3D Systems Corporation (DDD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (DDD) للأنظمة ثلاثية الأبعاد
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 666.4 مليون دولار، يمثل أ -2.4% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات | 392.1 | 58.9% |
| خدمات | 274.3 | 41.1% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 356.8 | 53.5% |
| أوروبا | 189.2 | 28.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 120.4 | 18.1% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- انخفض إجمالي الإيرادات 2.4% مقارنة مع 2022
- إيرادات قطاع المنتج: 392.1 مليون دولار
- إيرادات قطاع الخدمات: 274.3 مليون دولار
- لا تزال أمريكا الشمالية أكبر منطقة توليد الإيرادات في 53.5%
غوص عميق في الربحية لشركة 3D Systems Corporation (DDD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | -2.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -6.8% | تحسن من -12.4 ٪ |
| صافي هامش الربح | -7.2% | ضاقت من -15.6 ٪ |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 567.4 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 42.3 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 234.5 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | -8.7% | 3.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | -4.5% | 1.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 332.9 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 198.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 76.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل 3D Systems Corporation (DDD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة 3D Systems Corporation عن رؤى مهمة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 162.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 587.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 4.75 ٪ - 6.25 ٪
- نضج الديون: في الغالب من 5 إلى 7 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 200 مليون دولار
- قرض مصطلح مضمون: 100 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 75 مليون دولار
| مصدر تمويل الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 62% |
| الأرباح المحتجزة | 28% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تقييم سيولة Systems Corporation (DDD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.4 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمخاوف
تتضمن خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 67.9 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 22.7 مليون دولار
هيكل الديون
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 189.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
هل 3D Systems Corporation (DDD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى مهمة في وضعها في السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.92 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.35 |
يوفر إجماع المحلل منظوراً إضافياً حول إمكانات السهم:
- إجمالي المحللين: 12
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 7
- بيع التوصيات: 2
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
| مقياس أداء الأسهم | قيمة |
|---|---|
| أداء سنة إلى تاريخ | -42.56% |
| أداء 12 شهرًا | -61.23% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة 3D Systems Corporation (DDD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل خطر متعددة كبيرة عبر مختلف الأبعاد التشغيلية والمالية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الطلب في السوق | -18.2% انخفاض الإيرادات في عام 2023 |
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 23.4 مليون دولار الاحتياطيات النقدية |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 156.7 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجيا
- تحديات الملكية الفكرية
- ضغوط السوق التنافسية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- التحولات التكنولوجية في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- انخفاض استثمارات التصنيع الصناعي
- التغييرات التنظيمية المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | تأخر الابتكار | 42.6 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير السنوية |
| توسع السوق | وصول جغرافي محدود | استراتيجية التنويع |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية:
- منافسو التكنولوجيا الناشئة
- ضغط الأسعار
- انخفاض هوامش الربح
آفاق النمو المستقبلية لشركة 3D Systems Corporation (DDD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- من المتوقع أن تصل سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد للطباعة ثلاثية الأبعاد 84.9 مليار دولار بحلول عام 2029
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 23.5% في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد الصناعية
- توسيع الإيرادات المتوقعة في قطاعات الرعاية الصحية وتصنيع الفضاء
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 620 مليون دولار | 715 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 98 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| إطلاق منتج جديد | 7 منصات | 9 منصات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع قدرات التصنيع في أمريكا الشمالية
- تطوير مواد متقدمة للتطبيقات الصناعية
- الاستثمار في تكامل الذكاء الاصطناعي لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد
المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا الطباعة الملكية مع 18 أسرة براءة اختراع
- بصمة التصنيع العالمية عبر 4 قارات
- البرمجيات المتقدمة للبرامج الإيكولوجية التي تدعم سير عمل التصميم إلى الإنتاج
| قطاع السوق | معدل النمو | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 28.3% | 210 مليون دولار |
| الفضاء | 22.7% | 185 مليون دولار |
| السيارات | 19.5% | 160 مليون دولار |
3D Systems Corporation (DDD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.