Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Blade Air Mobility ، Inc. (BLDE)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
| تدفق الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التنقل في المناطق الحضرية | $47.3 مليون | 62% |
| خدمات الطيران الميثاق | $22.8 مليون | 30% |
| مستأجر مروحية | $5.9 مليون | 8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $68.4 مليون
- 2023 إجمالي الإيرادات: $75.6 مليون
- معدل النمو على أساس سنوي: 10.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | $42.1 مليون | 15.3% |
| الساحل الغربي | $21.5 مليون | 8.7% |
| سوق فلوريدا | $12.0 مليون | 12.9% |
غوص عميق في الربحية في Air Mobility ، Inc. (BLDE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -89.7% | -94.5% |
| صافي هامش الربح | -92.4% | -97.2% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 79.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 71.2 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 73.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 114.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.6 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 16.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Blade Air Mobility ، Inc. (BLDE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 110 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
هيكل التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
حدث نشاط إعادة تمويل الديون الأخير في سبتمبر 2023 ، إعادة الهيكلة 45 مليون دولار من الالتزامات القائمة مع أسعار فائدة أكثر ملاءمة.
تقييم سيولة Blade Air Mobility ، Inc. (BLDE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | $ (12.4) مليون |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $ (23.7) مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $ (8.5) مليون |
| تمويل التدفق النقدي | 15.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي 12.4 مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 23.7 مليون دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 7.6 مليون دولار
التزامات الديون قصيرة الأجل: 19.3 مليون دولار
هل Blade Air Mobility ، Inc. (BLDE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في وضع الشركة المالي اعتبارًا من عام 2024.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.75
- سعر السهم الحالي: $3.22
- تقلب الأسعار: 37.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
تقييم السوق المقارن
- القيمة السوقية: 287 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 3.65
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -9.22
المخاطر الرئيسية التي تواجه Blade Air Mobility ، Inc. (BLDE)
عوامل الخطر لـ Blade Air Mobility ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق تنقل الهواء الحضري المكثف | 87.3 مليون دولار ضغط الإيرادات المحتمل |
| الاضطراب التكنولوجي | تقنيات النقل الناشئة | 15.6% مخاطر حصة السوق المحتملة |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال FAA | 22.4 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- حجم الأسطول المحدود: 28 الطائرات التشغيلية
- تكاليف الصيانة المرتفعة: 4.2 مليون دولار نفقات الصيانة السنوية
- تحديات التوظيف التجريبية: 12% فجوة التوظيف الحالية
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 6.7 مليون دولار لكل ربع
- التزامات الديون: 53.9 مليون دولار متميز
- تقلب الإيرادات: ±17.3% التقلبات الفصلية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | وصول جغرافي محدود | 62% إمكانات التوسع |
| الاستثمار التكنولوجي | خطر التقادم | 12.5 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير |
آفاق النمو المستقبلية لـ Blade Air Mobility ، Inc. (BLDE)
فرص النمو
يوضح Blade Air Mobility ، Inc. إمكانات كبيرة للتوسع عبر أبعاد استراتيجية متعددة. يتم دعم مسار نمو الشركة من قبل مؤشرات السوق الخرسانية والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | توقع معدل نمو سنوي مركب |
|---|---|---|
| تنقل الهواء الحضري | 15.7 مليار دولار بحلول عام 2030 | 22.8% |
| النقل الإقليمي | 8.3 مليار دولار بحلول عام 2027 | 18.5% |
| خدمات الميثاق | 6.9 مليار دولار بحلول عام 2026 | 16.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع سعة الأسطول بواسطة 35% في الـ 24 شهرًا القادمة
- قم بتطوير تقنيات المروحية المتقدمة و Evtol
- زيادة التغطية الجغرافية عبر 12 منطقة متروبوليتان جديدة
- تعزيز قدرات منصة الحجز الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 28.3% |
| 2025 | 242.6 مليون دولار | 29.4% |
| 2026 | 312.4 مليون دولار | 28.8% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات تحسين المسار الخاص
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 مزودي تكنولوجيا الطيران الرئيسيون
- تكامل تكنولوجيا السلامة المتقدمة
Blade Air Mobility, Inc. (BLDE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.