Aviat Networks, Inc. (AVNW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aviat Networks ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Aviat Networks ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 279.9 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 201.4 مليون دولار | 72% |
| الأسواق الدولية | 78.5 مليون دولار | 28% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 4.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 3.2%
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- حلول الشبكة اللاسلكية: 215.6 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 64.3 مليون دولار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| البنية التحتية اللاسلكية | 77.1% |
| الخدمات المهنية | 22.9% |
غوص عميق في ربحية Aviat Networks ، Inc. (AVNW)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.5% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية مسار إيجابي:
- زاد إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار ل 49.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 8.1 مليون دولار ل 11.9 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 5.2 مليون دولار ل 7.4 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 27.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Aviat Networks ، Inc. (AVNW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Aviat Networks ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 31.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.5 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 50 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 7.2%
- استحقاق أدوات الديون الأولية المحددة ل 2026
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم المعلقة الحالية: 11.2 مليون
- القيمة السوقية: 214.8 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم الذي تم تمويل في السنة المالية الماضية: 22.3 مليون دولار
تقييم سيولة Aviat Networks ، Inc. (AVNW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| رأس المال العامل | $24.3 مليون | 2023 |
ديناميات التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $12.7 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$5.2 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -$3.9 مليون | 2023 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 18.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 6.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هيكل الديون
| نوع الدين | كمية | نضج |
|---|---|---|
| ديون قصيرة الأجل | $8.2 مليون | 2024 |
| ديون طويلة الأجل | $22.5 مليون | 2026-2028 |
هل Aviat Networks ، Inc. (AVNW) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية في الجاذبية المالية لسهم الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.47 |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.65
- الأداء العام: -18.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0.85%
نسبة الدفع: 12.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aviat Networks ، Inc. (AVNW)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | اتصالات البنية التحتية للاتصالات | 23.4 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 17% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات العملة الأجنبية | 5.2 مليون دولار تأثير سعر الصرف المحتمل |
أبعاد المخاطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- المشهد التكنولوجي التنافسي
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
مؤشرات مخاطر مالية محددة
المخاطر المالية الحالية profile يشمل:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- التعرض لمخاطر الائتمان: 8.7 مليون دولار
مخاطر سوق التكنولوجيا
| عنصر المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجي | 32% | 12.6 مليون دولار |
| تهديدات الأمن السيبراني | 24% | 9.4 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشبكات Aviat ، Inc. (AVNW)
فرص النمو
توضح Aviat Networks إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتقدم التكنولوجي في البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5% | 450 مليون دولار |
| أفريقيا | 18.3% | 280 مليون دولار |
| الشرق الأوسط | 15.7% | 320 مليون دولار |
مجالات تركيز ابتكار المنتجات
- 5G حلول الولادة اللاسلكية
- تقنيات نقل الميكروويف
- معدات الشبكات على مستوى الناقل
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 8.6% حتى عام 2026 ، مع إجمالي الإيرادات المقدرة 340 مليون دولار.
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تقنيات انتقال اللاسلكية الملكية
- البنية التحتية للخدمة العالمية
- خبرة هندسة عن بعد في مجال الاتصالات
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| قطاع التكنولوجيا | تخصيص الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 22 مليون دولار | 16.5% |
| تكامل الذكاء الاصطناعي | 8.3 مليون دولار | 12.7% |
| الشبكات السحابية | 12.6 مليون دولار | 14.2% |
Aviat Networks, Inc. (AVNW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.