Caesars Entertainment, Inc. (CZR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Caesars Entertainment ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 11.7 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 14.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الكازينو | 7.3 مليار دولار | 62.4% |
| الألعاب عبر الإنترنت | 2.1 مليار دولار | 17.9% |
| الرهان الرياضي | 1.5 مليار دولار | 12.8% |
| خدمات الضيافة | 0.8 مليار دولار | 6.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 14.2%
- نما قطاع الألعاب عبر الإنترنت 22.5% مقارنة مع 2022
- زادت إيرادات المراهنة الرياضية 18.3%
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
- سوق لاس فيجاس: 4.6 مليار دولار (39.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الإقليمية: 5.2 مليار دولار (44.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المنصات عبر الإنترنت: 1.9 مليار دولار (16.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
أظهرت تدفقات الإيرادات الرقمية للشركة نموًا كبيرًا ، مع المساهمة بشكل جماعي للألعاب عبر الإنترنت. 3.6 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2023.
غوص عميق في الربحية Caesars Entertainment ، Inc. (CZR)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 5.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 10.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 531 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 5.3 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 3.8 مليار دولار
- نسبة مصاريف التشغيل: 37.6%
| نسبة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش التشغيل | 12.7% | 11.9% |
| الهامش الصافي | 5.2% | 4.8% |
الديون مقابل الأسهم: How Caesars Entertainment ، Inc. (CZR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Caesars Entertainment ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع التزامات ديون كبيرة ومناهج التمويل الاستراتيجي.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $17,830 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,245 |
| إجمالي الديون | $19,075 |
المقاييس المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 4.2:1
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة معاملة إعادة تمويل الديون التي بلغ مجموعها 3.4 مليار دولار، تقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية بحوالي 0.75%.
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 2.1 مليار دولار | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 1.3 مليار دولار | 2026 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 4،520 مليون دولار
- الأسهم المشتركة المتميزة: 245 مليون
- القيمة السوقية: 8.7 مليار دولار
تقييم السيولة Caesars Entertainment ، Inc. (CZR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 68.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -850 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -450 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.5 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 980 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3
هل Caesars Entertainment ، Inc. (CZR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9 |
| سعر السهم الحالي | $56.42 |
توضح مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $37.84
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $62.75
- تقلب أسعار السهم: 34.2%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Caesars Entertainment ، Inc. (CZR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي للألعاب | قيود الترخيص المحتملة | 500 مليون دولار-750 مليون دولار التعرض المالي المحتمل |
| ضغط السوق التنافسي | حصة السوق تآكل | 15.3% الحد من الإيرادات المحتملة |
| حساسية الانكماش الاقتصادي | تأثير الإنفاق التقديري | 22.7% انخفاض الإنفاق على المستهلك المحتملة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 16.4 مليار دولار اعتبارا من Q4 2023
- نفقات الفائدة: 975 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.2:1
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تهديدات توحيد السوق
- الاضطراب التكنولوجي في الألعاب
- تغييرات البيئة التنظيمية
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجي | تطوير المنصة الرقمية | 250 مليون دولار استثمار |
| الامتثال التنظيمي | تعزيز البنية التحتية القانونية | 75 مليون دولار التخصيص السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Caesars Entertainment ، Inc. (CZR)
فرص النمو
أبلغت شركة Caesars Entertainment ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 14.6 مليار دولار في عام 2023 ، مع التركيز الاستراتيجي على توسيع منصات المراهنة الرقمية والرياضية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق الرهان الرياضي عبر الإنترنت 39.4 مليار دولار بحلول عام 2025
- زادت إيرادات الألعاب الرقمية 22.3% في عام 2023
- توسيع عمليات المراهنة الرياضية عبر 24 دولة
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 15.8 مليار دولار | 8.2% |
| 2025 | 17.2 مليار دولار | 9.5% |
| 2026 | 18.6 مليار دولار | 8.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 600 مليون دولار في البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية
- دخول السوق الدولي المخطط له في 3 دول جديدة
- شراكات التكنولوجيا مع 5 موفري برامج الألعاب الرئيسية
المزايا التنافسية
حصة السوق في المقامرة عبر الإنترنت: 18.4% تنزيلات تطبيقات الجوال: 2.3 مليون في عام 2023 تكلفة اكتساب العملاء: 42 دولار لكل مستخدم
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.