Alector, Inc. (ALEC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Alector ، Inc.
تحليل الإيرادات: رؤى مالية مفصلة
تعكس تدفقات إيرادات الشركة محفظة معقدة لبحوث وتطوير التكنولوجيا الحيوية التي تركز على الأمراض التنكسية العصبية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 106.43 مليون دولار | 131.87 مليون دولار | +23.9% |
| إيرادات التعاون | 86.2 مليون دولار | 112.5 مليون دولار | +30.5% |
| منحة البحث الإيرادات | 20.23 مليون دولار | 19.37 مليون دولار | -4.2% |
تكوين الإيرادات الأولية
- اتفاقيات التعاون: 85.4% من إجمالي الإيرادات
- منح البحث: 14.6% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92%
- الأسواق الدولية: 8%
سائقي نمو الإيرادات
تشمل عوامل نمو الإيرادات الرئيسية التوسعات الاستراتيجية للشراكة وبرامج التنمية العلاجية المتقدمة.
| شراكة | 2023 المساهمة |
|---|---|
| التعاون الصيدلاني | 78.6 مليون دولار |
| شراكات البحث | 33.9 مليون دولار |
الغوص العميق في ربحية Alcort ، Inc. (ALEC)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -85.6% |
| هامش التشغيل | -291.7% |
| صافي هامش الربح | -286.8% |
تشمل أبرز أبرز الأداء المالي:
- إجمالي الإيرادات: 112.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 385.4 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 327.2 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -85.6% | 60.2% |
| هامش التشغيل | -291.7% | -15.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 86.4 مليون دولار في الربع
- نسبة الاستثمار في البحث: 344 ٪ من إجمالي الإيرادات
- نسبة المصاريف الإدارية: 42.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Alcort ، Inc. (ALEC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Alcort ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لتمويل نموها من خلال هيكل الديون والأسهم المدارة بعناية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 173.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 196 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- التباين من معيار الصناعة: 18.1%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 65.3% |
| تمويل الديون | 34.7% |
خصائص الديون الأخيرة
- تصنيف الائتمان: ب+
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- نضج الديون Profile: متوسط 5.7 سنوات
مقاييس هيكل رأس المال
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 230.5 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 412.3 مليون دولار |
تقييم سيولة Alector ، Inc. (ALEC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.8 |
| نسبة النقد | 1.3 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 456.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 612.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 858.1 مليون دولار
يشير التحليل المالي إلى تحديد موقع السيولة القوية مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل ومتطلبات التشغيل الصناديق.
هل ALECTOR ، Inc. (ALEC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Alector ، Inc. (ALEC) عن رؤى أساسية للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.85 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.32
- سعر السهم الحالي: $10.56
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 50% |
| يمسك | 4 | 33% |
| يبيع | 2 | 17% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 595 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 8.42
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: -11.89
المخاطر الرئيسية في مواجهة Alcort ، Inc. (ALEC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر التنمية السريرية
تشمل مخاطر التطوير السريري الرئيسي:
- الفشل المحتمل للتجارب السريرية لبرامج الأمراض التنكسية العصبية الرائدة
- التحديات التنظيمية في الحصول على موافقات FDA
- التأخيرات المحتملة في الجداول الزمنية لتطوير الأدوية
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | $173.4 مليون الإنفاق السنوي | عالي |
| الاستثمار في البحث | $126.7 مليون الإنفاق على البحث والتطوير | معتدل |
| تقلب السوق | تقلب أسعار السهم ±22% | بارِز |
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الأولية:
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على اتفاقيات الشراكة
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة الفصلية 48.3 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 412.6 مليون دولار
- المدرج النقدي المتوقع: 24-30 شهرا
آفاق النمو المستقبلية لـ Alector ، Inc. (ALEC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل:
- تطور خط أنابيب مرض التنكس العصبي
- مبادرات أبحاث علم الأعصاب المناعية
- شراكات البحوث التعاونية الاستراتيجية
| مقياس النمو | الوضع الحالي | إمكانات متوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $190.4 مليون | الزيادة السنوية 15-20 ٪ |
| برامج المرحلة السريرية | 5 برامج نشطة | محتمل 3-4 مرشحون جدد |
| إمكانات السوق | العلاجات التنكسية العصبية | المقدرة $12.5 مليار حجم السوق |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- النهج الدقيق للطب في العلاجات التنكسية العصبية
- توسيع منصات أبحاث العلاج المناعي
- تطوير التدخلات العلاجية المستهدفة
تشمل استثمارات التعاون البحثي شراكات مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرئيسية ، والتي تستهدف التطورات العلاجية المسبقة في الاضطرابات العصبية.
| نوع الشراكة | التركيز التعاوني | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| البحوث الأكاديمية | علم الأعصاب الابتكار | إمكانات الاكتشاف المتسارعة |
| التعاون الصيدلاني | تسريع التجارب السريرية | انخفاض الجداول الزمنية التنمية |
Alector, Inc. (ALEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.