Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب عن إجمالي إيرادات قدرها 49 مليار دولار في عام 2023، مع نمو سنوي قدره 6%.
| مصادر الإيرادات الرئيسية | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| محفظة الأورام | 24.3 مليار دولار | 49.6% |
| قطاع علم المناعة | 8.7 مليار دولار | 17.8% |
| محفظة القلب والأوعية الدموية | 6.5 مليار دولار | 13.3% |
الإيرادات التوزيع الجغرافي
| المنطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 33.6 مليار دولار | 7.2% |
| أوروبا | 8.9 مليار دولار | 4.5% |
| بقية العالم | 6.5 مليار دولار | 5.8% |
أفضل المنتجات أداءً
- Eliquis (مضاد للتخثر): 13.8 مليار دولار في عام 2023
- أوبديفو (العلاج المناعي للسرطان): 8.2 مليار دولار في عام 2023
- يرفوي (العلاج المناعي للسرطان): 2.6 مليار دولار في عام 2023
مجموع استثمارات البحث والتطوير 7.3 مليار دولار في عام 2023، يمثلون 14.9% من مجموع الإيرادات.
الغوص العميق في ربحية شركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.4% | 78.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.6% | 30.1% |
| صافي هامش الربح | 25.3% | 23.7% |
تشمل الميزات الرئيسية للربحية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 23.7 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 14.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 11.4 مليار دولار
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 46.8% |
| نفقات البحث والتطوير | 7.6 مليار دولار |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي لقطاع الأدوية: 68.5%
- هامش تشغيل مجموعة الأقران: 29.3%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 22.7%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $27.4 |
| الديون قصيرة الأجل | $4.6 |
| مجموع الديون | $32.0 |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB +
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
| إصدار الديون | المبلغ | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات عليا | 3.5 مليار دولار | 4.25% |
| السندات القابلة للتحويل | 2.1 مليار دولار | 3.75% |
انهيار هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 45.6 مليار دولار
- تمويل الديون: 32.0 مليار دولار
- نسبة الدين إلى رأس المال: 41.2%
تقييم سيولة شركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة حول وضع السيولة والملاءة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2024 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال المتداول | $8.3 مليار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2024 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $15.7 مليار |
| استثمار التدفق النقدي | $-4.2 مليار |
| تمويل التدفق النقدي | $-6.9 مليار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد وما يعادله: 12.4 مليار دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 3.6 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 16 مليار دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | 2024 القيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | $25.6 مليار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.37 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.9 × |
هل شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.6x |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.9% |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $54.22 - $77.54
- سعر السهم الحالي: $68.35
- الأداء حتى تاريخه: +12.7%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 7% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $75.40
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 10.3%
- نسبة المدفوعات: 32.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
عوامل الخطر: تحليل شامل
يمثل قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية مناظر طبيعية معقدة ذات مخاطر متعددة الأوجه.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 7.1 مليار دولار الإنفاق السنوي على البحث والتطوير مع احتمال فشل التجارب السريرية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع: خسارة الإيرادات المحتملة من المنافسة العامة
- ضعف تعطيل سلسلة التوريد العالمية
مصفوفة المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | 500 مليون دولار التعرض المحتمل لعقوبة الامتثال | تعزيز الرصد القانوني والتنظيمي |
| المنافسة السوقية | 15% تخفيض محتمل لحصة السوق | التطوير المستمر لخط أنابيب المنتجات |
| تقلب العملة | 250 مليون دولار مخاطر النقد الأجنبي المحتملة | الأدوات المالية التحوطية |
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- تحديات توسع الأسواق الناشئة
- الاضطراب التكنولوجي في البحوث الصيدلانية
- تعقيد حماية الملكية الفكرية
المشهد التنظيمي للمخاطر
بيئة تنظيمية صيدلانية تتسم بما يلي:
- تعقيد عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء
- القيود الدولية المفروضة على الوصول إلى الأسواق
- أطر سياسات الرعاية الصحية المتطورة
مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات
تأثير خرق الأمن السيبراني المحتمل: 100 مليون دولار تقدير التعرض المالي المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لشركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
فرص النمو
تُظهر شركة الأدوية إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
محركات النمو الرئيسية
- خط أنابيب الأورام مع 8 كيانات جزيئية جديدة محتملة
- بحث في علم المناعة يركز على 5 مجالات علاجية متقدمة
- استراتيجيات التوسع في السوق العالمية التي تستهدف أسواق الأدوية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $48.3 مليار | 6.2% |
| 2025 | $51.7 مليار | 7.0% |
| 2026 | $55.4 مليار | 7.5% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 3 مؤسسات أكاديمية رائدة
- التحالف الاستراتيجي مع 2 شركات التكنولوجيا الحيوية
- الاستثمار في التكنولوجيات الصحية الرقمية: 320 مليون دولار
مزايا تنافسية
الاستثمار في مجال البحث والتطوير: 7.2 مليار دولار في عام 2024
| مجال تركيز البحث والتطوير | تخصيص الاستثمارات |
|---|---|
| علم الأورام | 42% |
| علم المناعة | 28% |
| القلب والأوعية الدموية | 18% |
| علم الأعصاب | 12% |
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.