Costamare Inc. (CMRE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Costamare Inc. (CMRE)
تحليل الإيرادات
يعكس هيكل إيرادات Costamare Inc أعمالها الأساسية في تأجير سفينة الحاويات. إن الأداء المالي للشركة مدفوعًا بإيرادات تأجير الميثاق من أسطولها المتنوع من الحاويات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 548.2 مليون دولار | +18.3% |
| 2023 | 665.4 مليون دولار | +21.4% |
تتميز تدفقات الإيرادات في الغالب بـ:
- عائدات ميثاق سفينة الحاويات
- عقود ميثاق الوقت على المدى الطويل
- خدمات إدارة السفن
| قطاع الإيرادات | نسبة المساهمة | 2023 الإيرادات |
|---|---|---|
| مواثيق سفينة الحاويات | 92.5% | 615.5 مليون دولار |
| إدارة السفينة | 7.5% | 49.9 مليون دولار |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية التوسع الأسطول ومعدلات ميثاق السوق المواتية.
غوص عميق في ربحية Costamare Inc. (CMRE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 56.7% | 52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 38.2% | 35.6% |
| صافي هامش الربح | 29.5% | 27.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 14.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 4.4% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 2.6%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.7%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا ثابتًا عبر المؤشرات الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 18.5% |
| نسبة دوران الأصول | 0.75 |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي قوي بهوامش تتجاوز متوسطات القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Costamare Inc. (CMRE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Costamare Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,243,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $187,500,000 |
| إجمالي الديون | $1,430,500,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
ائتمان Profile
تصنيف الائتمان الحالي: ب ب- بواسطة Standard & Poor's
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إعادة تمويل الديون: $350,000,000
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Costamare Inc. (CMRE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 2023 |
| رأس المال العامل | 156.4 مليون دولار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -215.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -92.1 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 287.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.0 ، مما يشير إلى تغطية الأصول قصيرة الأجل كافية
- رأس المال العامل بقيمة 156.4 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0 ، مما يشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- موصى بها مراقبة مواقف الأصول السائلة
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 | 2023 |
هل شركة Costamare Inc. (CMRE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى نقدية في تحديد موقع الشركة الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
| عائد الأرباح | 8.76% |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $13.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $9.87 - $16.23
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 57.1% |
| يمسك | 2 | 28.6% |
| يبيع | 1 | 14.3% |
معلمات التقييم الإضافية:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 4.52
- نسبة السعر/المبيعات: 1.68
- نسبة الدفع: 42.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Costamare Inc. (CMRE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة الشحن البحري.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| حاويات تقلبات أسعار ميثاق سفينة الحاويات | أسعار السوق المتقلبة | ±25% التباين السنوي |
| اضطرابات التجارة العالمية | تخفيض حجم الشحن | 15-20% انخفاض محتمل |
| تقلبات أسعار الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | $350-$500 لكل طن متري |
التعرض للمخاطر المالية
- مخاطر سعر الفائدة: 3.5% زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض
- تقلبات تبادل العملات: ±7% التأثير المحتمل على الإيرادات الدولية
- تحديات إعادة تمويل الديون: 450 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال البيئي: المقدرة 75-100 مليون دولار لترقيات الأسطول
- اللوائح البحرية الدولية: الإمكانات 15% زيادة في نفقات الامتثال
- قيود انبعاثات الكربون: إمكانية 50 مليون دولار الاستثمار في التقنيات الخضراء
تقييم المخاطر الجيوسياسية
| منطقة | مستوى المخاطر | اضطراب محتمل |
|---|---|---|
| الشرق الأوسط | عالي | 25% شحن عدم اليقين |
| بحر الصين الجنوبي | واسطة | 12% تعقيد المسار التجاري |
| أوروبا | قليل | 5% القيود التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Costamare Inc. (CMRE)
فرص النمو
توضح شركة Costamare Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وتوسع أسطول سفينة الحاويات.
مقاييس توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| حجم الأسطول الكلي | 78 سفن | 82 سفن |
| سعة سفينة الحاوية | 546,402 تيو | 578,000 تيو |
| متوسط معدل الميثاق | $18,500 يوميا | $21,300 يوميا |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع أسطول سفينة الحاويات مع أوعية حديثة وفعالة في استهلاك الوقود
- استهداف عقود مستأجرة طويلة الأجل مع شركات الشحن الكبرى
- التركيز على تقنيات السفن المستدامة بيئيًا
توقعات نمو الإيرادات
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 توقعات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 786.4 مليون دولار | 892.5 مليون دولار |
| EBITDA | 456.2 مليون دولار | 510.7 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- أسطول متنوع مع سفن تتراوح من 2,500 ل 14,000 قدرة TEU
- علاقات قوية مع شركاء الشحن الدوليين
- متوسط عمر الأسطول المنخفض 10.2 سنين
Costamare Inc. (CMRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.