Smart Powerr Corp. (CREG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Smart Powerr Corp (CREG)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Smart Power Corp عن مشهد مالي معقد مع قطاعات متعددة مساهمة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات توليد الطاقة | 78,500,000 | 82,300,000 | 4.8% |
| حلول الطاقة المتجددة | 45,200,000 | 53,600,000 | 18.6% |
| تقنيات تخزين الطاقة | 22,700,000 | 27,900,000 | 22.9% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $163,800,000 في عام 2023
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 12.3%
- أعلى قطاع نمو: تقنيات تخزين الطاقة
يسلط توزيع الإيرادات الإقليمية الضوء على:
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58.4% |
| أوروبا | 24.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 17% |
غوص عميق في الربحية Smart Powerr Corp. (CREG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.1% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية اتجاهات دقيقة:
- انخفض إجمالي الربح من 14.2 مليون دولار ل 12.8 مليون دولار
- بقيت نفقات التشغيل مستقرة نسبيا في 8.3 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من 6.1 مليون دولار ل 5.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 4.7% | 5.2% |
| العودة على الأسهم | 8.3% | 9.1% |
تشير المقاييس التشغيلية إلى تحديات معتدلة الكفاءة مع ضغط الهامش الطفيف عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Powerr Corp (CREG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Smart Power Corp عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.6 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 139.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 95.7 مليون دولار | 40.6% |
| تمويل الديون | 139.9 مليون دولار | 59.4% |
| إجمالي رأس المال | 235.6 مليون دولار | 100% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 45 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون Profile: 5.7 سنة في المتوسط
تقييم سيولة Smart Powerr Corp. (CREG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | 4.2 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 6.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
تشمل أبرز أبرز وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 8.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.6 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 3.2 مرات
| مؤشر الملاءة | قيمة | معيار |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | يشير إلى رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8 | يقترح تحديات محتملة لخدمة الديون |
تُظهر مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية مشهد السيولة المعقد للشركة ، مع كل من نقاط القوة والمجالات المحتملة للقلق في هيكلها المالي.
هل Smart Powerr Corp. (CREG) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.65 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 | 8.2 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.67
- سعر السهم الحالي: $5.92
- الأداء العام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Powerr Corp (CREG)
عوامل الخطر
تواجه شركة Smart Power Corp العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الطاقة المتجددة | تقلبات الأسعار | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التحديات التنافسية | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 23% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة
- تحديات صيانة المعدات: 4.2 مليون دولار تكاليف الصيانة السنوية
- فجوات مهارة القوى العاملة: 17% تقليل الإنتاجية المحتمل
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التعرض لأسعار الفائدة: 6.7 مليون دولار حساب سنوي إضافي محتمل
- مخاطر تذبذب تبادل العملات: ±12% تأثير الإيرادات المحتمل
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | البحث والتطوير | 3.5 مليون دولار |
| الامتثال التنظيمي | التجنيب الاستشاري القانوني | $750,000 |
| التحوط المالي | أدوات مشتقة | 1.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Smart Powerr Corp (CREG)
فرص النمو
توضح شركة Smart Power Corp إمكانات النمو الواعدة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتطورات التكنولوجية المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| حلول الطاقة المتجددة | 12.4% CAGR | 45.2 مليون دولار |
| تقنيات تخزين الطاقة | 18.7% CAGR | 62.8 مليون دولار |
| البنية التحتية للشبكة الذكية | 15.3% CAGR | 53.6 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمار الابتكار التكنولوجي: 22.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الاستراتيجي للشراكة: 3 تعاون دولي جديد
- اختراق السوق الجغرافي: الاستهداف 5 الأسواق الناشئة
انهيار إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187.6 مليون دولار | 14.2% |
| 2025 | 214.3 مليون دولار | 14.8% |
| 2026 | 246.5 مليون دولار | 15.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع تقنية فريدة
- تجربة الصناعة: 12 سنة من الابتكار المستمر
- قدرات التصنيع المتقدمة: 3 مرافق إنتاج حديثة
Smart Powerr Corp. (CREG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.