Arrow Electronics, Inc. (ARW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Arrow Electronics ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 26.2 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 4.3%.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات العالمية | 15.4 مليار دولار | 58.8% |
| حلول الحوسبة العالمية للمؤسسات | 7.9 مليار دولار | 30.2% |
| حلول الحوسبة العالمية للمؤسسات | 2.9 مليار دولار | 11% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 12.5 مليار دولار (47.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 8.3 مليار دولار (31.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 5.4 مليار دولار (20.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 23.9 مليار دولار | 3.2% |
| 2022 | 25.1 مليار دولار | 5.0% |
| 2023 | 26.2 مليار دولار | 4.3% |
وشملت تغييرات تدفق الإيرادات الهامة أ 6.5% زيادة في حلول التحول الرقمي و 3.2% النمو في خدمات تكامل التكنولوجيا.
غوص عميق في ربحية Arrow Electronics ، Inc. (ARW)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.3% |
| صافي هامش الربح | 3.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 26.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 842 مليون دولار
- أرباح السهم: $22.45
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 7.1% | 6.9% |
| تباع تكلفة البضائع | 23.4 مليار دولار | 22.7 مليار دولار |
توضح نسب الربحية المقارنة في الصناعة:
- الهامش الإجمالي مقارنة بمتوسط الصناعة: 0.5 ٪ أعلى من القطاع المتوسط
- هامش التشغيل بالنسبة للأقران: 0.3 ٪ أقل من معيار الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arrow Electronics ، Inc. (ARW) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 2.1 مليار دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 985 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 3.085 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB+
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث تمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| إصدار السندات | 500 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| عرض الأسهم | 250 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
انهيار هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 45%
- تمويل الديون: 55%
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 7.2%
تقييم سيولة Arrow Electronics ، Inc. (ARW)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.63 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | 1.87 مليار دولار | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.24 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -456 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -612 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 742 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 213 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.5 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2.3 مليار دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2 | 2023 |
هل Arrow Electronics ، Inc. (ARW) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $79.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $118.63
- سعر السهم الحالي: $97.22
- الأداء العام: +12.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
| معدل نمو الأرباح (5 سنوات) | 6.2% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 47% |
| يمسك | 10 | 41% |
| يبيع | 2 | 12% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arrow Electronics ، Inc. (ARW)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر الخارجية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | الحد من الإيرادات | متوسطة |
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | ضغط الهامش | عالي |
| توترات التجارة الجيوسياسية | القيود التشغيلية | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.5x
- نسبة رأس المال العامل: 1.6
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الأولية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | تعقيد التحكم في التصدير | 5-7 ملايين دولار التعرض المحتمل |
| معايير خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال | 3-4 ملايين دولار عقوبات محتملة |
مخاطر حالة السوق
تتضمن مخاطر السوق الحالية:
- تقلب قطاع التكنولوجيا
- ضغط التسعير في قنوات التوزيع
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
آفاق النمو المستقبلية لـ Arrow Electronics ، Inc. (ARW)
فرص النمو
أظهرت Arrow Electronics ، Inc. إمكانات نمو قوية مع العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وعوامل تحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 35.2 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 37.1 مليار دولار | 5.4% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع العالمي في أسواق التكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادئ
- خدمات التحول الرقمي المعزز
- حلول سلسلة توريد أشباه أشباه الموصلات المتقدمة
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| الأتمتة الصناعية | 6.2% | تكامل إنترنت الأشياء |
| الحوسبة المدمجة | 5.8% | منظمة العفو الدولية/التعلم الآلي |
المزايا التنافسية
- شبكة توزيع عالمية واسعة النطاق
- علاقات البائع القوية
- منصات التجارة الرقمية المتقدمة
يركز التركيز الاستراتيجي للشركة على توزيع التكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة لتوسيع السوق المستمر.
Arrow Electronics, Inc. (ARW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.