Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Columbus McKinnon (CMCO)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات التعامل مع المواد | 1,076.4 | 62.3% |
| حلول هندسية | 453.2 | 26.2% |
| خدمات | 200.5 | 11.5% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1730.1 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68.4%
- أوروبا: 22.1%
- آسيا والمحيط الهادئ: 9.5%
تحليلات تدفق الإيرادات الهامة تسليط الضوء على:
| شريحة | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| معالجة المواد | 1,018.3 | 1,076.4 | 5.9% |
| حلول هندسية | 428.7 | 453.2 | 5.7% |
| خدمات | 189.6 | 200.5 | 5.8% |
غوص عميق في ربحية كولومبوس ماكينون (CMCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 43.7% | +2.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 14.2% | +1.6% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | 10.5% | +0.7% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 1.124 مليار دولار
- دخل التشغيل: 159.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 117.8 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 656.2 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية | 308.5 مليون دولار |
| العودة على الأصول | 8.7% |
| العودة على الأسهم | 15.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Columbus McKinnon Corporation (CMCO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 237.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 280 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
تبرز هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 329.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.6 مليون سهم |
يوضح انهيار التمويل نهجًا متوازنًا بين الديون والإنصاف ، مع 45% هيكل رأس المال المستمد من أدوات الديون.
تقييم السيولة Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 1.8 |
| نسبة سريعة | 1.5 | 1.3 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (45.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (32.8 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.7 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 200 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.4x |
هل كولومبوس ماكينون كوربوريشن (CMCO) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يجب على المستثمرين الذين يقومون بتقييم الصحة المالية للشركة النظر في مقاييس التقييم الرئيسية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $39.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $57.82
- سعر السهم الحالي: $48.75
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 57%
- عقد توصيات: 36%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $54.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كولومبوس ماكينون (CMCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | 35% |
| قيود التصنيع | تأخير الإنتاج | 27% |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية | 18% |
المخاطر المالية
- تقلب السوق: 42.6 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل
- تقلبات أسعار الفائدة: 2.75% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 18.3 مليون دولار مخاطر ترجمة العملة المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- المشهد التنافسي: 5.4% حصة السوق تخفيض محتمل
- الامتثال التنظيمي: 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
- الاضطراب التكنولوجي: 22% تحدي تكيف السوق المحتمل
استراتيجيات تخفيف المخاطر
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 12.7 مليون دولار | انخفاض الضعف |
| ترقية التكنولوجيا | 8.3 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
| آليات التحوط | 5.6 مليون دولار | الحد من المخاطر المالية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة كولومبوس ماكينون (CMCO)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة أبعاد استراتيجية متعددة مع أهداف مالية محددة ومبادرات توسيع السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق الأتمتة الصناعية 265 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو قطاع معدات معالجة المواد 6.2 ٪ CAGR حتى 2027
- من المتوقع أن تصل سوق رافعة النفقات العامة العالمية 7.8 مليار دولار بحلول عام 2026
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 6.7% |
| 2026 | 1.45 مليار دولار | 7.4% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- الاستثمارات المخطط لها 45 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات الجديدة
- التوسع المستهدف في سوق آسيا والمحيط الهادئ 75 مليون دولار مخصص لاختراق السوق
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في الميزانية 120 مليون دولار
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق بدعم من:
- محفظة الابتكار التكنولوجي بقيمة 38 مليون دولار
- بصمة التصنيع العالمية عبر 6 دول
- القوى العاملة الهندسية 1200 محترف
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.