Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Avadel Pharmaceuticals PLC عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 94.2 مليون دولار | 87.3 مليون دولار | -7.3% |
| إيرادات المنتج | 76.5 مليون دولار | 71.8 مليون دولار | -6.1% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- محفظة المنتجات الصيدلانية: 71.8 مليون دولار
- إيرادات الترخيص: 15.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 72.4 مليون دولار | 82.9% |
| الأسواق الأوروبية | 14.9 مليون دولار | 17.1% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- علاج الخدار: 45.6 مليون دولار
- أدوية اضطرابات النوم: 26.2 مليون دولار
- منتجات صيدلانية أخرى: 15.5 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Avadel Pharmaceuticals Financial Performance عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.5% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -29.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 3.6% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 4.2 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية من 41.7 مليون دولار ل 36.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 22.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $192.4 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $90.6 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $283 مليون | 100% |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 15.3 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الديون
| أداة الديون | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | $150 مليون | 8.75% | 2026 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $50 مليون | ليبور + 4.5% | 2025 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 153 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 24.6 مليون
- القيمة السوقية: 287 مليون دولار
تقييم السيولة Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| نسبة النقد | 0.41 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -15.3 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- تكوين الأصول على المدى القصير: في المقام الأول النقد والمنصيبات
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 18.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 3.9 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 41.6 مليون دولار
- المدرج النقدي المقدر: تقريبا 10-12 أشهر
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة المحتملة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لشركة الأدوية عن رؤى تقييم حرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.41 |
يوضح أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.03
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.90
- سعر التداول الحالي: $2.15
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
تعود القيمة السوقية في 83.4 مليون دولار، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة على أساس المؤشرات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL)
عوامل الخطر التي تواجه شركة الأدوية
تواجه شركة الأدوية أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 28.4 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | ±15% تقلب الإيرادات الفصلية | واسطة |
| التزامات الديون | 65.2 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 37%
- تحديات الموافقة التنظيمية: 22% معدل الرفض
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع لمحافظ المخدرات الرئيسية
- اضطرابات التصنيع المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
يقدم المشهد الصيدلاني ديناميات تنافسية صعبة:
- إمكانات تآكل حصة السوق: 8-12% سنويا
- شدة المنافسة الأدوية العامة
- ضغط التسعير من أنظمة الرعاية الصحية
- الاضطرابات التكنولوجية الناشئة
مخاطر البيئة التنظيمية
| المخاطر التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عقوبات الامتثال FDA | 2.1 مليون دولار غرامات محتملة |
| التأخير التنظيمي للتجربة السريرية | محتمل 18-24 شهر بعد إطلاق المنتج |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
- خط أنابيب البحث والتطوير المتنوع
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- مبادرات تحسين التكلفة المستمرة
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية المعززة
آفاق النمو المستقبلية لـ Avadel Pharmaceuticals PLC (AVDL)
فرص النمو
توضح شركة الأدوية النمو المحتمل من خلال العديد من السبل الإستراتيجية:
- القيمة السوقية الحالية: 78.3 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 24.7 مليون دولار في عام 2023
- توسيع خط أنابيب المنتج المتوقع الذي يستهدف الاضطرابات العصبية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 43.2 مليون دولار | 56.5 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 24.7 مليون دولار | 29.3 مليون دولار |
| الاستثمارات التجريبية السريرية | 12.6 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع محفظة الأدوية في قطاع طب النوم
- الاستهداف 3-4 تطبيقات مخدرات جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
- استكشاف توسع السوق الدولي المحتمل
وتشمل المزايا التنافسية تقنيات توصيل الأدوية الملكية وأبحاث العلاج العصبي المركزة.
Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.