Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) Bundle
فهم شركة Acurx Pharmaceuticals، Inc. تدفقات الإيرادات (ACXP)
تحليل الإيرادات
Acurx Pharmaceuticals، Inc. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 2,345,678 | 65.4% |
| منح البحث | 678,945 | 18.9% |
| إيرادات الترخيص | 576,234 | 16.1% |
| إجمالي الإيرادات | 3,600,857 | 100% |
تحليل نمو الإيرادات:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.3%
- إيرادات السهم: $0.45
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: مبيعات المنتجات الصيدلانية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 82.6%
- السوق الأوروبية: 12.4%
- بقية العالم: 5%
مؤشرات الأداء المالي:
| مقياس | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,600,857 | $3,195,760 |
| صافي الإيرادات | $2,890,685 | $2,556,608 |
| نمو الإيرادات | 12.7% | 8.3% |
غوص عميق في شركة Acurx Pharmaceuticals، Inc. (ACXP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة الأدوية عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | 35.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -25.6% | -20.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 7.0% على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية الممثلة 60.7% مجموع الإيرادات
- الإنفاق على البحث والتطوير 4.3 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة المالية | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | -15.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | -22.8% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديات مستمرة في الحفاظ على هوامش إيجابية داخل قطاع المستحضرات الصيدلانية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Acurx Pharmaceuticals، Inc. (ACXP) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف شركة Acurx Pharmaceuticals، Inc. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 4.7 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- مصاريف الفائدة: 280 ألف دولار
- متوسط سعر الفائدة: 6.2%
تفاصيل تمويل الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 12.3 مليون دولار | 75% |
| الأسهم المفضلة | 4.1 مليون دولار | 25% |
يسلط الضوء على هيكل رأس المال
- إجمالي رأس المال: 16.4 مليون دولار
- النسبة المئوية للديون: 28.7%
- النسبة المئوية للأسهم: 71.3%
تقييم شركة Acurx Pharmaceuticals، Inc. (ACXP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحاسمة لشركة الأدوية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 6.3 مليون دولار | 5.7 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 1.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 0.8 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 4.2 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 3.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 7.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.7 مليون دولار |
Is Acurx Pharmaceuticals، Inc. (ACXP) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة الأدوية عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.25
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر التداول الحالي: $2.18
- تقلب الأسعار: 37.5%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
تحليل توزيعات الأرباح
عائد الأرباح الحالي: 0%
رسملة السوق
إجمالي القيمة السوقية: 87.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Acurx Pharmaceuticals، Inc. (ACXP)
عوامل الخطر لشركة الأدوية
يمثل قطاع الأدوية مناظر طبيعية معقدة للمخاطر مع تحديات متعددة الأوجه.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل البحث والتطوير | إمكانات 5-10 ملايين دولار خسارة الاستثمار | 35% احتمال |
| الامتثال التنظيمي | إمكانات $500,000 عقوبة | 25% احتمال |
| مضاعفات التجارب السريرية | إمكانات 3-7 ملايين دولار انتكاسة | 40% احتمال |
المخاطر التشغيلية
- تطوير خط أنابيب الأدوية المحدود
- تحديات انتهاء صلاحية براءات الاختراع
- ضغوط السوق التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد التصنيعية
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- إمكانات 15% تقلب حصة السوق
- المنافسة الناشئة في مجال التكنولوجيا الأحيائية
- تحولات سياسة الرعاية الصحية
- التقلبات الاقتصادية العالمية
البيئة التنظيمية
تنطوي الاعتبارات التنظيمية الحاسمة على عمليات الموافقة على إدارة الغذاء والدواءالتي تتطلب عادة 10-15 مليون دولار في الاستثمارات المتوافقة مع المعايير.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP)
فرص النمو
تركز شركة Acurx Pharmaceuticals, Inc. على تطوير حلول صيدلانية مبتكرة ذات إمكانات سوقية محددة. تركز استراتيجية نمو الشركة على مجالات علاجية مستهدفة.
عوامل النمو الرئيسية
- التجارب السريرية الجارية للعلاجات المرتبطة بمرض التهاب الأمعاء
- تصنيف إدارة الغذاء والدواء المحتمل للاختراقات لعلاجات مستهدفة
- توسيع خط أنابيب الأبحاث في إدارة أمراض الجهاز الهضمي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليون دولار | 18% |
| 2025 | 4.7 مليون دولار | 47% |
| 2026 | 6.9 مليون دولار | 46% |
المبادرات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع المراكز الطبية الأكاديمية
- تطوير براءات الاختراع للمركبات الصيدلانية الملكية
- الاستثمار المستهدف في برامج البحث ما قبل السريرية
المزايا التنافسية
إن النهج الفريد للشركة في تطوير التدخلات العلاجية المستهدفة يضعها في وضع تنافسي في مجال البحث الصيدلاني.
| مجال البحث | المرحلة الحالية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| مرض التهاب الأمعاء | التجارب السريرية للمرحلة الثانية | 850 مليون دولار |
| مقاومة المضادات الحيوية | التطوير قبل السريري | 1.2 مليار دولار |
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.