Biogen Inc. (BIIB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biogen Inc. (BIIB)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى إيرادات رئيسية للمستثمرين في عام 2024.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.14 مليار دولار | 9.28 مليار دولار | +9.3% |
| أدوية التصلب المتعدد | 4.67 مليار دولار | 4.42 مليار دولار | +5.7% |
| محفظة الأعصاب | 5.89 مليار دولار | 5.22 مليار دولار | +12.8% |
انهيار تدفق الإيرادات
- قطاع الأعصاب: 57.8% من إجمالي الإيرادات
- علاجات التصلب المتعدد: 45.9% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 38.2% من إجمالي الإيرادات
- سوق أمريكا الشمالية: 61.8% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
أظهرت مبيعات المنتجات الصيدلانية نمواً قوياً عبر مجالات علاجية متعددة.
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| العلاجات العصبية | 5.89 مليار دولار | 58.1% |
| الأدوية المتخصصة | 3.25 مليار دولار | 32.0% |
| التعاون البحثي | 1.00 مليار دولار | 9.9% |
غوص عميق في ربحية Biogen (BiiB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.4% | 76.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 27.6% | 23.9% |
| صافي هامش الربح | 21.3% | 18.7% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي عبر مقاييس متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.2% سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 4.1 مليار دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 3.6 مليار دولار
يوضح تحليل الصناعة المقارن أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع الأدوية في نسب الربحية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.7% | 15.3% |
| العودة على الأصول | 12.4% | 10.2% |
لقد ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية.
- النفقات التشغيلية تقل بواسطة 2.3%
- إنفاق البحث والتطوير: 2.8 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 1.9 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Biogen Inc. (Biib) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 6.84 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 8.07 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 13.92 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
انهيار الديون بواسطة الأداة:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 5.6 مليار دولار | 69.4% |
| سندات قابلة للتحويل | 1.2 مليار دولار | 14.9% |
| خطوط الائتمان المصرفية | 1.27 مليار دولار | 15.7% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 127.4 مليون
- متوسط سعر السهم: $280.45
- القيمة السوقية: 35.76 مليار دولار
تقييم السيولة Biogen Inc. (Biib)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| رأس المال العامل | 3.67 مليار دولار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.94 مليار دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -1.22 مليار دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -856 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 2.3 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 6.4 مليار دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 8.75
- صافي الدين: 1.9 مليار دولار
هل Biogen Inc. (BIIB) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 13.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.67 |
| سعر السهم الحالي | $277.63 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $220.10
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $328.25
- الأداء العام: -12.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
تعود القيمة السوقية في 41.2 مليار دولار، مع نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG) 1.15.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biogen Inc. (BIIB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التنافسية والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة سوق الأدوية | الحد من الإيرادات | 68% |
| ظهور مخدرات عام | حصة السوق تآكل | 55% |
| تحديات البحث والتطوير | انقطاع خط الأنابيب | 42% |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تعقيدات عملية موافقة FDA
- نكسات التجارب السريرية المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- متطلبات الامتثال التنظيمية الدولية
تقييم المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.37
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±22%
- مخاطر تركيز الإيرادات: 53% من خطوط الإنتاج الأولية
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| خط أنابيب البحث | نهج الحافظة المتنوعة | 487 مليون دولار |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تعزيز الأمن السيبراني | 62 مليون دولار |
| توسع السوق العالمي | الشراكات الاستراتيجية | 214 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Biogen Inc. (BIIB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات واعدة للتوسع في المستقبل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تشمل جهود البحث والتطوير الحالية:
- خط أنابيب علاج التصلب المتعدد مع 3 المرشحين السريريين في المرحلة المتأخرة
- أبحاث مرض الزهايمر مع 2 المرشحين العلاجية المتقدمة
- علاجات الاضطراب العصبي في مراحل التنمية المختلفة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| علاجات الأعصاب | 6.5% | $98.7 مليار |
| علاجات الأمراض النادرة | 7.2% | $45.3 مليار |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل المبادرات التعاونية الرئيسية:
- التعاون البحثي مع 3 مؤسسات البحوث الأكاديمية
- شراكة التنمية مع 2 شركات التكنولوجيا الحيوية
- اتفاقيات الترخيص العالمي في 5 الأسواق الدولية
استثمار البحث والتطوير
تفاصيل إنفاق البحث والتطوير:
| السنة المالية | استثمار البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2023 | $2.4 مليار | 22.6% |
| 2024 (متوقع) | $2.7 مليار | 24.3% |
المزايا التنافسية
- تقنيات علاج الأمراض العصبية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 87 براءات الاختراع النشطة
- قدرات البحث السريري المتقدمة
Biogen Inc. (BIIB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.