais amplo no apoio ao desenvolvimento econômico em vários setores na China.

A empresa pretende aderir aos mais altos padrões de governança corporativa, garantindo transparência e responsabilidade em todas as operações. A missão de Cinda destaca uma dedicação à inovação em produtos e serviços financeiros, aumentando a satisfação do cliente, mantendo o crescimento sustentável.

A empresa também enfatiza o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional, componentes essenciais no cenário financeiro em rápida evolução. Ao alavancar a tecnologia e a análise de dados, a China Cinda pretende melhorar os processos de tomada de decisão e melhorar a prestação geral de serviços.

Além disso, a Cinda alinha sua missão com as políticas econômicas nacionais, com foco em áreas como alívio da pobreza e desenvolvimento sustentável. Ele participa ativamente de projetos significativos que impulsionam o crescimento econômico, demonstrando um compromisso com a responsabilidade social em conjunto com seus objetivos de negócios.

De acordo com sua missão, a China Cinda foi reconhecida por seu desempenho robusto no setor de gestão de ativos, permanecendo um dos maiores jogadores por ativos sob administração na China. A empresa continua a explorar oportunidades de expansão doméstica e internacional como parte de sua visão estratégica de longo prazo.

Por fim, o foco em inovação, responsabilidade e práticas sustentáveis ​​define a filosofia operacional e a declaração de missão da China Cinda, estabelecendo uma base sólida para o crescimento futuro em um mercado cada vez mais competitivo.

Como a China Cinda Asset Management Co., Ltd. funciona

A China Cinda Asset Management Co., Ltd. está envolvida principalmente na gestão de ativos em dificuldades, serviços de investimento financeiro e gerenciamento de ativos. Fundada em 1999, a empresa evoluiu significativamente e opera sob a supervisão regulatória das autoridades financeiras da China.

Modelo de negócios

O núcleo das operações da CINDA gira em torno da aquisição de empréstimos sem desempenho (NPLs) de instituições financeiras, reestruturando esses ativos e eventualmente vendendo-os com lucro. Em 2022, Cinda relatou aproximadamente RMB 144,4 bilhões (em volta US $ 21,7 bilhões) em ativos sob gestão (AUM).

Fluxos de receita

• Gerenciamento de ativos: a Cinda gerencia uma variedade de fundos, gerando receita por meio de taxas de gerenciamento.
• Receita de investimento: a Companhia investe em patrimônio, renda fixa e outros instrumentos financeiros.
• Reestruturação da dívida: A CINDA ganha taxas por seus serviços de consultoria na reestruturação do NPLS.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, a China Cinda registrou um lucro líquido de aproximadamente RMB 11,5 bilhões (sobre US $ 1,73 bilhão), refletindo um aumento de 12.9% a partir do ano anterior. A receita total da empresa alcançou RMB 37,5 bilhões (em volta US $ 5,7 bilhões), a 10.7% Aumentar ano a ano.

Principais índices financeiros

Os índices financeiros fornecem informações sobre a eficiência operacional e a lucratividade da empresa:

Posição de mercado

A Cinda é uma das maiores empresas de gestão de ativos da China e opera em um cenário altamente competitivo. A partir de 2023, a empresa possui aproximadamente 20% da participação de mercado no setor de gerenciamento de ativos angustiado. Ele compete com colegas como o gerenciamento de ativos Huarong e o Great Wall Asset Management, ambos também com apoio significativo do governo.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da Cinda se concentra nas oportunidades domésticas e internacionais. A empresa aumentou sua exposição a setores diversificados, incluindo imóveis, infraestrutura e tecnologia, com um investimento relatado em startups de tecnologia totalizando RMB 8 bilhões (sobre US $ 1,2 bilhão) em 2022. Isso reflete uma mudança para setores de alto crescimento.

Ambiente Regulatório

Como empresa estatal, a CINDA opera sob regulamentos rigorosos impostos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC). A empresa é obrigada a manter a conformidade com os índices de adequação de capital e divulgações exigidas para empresas de gerenciamento de ativos na China.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Cinda Asset Management visa expandir sua presença internacional, visando mercados emergentes no sudeste da Ásia. Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8-10% Para a empresa nos próximos cinco anos, impulsionada por investimentos globais e diversificação de tecnologia.

Como a China Cinda Asset Management Co., Ltd. ganha dinheiro

A China Cinda Asset Management Co., Ltd. opera principalmente como uma empresa de gerenciamento de ativos, com foco no gerenciamento de ativos em dificuldades. Com uma participação significativa no setor financeiro na China, a CINDA desenvolveu vários fluxos de receita que contribuem para sua lucratividade.

Principais fluxos de receita

• Taxas de gerenciamento de ativos: A CINDA ganha renda substancial por meio de taxas de gerenciamento de seus serviços de gerenciamento de ativos. Para o ano de 2022, a Cinda relatou taxas de gerenciamento de ativos, totalizando aproximadamente RMB 8,5 bilhões.
• Receita de investimento: Isso inclui retornos de investimentos em ações, títulos de renda fixa e outros veículos de investimento. Em 2022, a empresa relatou uma receita de investimento de cerca de RMB 12,4 bilhões.
• Taxas de serviço: As taxas de serviço geradas a partir de serviços de consultoria financeira também contribuem para a receita. Em 2022, as taxas de serviço representavam RMB 3,1 bilhões.
• Receita de juros: A CINDA ganha juros com empréstimos concedidos a vários clientes e investimentos em títulos de dívida. A renda de juros para 2022 foi relatada em RMB 10,2 bilhões.

Desempenho financeiro Overview

Para o ano fiscal de 2022, a receita total da China Cinda foi de aproximadamente RMB 41,2 bilhões, mostrando um aumento ano a ano de 12%. O lucro líquido da empresa para o mesmo período ficou em RMB 16,5 bilhões, refletindo uma margem de lucro de cerca de 40%.

Segmentos operacionais

As operações de Cinda podem ser divididas em vários segmentos, cada um contribuindo exclusivamente para sua receita:

• Gerenciamento de ativos angustiado: Este segmento continua sendo um foco central, onde Cinda assume empréstimos sem desempenho e os reestrutura. Relatou receitas de RMB 18 bilhões em 2022.
• Gerenciamento imobiliário: Investimentos em imóveis foram outro colaborador significativo da receita, com a renda relatada de RMB 7,5 bilhões.
• Serviços de gerenciamento de patrimônio: O crescimento dos serviços de gerenciamento de patrimônio resultou na geração de receita de RMB 5,8 bilhões.
• Outros serviços financeiros: Isso inclui leasing, consultoria financeira e serviços de seguro, totalizando RMB 10,9 bilhões.

Posição de mercado e valor do acionista

Em outubro de 2023, a China Cinda Asset Management Co., Ltd. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente RMB 135 bilhões. A empresa tem um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 15%, indicando utilização eficaz dos fundos dos acionistas.

Além disso, a relação dívida / patrimônio de Cinda está em 2.3, sugerindo uma dependência ponderada da dívida para financiar suas operações, mantendo a liquidez com uma proporção atual de 1.5.

Desenvolvimentos estratégicos recentes

A China Cinda também tem sido ativa na diversificação de seu portfólio por meio de fusões e aquisições. Em 2023, adquiriu com sucesso uma empresa de gerenciamento de ativos angustiada para RMB 4,2 bilhões, com o objetivo de expandir seus recursos de recuperação de ativos. Além disso, a empresa investiu RMB 2,3 bilhões em atualizações de tecnologia para aumentar a eficiência operacional.

Tabela de quebra de receita

Essa abordagem diversificada permite que a China Cinda gere receita estável, gerenciando riscos associados a ativos angustiados e condições de mercado flutuantes.