DMC Global Inc. (BOOM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات DMC Global Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة DMC Global Inc. إيرادات إجمالية 403.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.6% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تقنيات الطاقة | 256.7 | 63.5% |
| التقنيات الصناعية | 147.2 | 36.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- زادت إيرادات قطاع تقنيات الطاقة 18.3% سنة سنة
- نمت إيرادات قطاع التقنيات الصناعية 11.2%
- ساهمت الأسواق الدولية 42% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
يوضح انهيار الإيرادات الإقليمية أداءً قوياً عبر أسواق مختلفة:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 231.5 | 16.7% |
| الأسواق الدولية | 172.4 | 14.2% |
غوص عميق في ربحية DMC Global Inc. (BOOM)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في DMC Global Inc. عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 15.7% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 11.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا:
- نمو الإيرادات من 298.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 342.6 مليون دولار في عام 2023
- زاد دخل التشغيل من 37.1 مليون دولار ل 53.8 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 27.6 مليون دولار ل 39.4 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% | 10.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على الوسطاء في القطاع في مقاييس الربحية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم DMC Global Inc. (Boom) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح DMC Global Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 124.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 286.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.57 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 200 مليون دولار الالتزام التام
- خط الائتمان المتميز الحالي: 86.4 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.3%
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 21.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- الملكية المؤسسية: 78.5%
تفاصيل التصنيف الائتماني من الوكالات الرئيسية:
- تصنيف مودي: BA2
- تصنيف S&P: BB
تقييم السيولة DMC Global Inc. (BOOM)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في DMC Global Inc. عن رؤى مهمة حول الصحة المالية للشركة والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل قدرة الشركة على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار | 59.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -12.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- النسبة الحالية أعلاه 1.4
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار التدفقات النقدية الاستثمارية
- التمويل السلبي التدفق النقدي
هل DMC Global Inc. (BOOM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $35.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $62.45
- سعر السهم الحالي: $48.22
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $55.43
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 15.4%
- نسبة السعر إلى البيس: 2.3x
المخاطر الرئيسية التي تواجه DMC Global Inc. (Boom)
عوامل الخطر
تواجه DMC Global Inc. أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق النفط والغاز | اضطراب الإيرادات | عالي |
| تحديات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- رأس المال العامل: 37.6 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 1.85
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- موثوقية معدات التصنيع
- تقلبات أسعار المواد الخام
- توافر العمالة الماهرة
- تحديات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار |
| سلسلة التوريد مرونة | شبكة البائع المتنوعة | 1.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة DMC Global Inc. (BOOM)
فرص النمو
توضح DMC Global Inc. إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة. يُظهر مسار إيرادات الشركة مؤشرات واعدة للتوسع في المستقبل.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- قطاع التكنولوجيا الصناعية من المتوقع أن ينمو في 7.2% CAGR خلال 2026
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- استثمارات تكنولوجيا التصنيع المتقدمة المقدرة بـ 24.3 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 287.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 312.4 مليون دولار | 9.1% |
| 2026 | 341.5 مليون دولار | 9.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 18.7 مليون دولار
- الشراكات الاستراتيجية في قطاعات الطيران والطاقة
- توسيع قدرات التصنيع التكنولوجية
المزايا التنافسية
يشمل وضع الابتكار التكنولوجي 3 طلبات براءات اختراع جديدة و 22.9 مليون دولار في البنية التحتية للأبحاث المتطورة.
DMC Global Inc. (BOOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.