Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Coinbase Global ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 3.1 مليار دولار، يمثل انخفاض كبير من السنوات السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المعاملات | 1,245 | 40.2% |
| إيرادات الاشتراك والخدمات | 879 | 28.4% |
| مكافآت blockchain | 576 | 18.6% |
| إيرادات أخرى | 400 | 12.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 6.1 مليار دولار
- 2022: 4.7 مليار دولار (-23 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 3.1 مليار دولار (-34 ٪ على أساس سنوي)
رؤى قطاع الإيرادات الرئيسية:
- انخفضت إيرادات المعاملات 37% مقارنة بالعام السابق
- شهدت خدمات الاشتراك أ 22% انخفاض
- انخفضت مكافآت blockchain 45%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,856 | 59.9% |
| الأسواق الدولية | 1,244 | 40.1% |
غوص عميق في ربحية Coinbase Global ، Inc. (COIN)
تحليل مقاييس الربحية
في الربع الثالث 2023 ، كشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.3% |
| صافي هامش الربح | -21.5% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إيرادات Q3 2023: 576.2 مليون دولار
- صافي الدخل: -123.5 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 344.6 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 59.8% | 62.3% |
| هامش التشغيل | -14.3% | -8.7% |
تكشف مقاييس الكفاءة:
- تكلفة الإيرادات: 231.6 مليون دولار
- نسبة نفقات التشغيل: 59.7%
- الإيرادات لكل موظف: 1.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Coinbase Global ، Inc. (عملة) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,124.5 |
| ديون قصيرة الأجل | $276.3 |
| إجمالي الديون | $1,400.8 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
أنشطة الديون الأخيرة
أحدث إصدار سندات: 500 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل في أكتوبر 2023 ، تنضج في عام 2028 مع 3.75% سعر الفائدة السنوي.
تقييم السيولة Coinbase Global ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | 1.47 مليار دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 284 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -215 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 4.76 مليار دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 3.29 مليار دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 8.05 مليار دولار |
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 1.93 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 6.7x
هل Coinbase Global ، Inc. (COIN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.85 |
| سعر السهم الحالي | $73.54 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تُظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $36.39
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $87.43
- الأداء العام: +47.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 38% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 17% |
متوسط السعر المستهدف من المحللين: $77.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coinbase Global ، Inc. (Coin)
عوامل الخطر
تواجه منصة تبادل العملة المشفرة أبعاد مخاطر حرجة متعددة في مشهد الأصول الرقمية المتطورة.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | $450 مليون العقوبات التنظيمية المحتملة | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | $325 مليون التعرض المحتمل لخسارة | متوسطة |
| تقلب السوق | $275 مليون تخاطر حجم التداول | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- انخفض حجم التداول 37% سنة سنة
- انخفض صافي الإيرادات 1.1 مليار دولار في عام 2023
- تبقى النفقات التشغيلية 680 مليون دولار سنويا
مخاطر المناظر الطبيعية التنظيمية
تواجه منصات العملة المشفرة تحديات تنظيمية كبيرة عبر ولايات قضائية متعددة.
- إجراءات إنفاذ SEC التأثير المحتمل: 500 مليون دولار
- تكاليف الامتثال التنظيمية الدولية: 225 مليون دولار
- مخاطر إلغاء الترخيص المحتملة في 3 الأسواق الرئيسية
مخاطر البنية التحتية التكنولوجية
| عنصر المخاطر | اضطراب محتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تعطل المنصة | 6-12 ساعة اضطراب سنوي محتمل | $145 مليون |
| تكامل blockchain | 2-3 بروتوكولات جديدة سنويا | $95 مليون |
آفاق النمو المستقبلية لـ Coinbase Global ، Inc. (COIN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أسواق العملة المشفرة الدولية | 12.4% CAGR | 480 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| منصات التداول المؤسسية | 18.7% النمو السنوي | إيرادات محتملة بقيمة 620 مليون دولار |
| خدمات تكنولوجيا blockchain | 22.3% توسع السوق | 340 مليون دولار فرصة سوق جديدة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع حلول تداول العملة المشفرة على مستوى المؤسسة
- تطوير خدمات البنية التحتية المتقدمة blockchain
- تعزيز عروض منتجات الاستثمار المؤسسية
- زيادة قدرات الامتثال التنظيمية العالمية
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 3.2 مليار دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 4.1 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المركب: 15.6%
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | تأثير السوق |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | بروتوكولات الأمن المتقدمة | 99.9 ٪ موثوقية المعاملة |
| الامتثال التنظيمي | ترخيص الاختصاص متعدد | التشغيل في 100+ دولة |
| ابتكار المنتج | خوارزميات تداول الملكية | 15 ٪ معالجة المعاملات |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
يتضمن التركيز الاستراتيجي الحالي شراكات محتملة وعمليات استحواذ مستهدفة في قطاعات تكنولوجيا blockchain و Cryptocurrency الناشئة.
- قطاعات الاستثمار المستهدفة:
- منصات التمويل اللامركزي (DEFI)
- حلول دفع العملة المشفرة
- Blockchain Security Technologies
Coinbase Global, Inc. (COIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.