Beijer Alma AB (publ) (0YG7.L) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Beijer Alma AB (Publ
تحليل الإيرادات
يولد Beijer Alma AB (Publ) إيرادات من العديد من القطاعات التشغيلية ، مع التركيز بشكل أساسي على أنشطة التصنيع والتداول الصناعي. يمكن تقسيم مصادر إيرادات الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية: المنتجات والخدمات والأداء الإقليمي.
في عام 2022 ، أبلغت بيجر ألما عن إيرادات إجمالية SEK 3.99 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 12% بالمقارنة مع إيرادات 2021 من SEK 3.55 مليار. كان نمو إيرادات الشركة ثابتًا ، مع مساهمات كبيرة من وحدات الأعمال الأساسية الثلاث: Beijer Tech و Lesjöfors و Habia Cable.
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات (مليار كوري) | 2021 الإيرادات (مليار كوري) | 2020 الإيرادات (مليار كرور الكربون) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Tech | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 9.09% |
| ليسجوفورز | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 12.50% |
| كابل حبيب | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 17.65% |
أظهر كل قطاع زخم الإيرادات الإيجابي. شكلت Lesjöfors تقريبًا 45% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، والاستمرار في أن تكون عمودًا قويًا للبيانات المالية لـ Beijer Alma. كان النمو في Lesjöfors مدفوعًا بطلب قوي على الينابيع الصناعية والمنتجات الأسلاك.
يمكن أن يعزى نمو قصب القبيلة إلى ارتفاع الطلب على الكابلات المتخصصة ، وخاصة في قطاعات الاتصالات والدفاع. شهد هذا الجزء معدل نمو كبير على أساس سنوي من 17.65%، مما يعكس زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
Beijer Tech ، أثناء المساهمة 30% من إجمالي الإيرادات ، التي تركز على توسيع وجودها في السوق ، مما أدى إلى معدل نمو ثابت من 9.09% خلال العام السابق. سمح المزيج من عروض وخدمات المنتجات للشركة بتلبية قاعدة عملاء متنوعة ، مما يعزز ميزةها التنافسية.
علاوة على ذلك ، من حيث الأداء الجغرافي ، فإن توزيع إيرادات Beijer Alma هو كما يلي: 60% من السويد ، 25% من بلدان الشمال الأخرى ، و 15% من بقية أوروبا وخارجها. يساعد هذا الانتشار الجغرافي في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في مناطق محددة.
بشكل عام ، فإن نمو الإيرادات القوي لـ Beijer Alma ، مدفوعًا بقطاعاتها المتنوعة والانتشار الجغرافي ، يضعه بشكل جيد في القطاع الصناعي ، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أداء ثابت في صناعة التصنيع.
غوص عميق في الربحية في بيجر ألما أب (publ)
مقاييس الربحية
عرضت Beijer Alma AB (Publ) مقاييس ربحية قوية في تقاريرها المالية. أبلغت الشركة عن هامش ربح إجمالي 38.4% للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يعكس قدرتها على إدارة تكاليف الإنتاج بفعالية.
من حيث الربح التشغيلي ، حقق Beijer Alma هامش ربح تشغيلي لـ 12.7% في عام 2022 ، يشير ذلك تقريبًا 12.7% يتم الاحتفاظ بإيراداتها كدخل تشغيلي بعد تغطية التكاليف المتغيرة.
تقدم صافي ربح هوامش الربح أيضًا نظرة ثاقبة على الربحية الإجمالية لـ Beijer Alma. وقفت هامش الربح الصافي في 10.5% للسنة المالية 2022 ، مما يدل على قدرة قوية على تحويل الإيرادات إلى ربح فعلي.
الاتجاهات في الربحية بمرور الوقت
على مدار السنوات الخمس الماضية ، أظهرت ربحية Beijer Alma مسارًا إيجابيًا. زاد هامش الربح الإجمالي من 36.2% في عام 2018 إلى 38.4% في عام 2022. ارتفعت هوامش الربح التشغيلية من 9.8% ل 12.7% خلال نفس الفترة ، في حين تحسنت هوامش الربح الصافية من 8.3% ل 10.5%.
| سنة | هامش الربح الإجمالي (٪) | هامش الربح التشغيلي (٪) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 36.2 | 9.8 | 8.3 |
| 2019 | 37.0 | 10.1 | 8.9 |
| 2020 | 36.8 | 10.5 | 9.1 |
| 2021 | 37.9 | 11.0 | 10.0 |
| 2022 | 38.4 | 12.7 | 10.5 |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يوفر تحليل نسب الربحية في Beijer Alma بالنسبة لمتوسطات الصناعة سياقًا عن مكانتها التنافسية. متوسط الصناعة لهامش الربح الإجمالي في قطاع التصنيع تقريبًا 35%. هامش الربح الإجمالي لـ Beijer Alma 38.4% يتجاوز هذا المعيار ، مما يشير إلى كفاءة التكلفة الفائقة.
هوامش الربح التشغيلية في القطاع عادة ما تحوم حولها 10%. بيجر ألما 12.7% وظائف هامش الربح التشغيلي لها بشكل إيجابي ضد أقرانها ، مع تسليط الضوء على الإدارة التشغيلية الفعالة.
علاوة على ذلك ، فإن هامش الربح الصافي لمتوسطات الصناعة 8%. مع هامش الربح الصافي لـ Beijer Alma 10.5%، توضح الشركة الربحية القوية والصحة المالية مقارنة بمنافسيها.
تحليل الكفاءة التشغيلية
الكفاءة التشغيلية محورية للربحية المستمرة. قامت Beijer Alma بتحسين استراتيجيات إدارة التكاليف لتعزيز الهوامش. أظهر الهامش الإجمالي للشركة اتجاهًا إيجابيًا ، يزداد 2.2% من 2018 إلى 2022 ، مما يؤكد قدرتها على التحكم في تكاليف الإنتاج واستراتيجيات التسعير.
بالإضافة إلى ذلك ، ساهم تركيز Beijer Alma على تبسيط العمليات في نمو هامش الربح التشغيلي. نجحت الشركة في خفض التكاليف العامة ، وتحقيق زيادة في هوامش الربح التشغيلية 2.9% على مدى السنوات الخمس الماضية.
في الختام ، تعكس مقاييس الربحية في Beijer Alma قدرتها على العمل بكفاءة وفعالية في إدارة التكاليف ، ووضعها كلاعب قوي في صناعة التصنيع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Beijer Alma AB (Publ) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
يوضح Beijer Alma AB (Publ) مقاربة متوازنة لتمويل عملياتها من خلال مزيج من الديون والإنصاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، فإن إجمالي ديون الشركة يصل إلى سيك 1.05 مليار، تتألف من 0.25 مليار سيك في ديون قصيرة الأجل و 0.80 مليار سيك في الديون طويلة الأجل.
نسبة الديون إلى حقوق الملكية هي مؤشر حاسم على الاستقرار المالي. بالنسبة إلى Beijer Alma ، تقف هذه النسبة في 0.73، مقارنة بمتوسط الصناعة 0.50. يشير هذا إلى زيادة الاعتماد على الديون بالنسبة للإنصاف عند تمويل النمو مقارنة بالشركات المماثلة في القطاع الصناعي.
في التطورات الأخيرة ، أصدرت Beijer Alma بنجاح 150 مليون سيك في السندات في الربع الثاني من عام 2023 ، تهدف إلى إعادة تمويل الديون الحالية وتمويل النمو المستقبلي. يظل تصنيف الشركة الائتماني مستقرًا في BAA3 من Moody's ، مما يعكس مخاطر الائتمان المعتدلة.
عند تحليل كيفية قيام Beijer Alma بموازنة تمويلها ، يبدو أن الإستراتيجية تعمل على تحسين تكلفة رأس المال. تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة رأس المال المرجح للشركة (WACC) في 7.5%، مع تكلفة ديون 4.5% وتكلفة الإنصاف في 10.5%.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | سيك 1.05 مليار |
| ديون قصيرة الأجل | 0.25 مليار سيك |
| ديون طويلة الأجل | 0.80 مليار سيك |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 |
| متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
| السند الصادر في Q2 2023 | 150 مليون سيك |
| تصنيف الائتمان Moody | BAA3 |
| WACC | 7.5% |
| تكلفة الديون | 4.5% |
| تكلفة الإنصاف | 10.5% |
يمكّن هذا التوازن الاستراتيجي Beijer Alma من الاستفادة من تمويلها بفعالية مع الحفاظ على مكانة مالية قوية. تواصل الشركة وضع نفسها للنمو المستدام في مشهد تنافسي.
تقييم سيولة Beijer Alma AB (Publ)
تحليل السيولة والملاءة من Beijer Alma AB (Publ)
يكشف دراسة السيولة في Beijer Alma AB (Publ) عن رؤى أساسية للمستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، تقف نسبة الشركة الحالية في 1.95، مما يشير إلى الصحة المالية قصيرة الأجل قوية. تم الإبلاغ عن النسبة السريعة ، التي تستبعد المخزون من الأصول الحالية ، في 1.26، عرض مزيد من عرض قدرة Beijer Alma على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على تصفية المخزون.
من حيث رأس المال العامل ، أظهرت Beijer Alma اتجاهًا صحيًا ، مع مبلغ رأس المال العامل SEK 760 مليون اعتبارا من أحدث البيانات المالية. يدعم رأس المال العامل الهام هذا مبادرات الشركة ومبادرات النمو ، مما يعطي نظرة ثاقبة على كفاءتها التشغيلية واستقرارها المالي.
توفر بيانات التدفق النقدي مفصلاً overview من سيولة الشركة من خلال أنشطتها التشغيلية والاستثمار والتمويل. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي في 650 مليون سيك، مما يعكس العمليات التجارية القوية. استثمار التدفق النقدي يظهر صافي تدفق 220 مليون سيك، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ على الآلات والمعدات الجديدة ، في حين أن التمويل يشير التدفق النقدي إلى تدفق صافي 180 مليون سيك من تمويل الديون.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.95 |
| نسبة سريعة | 1.26 |
| رأس المال العامل (SEK مليون) | 760 |
| التدفق النقدي التشغيلي (SEK مليون) | 650 |
| استثمار التدفق النقدي (SEK مليون) | (220) |
| تمويل التدفق النقدي (SEK مليون) | 180 |
في حين تشير مقاييس السيولة في Beijer Alma إلى صحة مالية قوية ، فقد تنشأ المخاوف المحتملة من التدفق النقدي الاستثمار البارز. ومع ذلك ، فإن الاستثمارات المستمرة تشير إلى الالتزام بالنمو. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال التدفق النقدي للشركة من العمليات قويًا ، مما يشير إلى إدارة فعالة لأنشطتها التشغيلية وقدرتها على توليد النقود.
بشكل عام ، يعد وضع السيولة في Beijer Alma قويًا ، مع نسب حالية وسريعة مواتية ، ورأس المال العامل الكافي ، والاتجاهات الإيجابية في التشغيل النقدي ، مما يجعله احتمالًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الصحة المالية.
هل Beijer Alma AB (Publ) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
Beijer Alma AB (Publ) هي مجموعة صناعية سويدية تعمل في تصنيع وتوزيع مكونات البنية التحتية المتخصصة. غالبًا ما يقوم المستثمرون بتقييم الصحة المالية للشركة باستخدام مقاييس التقييم الرئيسية. في هذا القسم ، سنقوم بتحليل نسب P/E و P/B و EV/EBITDA ، واتجاهات أسعار الأسهم ، وعائد الأرباح ، وإجماع المحللين لتحديد ما إذا كان السهم مبالغًا فيه أم أقل.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، لدى Beijer Alma نسبة P/E 18.5. تتم مقارنة هذا بمتوسط الصناعة تقريبًا 15.7، مما يشير إلى أن Beijer Alma قد يتم تداولها بقسط أقساط بالنسبة لأقرانها.
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B)
تقف نسبة P/B الحالية لـ Beijer Alma 2.3. هذا أعلى من متوسط القطاع 1.9، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع أكثر من القيمة الدفترية لأسهم الشركة.
نسبة قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA)
تم الإبلاغ عن نسبة EV/EBITDA لـ Beijer ALMA في 12.4التي تقع فوق متوسط الصناعة 10.5. هذا يمكن أن يعني قسط التقييم مقارنة بأقران الصناعة.
اتجاهات سعر السهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، أظهر سهم Beijer Alma تقلبات مختلفة:
- منذ 12 شهرًا: سيك 150
- منذ 6 أشهر: سيك 180
- السعر الحالي: سيك 160
لقد شهد السهم أ 6.7% انخفاض من سعر الذروة خلال العام الماضي.
نسب العائد ونسب الدفع
أعلنت Beijer Alma عن توزيع أرباح سنوية لـ SEK 4.50 للسهم الواحد. عائد الأرباح الحالية تقريبًا 2.8%، محسوبة مقابل سعر التداول الأخير لـ SEK 160.
تقف نسبة الدفع في 46%مع الإشارة إلى نهج متوازن لعودة رأس المال للمساهمين مع الاحتفاظ بأرباح للنمو.
إجماع المحلل على تقييم الأسهم
وفقا لآخر تقييمات المحللين:
- يشتري: 5
- يمسك: 2
- يبيع: 1
يشير الإجماع إلى توقعات إيجابية في الغالب ، مع توصي الأغلبية بوضع شراء على السهم.
| مؤشر متري | بيجر ألما أب | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 18.5 | 15.7 |
| نسبة P/B. | 2.3 | 1.9 |
| EV/EBITDA | 12.4 | 10.5 |
| عائد الأرباح | 2.8% | ن/أ |
| نسبة الدفع | 46% | ن/أ |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Beijer Alma AB (Publ)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Beijer Alma AB (Publ)
تعمل Beijer Alma AB (Publ) ، وهي مجموعة صناعية سويدية ، ضمن مشهد تنافسي يقدم العديد داخلي و عوامل الخطر الخارجية والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. يعد فهم هذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى قياس استدامة الشركة وأداءها.
واحدة من الابتدائية المخاطر الخارجية هو مكثف مسابقة داخل القطاع الصناعي. مقاطع بيجر ألما ، وخاصة الأدوات والهندسة القطاع ، والضغط مواجهة من كل من اللاعبين المحليين والدوليين. على سبيل المثال ، تم تقييم سوق الآلات الصناعية العالمية تقريبًا 578.4 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل 822.2 مليار دولار بحلول عام 2028 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 4.82%. هذا النمو يجذب الداخلين الجدد ، وتكثيف الديناميات التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، التغييرات التنظيمية يمكن أن تشكل مخاطر لبيجر ألما. يتطلب الامتثال لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير البيئية وسلامة المنتجات استثمارات مستمرة. تقدر التكاليف المرتبطة بالامتثال بزيادة 8-10% سنويا للشركات في قطاع التصنيع. أي تغييرات في التعريفات أو الاتفاقيات التجارية ، وخاصة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تؤثر أيضًا على عمليات الشركة وربحيتها.
ال المخاطر التشغيلية تم تسليط الضوء في تقرير الأرباح في Beijer Alma على اضطرابات سلسلة التوريد. على سبيل المثال ، أدى نقص أشباه الموصلات المستمر إلى التأخير في جداول الإنتاج. أشار تقرير صادر عن جمعية صناعة أشباه الموصلات إلى أن إيرادات الصناعة وصلت 553 مليار دولار في عام 2021 ، لكن قيود العرض لا تزال مصدر قلق. يمكن أن تعيق هذه الاضطرابات قدرة Beijer Alma على تلبية متطلبات العملاء ، مما يؤثر على الإيرادات.
المخاطر المالية هي أيضا عامل حاسم ، خاصة فيما يتعلق بتقلبات العملة. مع 50 ٪ من المبيعات المستمدة من المصادر الدولية ، يمكن أن يؤثر تقدير كرونا السويدي سلبًا على الإيرادات المترجمة إلى العملة المحلية. في Q2 2023 ، ذكرت Beijer Alma أ 7.2 ٪ انخفاض في صافي المبيعات بسبب آثار الصرف الأجنبي السلبي.
حددت الشركة عدة استراتيجيات التخفيف. على سبيل المثال ، تستثمر في تنويع قاعدة الموردين الخاصة بها لتقليل التبعية على مصادر واحدة وتعزز بنشاط قدراتها الرقمية لتبسيط العمليات. علاوة على ذلك ، يهدف تركيز Beijer Alma على البحث والتطوير إلى الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال عروض المنتجات المبتكرة.
| نوع المخاطر | وصف | التأثير المالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة | زيادة المنافسة داخل القطاع الصناعي. | انخفاض الإيرادات المحتملة المقدرة بـ 5-10% إذا فقدت حصة السوق. | تنويع المنتجات والأسواق. |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال ترتفع 8-10% سنويا. | زيادة التكاليف التشغيلية يمكن أن تقلل من هوامش 2-3%. | الاستثمارات في مبادرات الامتثال والاستدامة. |
| الاضطرابات التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد بسبب العوامل الخارجية. | فقدان الإيرادات المحتملة 3-5% في الأجزاء المتأثرة. | توسيع شبكة الموردين وتعزيز إدارة المخزون. |
| تقلبات العملة | الآثار الضارة من قوة العملة. | التأثير على الإيرادات المقدرة بـ 10 ملايين دولار أمريكي سنويا. | استخدام الأدوات المالية للتحوط. |
باختصار ، تخضع الصحة المالية لـ Beijer Alma لمختلف المخاطر التي ، إن لم تتم إدارتها بفعالية ، يمكن أن تعيق النجاح التشغيلي والنمو. تعد المراقبة المستمرة والاستراتيجيات الاستباقية ضرورية للتنقل في هذه التحديات.
آفاق النمو المستقبلية لـ Beijer Alma AB (Publ)
فرص النمو
تواصل Beijer Alma AB (Publ) إمكانية إمكانية النمو المستقبلي من خلال الطرق الاستراتيجية المختلفة. تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية ابتكارات المنتجات ، وتوسعات السوق ، والاستحواذ ، والشراكات الاستراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتجات: Beijer Alma تستثمر تقريبًا 7 ٪ من إيراداتها في البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير خطوط إنتاج جديدة وتعزيز العروض الحالية.
- توسعات السوق: دخلت الشركة أسواق جغرافية جديدة ، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المساهمة في معدل نمو السوق المتوقع 5-7% سنويا في هذه المناطق.
- عمليات الاستحواذ: في السنوات الأخيرة ، اكتسب Beijer Alma العديد من الشركات التي وسعت قدراتهم ، بما في ذلك الاستحواذ على النظم الميكانيكية الاسكندنافية في عام 2021 ، تعزيز موقفهم في سوق الشمال.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
تشير تقديرات نمو الإيرادات لـ Beijer ALMA إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 6% خلال عام 2025. يتم دعم هذا الإسقاط من خلال الطلب القوي في الأسواق الأساسية والتكيف الناجح مع تغيير احتياجات العملاء.
تقديرات الأرباح
يتوقع المحللون الوصول إلى أرباح Beijer Alma للسهم (EPS) سيك 9.50 بحلول نهاية عام 2023 ، تمثل زيادة على أساس سنوي من 10%. صافي الدخل المقدر لعام 2023 موجود 350 مليون سيك.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
وسعت الشراكات الإستراتيجية لـ Beijer Alma ، وخاصة مع الموردين والموزعين المحليين ، وصولهم إلى السوق. من المتوقع أن تساهم التعاون مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عروض الخدمة 20% إلى نمو الإيرادات بحلول عام 2024.
المزايا التنافسية
تستفيد Beijer Alma من شبكة توزيع قوية ، مما أدى إلى زيادة معدل تغلغل السوق 50% في قطاعاتها الأولية. تتيح لهم هذه الميزة التنافسية الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق وتفضيلات المستهلك.
| سائق النمو | التأثير على الإيرادات | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| ابتكارات المنتجات | زيادة حصة السوق | 7% |
| توسعات السوق | تدفقات إيرادات جديدة من آسيا والمحيط الهادئ | 5-7% |
| عمليات الاستحواذ | تعزيز الموقف التنافسي | 6% |
| الشراكات | عروض الخدمة المحسنة | 20% |
بشكل عام ، يتم وضع Beijer Alma AB للاستفادة من العديد من فرص النمو من خلال مبادراتها الاستراتيجية والتكيفات في السوق. توضح البيانات بوضوح الطريق نحو الصحة المالية المستمرة وثقة المستثمر.
Beijer Alma AB (publ) (0YG7.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.