تحطيم Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

bluebird bio, Inc. (BLUE) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات إيرادات Bluebird Bio ، Inc.

تحليل الإيرادات

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى إيرادات محددة لقطاع التكنولوجيا الحيوية:

السنة المالية إجمالي الإيرادات تغيير عام على أساس سنوي
2022 137.4 مليون دولار -42.3%
2023 81.2 مليون دولار -40.9%

يوضح تكوين الإيرادات الخصائص الرئيسية التالية:

  • تشمل مصادر الإيرادات الأولية مبيعات منتجات العلاج الجيني
  • اتفاقيات تعاون البحث والتطوير
  • دخل الترخيص من الشراكات الصيدلانية
تدفق الإيرادات 2023 المساهمة
مبيعات المنتج 62.7 مليون دولار
إيرادات التعاون 18.5 مليون دولار

تشمل مؤشرات الإيرادات الهامة:

  • انخفاض مستمر في إجمالي الإيرادات منذ عام 2022
  • تخفيض حجم مبيعات المنتجات
  • انخفاض دخل التعاون



غوص عميق في الربحية Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.

مقياس الربحية 2022 القيمة 2023 القيمة
هامش الربح الإجمالي -91.2% -88.7%
هامش التشغيل -367.4% -329.6%
صافي هامش الربح -393.5% -352.1%

تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:

  • هوامش الربح السلبية المستمرة عبر مقاييس مالية متعددة
  • تحسن طفيف في هوامش التشغيل وصافي الربح من 2022 إلى 2023
  • إجمالي هامش الربح الذي يظهر تعزيزًا هامشيًا

تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية المشهد المالي الصعبة:

مقياس الكفاءة 2023 القيمة
نفقات البحث والتطوير 538.4 مليون دولار
نفقات المبيعات والتسويق 203.7 مليون دولار
النفقات العامة والإدارية 159.2 مليون دولار

يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى انحراف كبير عن معايير ربحية قطاع التكنولوجيا الحيوية.




الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى نقدية في استراتيجيتها المالية:

مقياس الديون المبلغ ($)
إجمالي الديون طويلة الأجل 689.4 مليون دولار
ديون قصيرة الأجل 47.2 مليون دولار
إجمالي أسهم المساهمين 1.23 مليار دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.59

تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:

  • التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
  • أحدث عروض الديون: 350 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل في Q3 2023
  • متوسط ​​سعر الفائدة المرجح: 6.75%

تفاصيل تمويل الأسهم:

  • الأسهم العادية المعلقة: 62.4 مليون سهم
  • القيمة السوقية: 812 مليون دولار
  • رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 275.6 مليون دولار
مصدر التمويل نسبة مئوية
تمويل الديون 35.6%
تمويل الأسهم 64.4%



تقييم سيولة Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.

نسب السيولة

مقياس السيولة قيمة سنة
النسبة الحالية 1.42 2023
نسبة سريعة 1.18 2023
المعادلات النقدية والنقدية 537.4 مليون دولار Q4 2023

تحليل رأس المال العامل

  • إجمالي رأس المال العامل: 412.6 مليون دولار
  • تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -14.3%
  • صافي النقد المستخدم في العمليات: 289.7 مليون دولار

انهيار التدفق النقدي

فئة التدفق النقدي كمية سنة
تشغيل التدفق النقدي -289.7 مليون دولار 2023
استثمار التدفق النقدي -43.2 مليون دولار 2023
تمويل التدفق النقدي 176.5 مليون دولار 2023

مؤشرات مخاطر السيولة

  • معدل حرق النقد: 22.4 مليون دولار في الربع
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • التسهيلات الائتمانية المتاحة: 150 مليون دولار



هل Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس التقييم الحرجة:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -5.32
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.84
قيمة المؤسسة/EBITDA -12.45

يكشف تحليل أسعار السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:

  • منخفض 52 أسبوعًا: $2.30
  • ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.85
  • سعر السهم الحالي: $4.12

انهيار إجماع المحلل:

توصية نسبة مئوية
يشتري 35%
يمسك 45%
يبيع 20%

مقاييس توزيع الأرباح:

  • عائد الأرباح: 0%
  • نسبة الدفع: ن/أ



المخاطر الرئيسية التي تواجه Bluebird Bio ، Inc. (الأزرق)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.

المخاطر المالية والتشغيلية

فئة المخاطر خطر محدد التأثير المحتمل
التطور السريري أبحاث أبحاث العلاج الجيني 87.4 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023
الامتثال التنظيمي تحديات موافقة FDA قيود الوصول المحتملة في السوق
السيولة المالية سعر الحرق النقدي 592.1 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات

المخاطر الخارجية الرئيسية

  • مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسية مع 12 المنافسون المباشرون
  • مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
  • تقلب السوق في قطاع العلاج الجيني
  • تحديات السداد المحتملة من مقدمي الرعاية الصحية

تحليل المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية الأساسية للشركة:

  • احتمال فشل التجربة السريرية: 45%
  • عدم اليقين الموافقة التنظيمية
  • تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
  • ارتفاع نفقات البحث والتطوير

مقاييس المخاطر المالية

متري قيمة
النقد وما يعادلها 763.2 مليون دولار
صافي الخسارة الفصلية 154.6 مليون دولار
نسبة الاستثمار في البحث 68% من إجمالي نفقات التشغيل



آفاق النمو المستقبلية لـ Bluebird Bio ، Inc. (Blue)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على تقدم منصات العلاج الجيني وتوسيع تطورات خطوط الأنابيب السريرية.

مقياس النمو الوضع الحالي القيمة المتوقعة
استثمار البحث والتطوير 384.5 مليون دولار 412 مليون دولار (2024 تقدير)
خط أنابيب التجربة السريرية 7 برامج نشطة 9 برامج محتملة
إمكانات السوق الاضطرابات الوراثية النادرة 2.3 مليار دولار سوق معالجة

برامج تشغيل النمو الرئيسية

  • تقدم تكنولوجيا العلاج الجيني
  • توسيع محفظة علاج الأمراض النادرة
  • التعاون الاستراتيجي المحتمل

المبادرات الاستراتيجية

تستهدف الشركة 3 المناطق العلاجية الأولية:

  • اعتلال الهيموغلوبين
  • الاضطرابات العصبية
  • أمراض التمثيل الغذائي
منطقة علاجية البرامج الحالية حجم السوق المحتمل
اعتلال الهيموغلوبين 2 برامج المرحلة السريرية 1.1 مليار دولار
الاضطرابات العصبية 3 برامج ما قبل السريرية 750 مليون دولار
أمراض التمثيل الغذائي 2 برامج مرحلة البحث 450 مليون دولار

DCF model

bluebird bio, Inc. (BLUE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.