AvalonBay Communities, Inc. (AVB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AvalonBay Communities ، Inc.
تحليل الإيرادات
أفادت شركة AvalonBay Communities ، Inc. إيرادات إجمالية 1.23 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار السكنية | 1,089,000,000 | 88.5% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 87,000,000 | 7.1% |
| دخل آخر | 53,000,000 | 4.4% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 6.2%
- زيادة إيرادات الممتلكات المماثلة: 5.7%
- نفس نمو إيرادات إيجار المتجر: 5.4%
مساهمة الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق | 612,000,000 | 49.8% |
| الساحل الغربي | 438,000,000 | 35.6% |
| جنوب شرق | 180,000,000 | 14.6% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية:
- معدل الإشغال: 96.2%
- متوسط الإيجار الشهري: $2,347
- صافي دخل التشغيل: 879 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Avalonbay Communities ، Inc. (AVB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 67.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.2% | 39.7% |
| صافي هامش الربح | 30.5% | 28.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.8% | 6.3% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- دخل التشغيل: 812 مليون دولار
- صافي الدخل: 567 مليون دولار
- أرباح السهم: $8.45
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 27.1% |
| نسبة إدارة التكلفة | 14.6% |
توضح الشركة تحسنًا ثابتًا في مقاييس الربحية عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AvalonBay Communities ، Inc. (AVB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح AvalonBay Communities ، Inc. نهجًا ماليًا متطورًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.89 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8.42 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.70 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل ديون الشركة:
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 4.3%
- متوسط النضج المرجح لـ 7.2 سنوات
- تصنيف الائتمان من S&P: BBB+
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | 4.2 مليار دولار | 71.3% |
| ديون مضمنة | 1.69 مليار دولار | 28.7% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 106.4 مليون
- القيمة السوقية: 18.7 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.82
تقييم السيولة AvalonBay Communities ، Inc. (AVB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.75 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | 873 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 642.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -521.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -287.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 215.7 مليون دولار
- السيولة غير المقيدة: 1.2 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هل Avalonbay Communities ، Inc. (AVB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية لثقة الاستثمار العقاري عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 19.5x |
| سعر السهم الحالي | $214.63 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $173.15 - $251.62
- إجمالي 12 شهرًا: -8.3%
- عائد الأرباح: 4.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى إمكانات استثمار معتدلة بمخاطر متوازنة profile.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avalonbay Communities ، Inc. (AVB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر سوق العقارات | تقلب معدل الإشغال | ±5.2% التقلبات المحتملة |
| المخاطر الاقتصادية | حساسية سعر الفائدة | 87.3 مليون دولار تأثير الأرباح المحتمل |
| المخاطر التشغيلية | تكاليف صيانة الممتلكات | 42.6 مليون دولار الإنفاق السنوي |
مخاطر السوق الخارجية
- تحديات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على أسواق الإيجار
- الانكماش الاقتصادي الإقليمي المحتمل
- الضغط التنافسي في قطاع الإسكان متعدد الأسر
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- خطر السيولة: 215.7 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح الإسكان | 12.4 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة | واسطة |
| المعايير البيئية | 8.9 مليون دولار الاستثمار المحتمل | قليل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر:
- محفظة جغرافية متنوعة
- هياكل الإيجار المرنة
- تحديث الممتلكات المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ Avalonbay Communities ، Inc. (AVB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على استثمارات العقارات الاستراتيجية وتوسع السوق عبر المناطق الحضرية الرئيسية.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الوحدات السكنية | 85,000 | 3-5% التوسع السنوي |
| الأسواق الجغرافية | 12 دولة | التوسع المحتمل ل 3-4 دول إضافية |
| رأس المال الاستثماري السنوي | 750 مليون دولار | استحواذ الممتلكات المستهدفة |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التنمية السكنية الحضرية في المناطق الحضرية عالية الطلب
- استراتيجية اكتساب الملكية الانتقائية
- مبادرات تنمية الإسكان المستدامة
- إدارة الممتلكات المعززة للتكنولوجيا
توسع السوق الاستراتيجي
تشمل مناطق التركيز الحالية:
- نيو إنجلاند
- منتصف المحيط الأطلسي
- أسواق الساحل الغربي
- جنوب شرق الأسواق الناشئة
خط أنابيب الاستثمار
| فئة الاستثمار | رأس المال المخصص | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| مشاريع التنمية الجديدة | 450 مليون دولار | 6-7% العائد المتوقع |
| ترقيات المحفظة الحالية | 200 مليون دولار | 4-5% تعزيز القيمة |
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.