Alta Equipment Group Inc. (ALTG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات ALTA Equipment Group (ALTG)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Alta Equipment Group Inc. أداءً ماليًا كبيرًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات | $537.4 | 62.3% |
| الخدمة والأجزاء | $324.6 | 37.7% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 862 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 58%
- المنطقة الشمالية الشرقية: 42%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $745.2 | - |
| 2022 | $747.6 | 0.3% |
| 2023 | $862.0 | 15.4% |
غوص عميق في ربحية مجموعة المعدات ألتا (ALTG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى ربحية حرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 1.92 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 467 مليون دولار
- دخل التشغيل: 165 مليون دولار
- صافي الدخل: 104 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
أبلغت شركة Alta Equipment Group Inc. إجمالي الديون طويلة الأجل 231.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023. تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية للشركة 1.87.
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 231,400,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 45,600,000 |
| إجمالي الديون | 277,000,000 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 350 مليون دولار الالتزام التام
- تتراوح أسعار الفائدة بين 7.25% - 8.50%
- تاريخ الاستحقاق يمتد إلى 2028
تفاصيل هيكل الأسهم تكشف:
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 123,700,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 22،500،000 سهم |
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في التمويل ، مع 62% هيكل رأس المال المستمد من الديون و 38% من استثمارات الأسهم.
تقييم سيولة ALTA Equipment Group Inc. (ALTG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 65.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 19.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.6 مليون دولار | 85.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -39.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -33.8 مليون دولار | -28.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 56.7 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 120 مليون دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.35x
هل تم تقدير القيمة المفرطة في القيمة المفرطة في Alta Group Inc. (ALTG)؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف مقاييس التقييم للشركة عن وجهات نظر مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $18.75 - $28.60
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 55% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة المعدات ألتا (ALTG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق المعدات | الطلب الصناعي الدوري | ±15% تقلب الإيرادات |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع المحتمل | 7-12% المخاطر التشغيلية |
| التقادم التكنولوجيا | تكاليف استبدال المعدات | 3.2 مليون دولار الاستثمار المقدر |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.6x
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 1.7 مليون دولار سنويا
- التعرض المحتمل للتقاضي: 5.6 مليون دولار المسؤولية المحتملة
- نفقات صيانة المعدات: 12.4 مليون دولار متوقع
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | تحديث أسطول المعدات | 8.5 مليون دولار |
| تنويع السوق | التوسع في قطاعات الصناعة الجديدة | 3.9 مليون دولار استثمار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Alta Equipment Group Inc. (ALTG)
فرص النمو
تُظهر شركة Alta Equipment Group Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 7.2% CAGR | 342 مليون دولار |
| معدات البناء | 6.8% CAGR | 276 مليون دولار |
| معالجة المواد | 8.5% CAGR | 214 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 4 دول جديدة بحلول عام 2025
- استثمار 45 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير منصات الخدمة الرقمية
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في قطاعات السوق التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 612 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 668 مليون دولار | 9.1% |
| 2026 | 729 مليون دولار | 9.7% |
المزايا التنافسية
- قدرات تكامل التكنولوجيا الملكية
- شبكة الوكلاء الواسعة التي تغطي 12 دولة
- البنية التحتية للخدمة المتقدمة والصيانة
- علاقات قوية مع شركات تصنيع المعدات الرئيسية
التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار التكنولوجي وتنويع السوق يوضحه من أجل النمو المستمر في قطاعات معدات الصناعية ومعدات البناء.
Alta Equipment Group Inc. (ALTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.