AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AST Spacemobile ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاتصالات الأقمار الصناعية | 12.4 مليون دولار | 65% |
| تقنية مباشرة إلى الخلية | 4.6 مليون دولار | 24% |
| خدمات أخرى | 2.5 مليون دولار | 11% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 38.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 42.5%
- نمو الإيرادات الفصلية: 12.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 9.8 مليون دولار | 51% |
| أوروبا | 4.2 مليون دولار | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.5 مليون دولار | 18% |
| بقية العالم | 1.9 مليون دولار | 9% |
مؤشرات الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 19.5 مليون دولار
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 27.3 مليون دولار
- إيرادات لكل عميل: $85,000
غوص عميق في الربحية AST Spacemobile ، Inc. (ASTS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -66.7% | -58.4% |
| هامش التشغيل | -349.7% | -294.2% |
| صافي هامش الربح | -370.5% | -312.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات تطوير المنتجات المستمرة
- خسائر تشغيلية كبيرة تعكس استثمارات كبيرة في البحث والتنمية
- استمرار هامش الربح الصافي السلبي الذي يظهر خصائص مرحلة ما قبل الإيرادات
تسلط مقاييس الأداء المالي الضوء على الاستثمار المستمر في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير شبكة الأقمار الصناعية.
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 54.3 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 89.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AST Spacemobile ، Inc. (ASTS) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم لـ AST Spacemobile ، Inc.
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح AST Spacemobile ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تشمل الرؤى المالية الرئيسية في ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- إجمالي الديون المعلقة: 102 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم في عام 2023: 193.5 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
تكشف أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار مذكرات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023: 75 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 7.2%
- نضج الديون profile انتشر عبر 2025-2028
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 193.5 مليون دولار | 65.5% |
| تمويل الديون | 102 مليون دولار | 34.5% |
تقييم السيولة AST Spacemobile ، Inc. (ASTS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 |
| نسبة سريعة | 0.76 |
| رأس المال العامل | -18.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -54.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -89.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 142.6 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 206.5 مليون دولار
- إجمالي الديون: 12.3 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 194.2 مليون دولار
| مؤشر السيولة | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 43.2 مليون دولار في الربع |
| المدرج النقدي | 4.8 أرباع |
هل AST SpaceMobile ، Inc. (ASTS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.87 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.87
- سعر التداول الحالي: $6.72
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 57.1% |
| يمسك | 2 | 28.6% |
| يبيع | 1 | 14.3% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة الدفع: لا تنطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه AST Spacemobile ، Inc. (ASTS)
عوامل الخطر لـ AST Spacemobile ، Inc. (ASTS)
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| متطلبات رأس المال | ارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية | 300 مليون دولار هناك حاجة إلى رأس المال الإضافي المقدر |
| توليد الإيرادات | نشر شبكة القمر الصناعي التجاري غير مؤكد | التأخير المحتمل في الاعتراف بالدخل |
المخاطر التشغيلية
- التحديات الفنية في نشر شبكة الأقمار الصناعية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية المحتملة
- تجربة شبكة الأقمار الصناعية التجارية المحدودة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
- خطر التقادم التكنولوجي
- حواجز تبني السوق المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | وصف | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا | تكنولوجيا الاتصالات الأقمار الصناعية المعقدة | 18-24 شهرًا الجدول الزمني للتطوير المحتمل |
| التوسع العالمي | التحديات التنظيمية الدولية | تغلغل السوق المحدود |
مخاطر الأداء المالي
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى التقلبات المحتملة:
- صافي الخسارة 79.4 مليون دولار في الربع الأخير
- الاحتياطيات النقدية تقريبًا 234 مليون دولار
- استمرار الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لـ AST Spacemobile ، Inc. (ASTS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل في سوق الاتصالات الأقمار الصناعية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الخلية | 16.1 مليار دولار بحلول عام 2030 | 780 مليون دولار الإيرادات السنوية المقدرة |
| سوق النطاق العريض للهواتف المحمولة العالمية | سنويومتر من 22.3% | حجم السوق المتوقع من 49.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف نشر كوكبة الأقمار الصناعية 5 مليارات الأجهزة المحمولة غير المتصلة
- الشراكات مع مقدمي الاتصالات الرئيسية في 11 بلدان
- تطوير التكنولوجيا لتغطية النطاق العريض للهواتف المحمولة العالمية
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| تركيز الاستثمار | الاستثمار المتوقع | التقدم التكنولوجي المتوقع |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الأقمار الصناعية | 330 مليون دولار استثمار البحث والتطوير | إمكانيات الاتصال المباشر إلى الخلية المتقدمة |
| البنية التحتية للشبكة | 250 مليون دولار الإنفاق الرأسمالي المخطط | إمكانات التغطية العالمية الموسعة |
تحديد المواقع التنافسية
إن النهج التكنولوجي الفريد للشركة يضعه في التقاطه 3.5% من سوق خدمات القمر الصناعي العالمي بحلول عام 2025.
- أول شبكة ساتلية تجارية مصممة للأجهزة المحمولة القياسية
- القدرة على الخدمة 1.5 مليار مستخدمي الأجهزة المحمولة غير المتصلة
- التكنولوجيا الملكية مع 12 تطبيقات براءات الاختراع
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.