Archer Aviation Inc. (ACHR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Archer Aviation Inc.
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
ذكرت شركة Archer Aviation Inc. 27.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، تمثل تحولًا كبيرًا في المشهد المالي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تطوير الطائرات الكهربائية | 18.5 | 68% |
| ترخيص التكنولوجيا | 5.7 | 21% |
| عقود البحث | 3.0 | 11% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 42.3%
- نمو الإيرادات الفصلية: 15.6%
- الإيرادات السنوية المتوقعة لعام 2024: 41.5 مليون دولار
يكشف الانهيار الجغرافي الإيرادات:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 76.4% |
| أوروبا | 18.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.4% |
غوص عميق في ربحية Archer Aviation Inc. (ACHR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1,252% | -987% |
| هامش التشغيل | -256% | -198% |
| صافي هامش الربح | -267% | -212% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 48.9 مليون دولار في Q3 2023
- إجمالي الإيرادات 12.1 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير من 73.3 مليون دولار في عام 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع هوامش سلبية متسقة عبر مؤشرات الأداء الرئيسية.
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي نفقات التشغيل | 167.4 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 36.2 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Archer Aviation Inc. (ACHR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 589.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.43 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.7%
- نضج الديون profile تتراوح بين 2-7 سنوات
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 68% |
| تمويل الديون | 32% |
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 75 مليون دولار إصدار مذكرات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023 بمعدل قسيمة بنسبة 4.5 ٪.
تقييم سيولة Archer Aviation Inc. (ACHR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 273.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -184.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -92.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 276.5 مليون دولار
تشمل رؤى السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 612.3 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 566.7 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي معدل حرق النقود | 98.4 مليون دولار كل سنة |
| المدرج النقدي | 5.75 سنة |
هل Archer Aviation Inc. (ACHR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.63 |
| سعر السهم الحالي | $4.82 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 643.5 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات (2023): 48.2 مليون دولار
- صافي الخسارة (2023): 186.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Archer Aviation Inc. (ACHR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | عدم اليقين في سوق الإقلاع الرأسي والهبوط (Evtol) | 250 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل |
| تطوير التكنولوجيا | تحديات الشهادة | 18-24 شهرًا التأخير المحتمل في النشر التجاري |
المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 53.4 مليون دولار في Q3 2023
- الموقف النقدي الحالي: 410 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
- الخسارة الصافية: 41.3 مليون دولار ل Q3 2023
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد الامتثال التنظيمي
- تصنيع التحديات
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
المخاطر التكنولوجية
| منطقة المخاطر | التحدي المحتمل | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تكنولوجيا البطارية | قيود كثافة الطاقة | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| تكامل البرامج | أنظمة الطيران ذاتية الحكم | بروتوكولات الاختبار المستمر |
البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الجداول الزمنية لشرفة FAA وأنظمة تنقل الهواء الحضرية المتطورة.
- الجدول الزمني لتقدير الشهادة: 2025-2026
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة: 15-20 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة Archer Aviation Inc. (ACHR)
فرص النمو
يقدم سوق الإقلاع والهبوط الرأسي الكهربائي (EVTOL) إمكانات نمو كبيرة للشركة. اعتبارًا من عام 2024 ، من المتوقع أن يصل سوق التنقل في المناطق الحضرية العالمية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| حجم السوق | 1.5 تريليون دولار | 2040 |
| الإنتاج السنوي المتوقع | 5000 طائرة Evtol | 2030 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التقدم التكنولوجي في تكنولوجيا البطارية
- زيادة الازدحام الحضري
- تزايد الوعي البيئي
تشمل الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التعاون مع:
- الخطوط الجوية المتحدة: 10 ملايين دولار الاستثمار
- Stellantis: دعم التصنيع المتقدم
- ناسا: أبحاث التنقل الجوي المتقدم
المزايا التنافسية تشمل:
- تقنية الدفع الكهربائية الملكية
- تقدم شهادة FAA
- نهج التصنيع القابل للتطوير
| الإسقاط المالي | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات المقدرة | 35 مليون دولار | 85 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 50 مليون دولار | 75 مليون دولار |
Archer Aviation Inc. (ACHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.