Digihost Technology Inc. (DGHI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Digihost Technology (DGHI)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Digihost Technology Inc. إلى إجمالي إيراداتها 28.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.5% انخفاض من إيرادات العام السابق 32.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| تعدين البيتكوين | 22,640,000 | 80% |
| خدمات الاستضافة | 4,245,000 | 15% |
| خدمات أخرى | 1,415,000 | 5% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- يمثل تعدين البيتكوين مصدر الإيرادات الأساسي في 80% من إجمالي الإيرادات
- ساهمت خدمات الاستضافة 15% إلى إجمالي الإيرادات
- انهيار الإيرادات الجغرافية: 95% من أسواق أمريكا الشمالية
تشير اتجاهات الإيرادات إلى سنة صعبة مع 12.5% إجمالي انخفاض الإيرادات ، ويعزى في المقام الأول إلى تقلبات سوق العملة المشفرة وتقليل ربحية التعدين.
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 36,800,000 | +22% |
| 2022 | 32,400,000 | -12% |
| 2023 | 28,300,000 | -12.5% |
غوص عميق في ربحية شركة Digihost Technology Inc. (DGHI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 11.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 14.2 مليون دولار ل 18.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 2.3% سنة سنة
- نما الدخل الصافي من 6.3 مليون دولار ل 9.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 7.6% | 5.9% |
| العودة على الأسهم | 12.4% | 9.2% |
أظهرت استراتيجيات إدارة التكاليف تحسينات ملموسة في الكفاءة التشغيلية ، مع توسع كبير في الهامش عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Digihost Technology Inc. (DGHI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B+ مع توقعات مستقرة من Standard & Poor's
نشاط الديون الأخير
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
تقييم سيولة Digihost Technology Inc. (DGHI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم المستثمرين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 2.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.7 مليون دولار | 3.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.6 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
هل شركة Digihost Technology Inc. (DGHI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
أداء سعر السهم
تحليل أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.87
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 28%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.08
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Digihost Technology Inc. (DGHI)
عوامل الخطر لشركة Digihost Technology Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العملة المشفرة | تقلب الإيرادات | عالي |
| مسابقة تعدين البيتكوين | ضغط الهامش | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | القيود التشغيلية | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 12.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 850،000 دولار ربع سنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات تكلفة الطاقة
- انخفاض قيمة الأجهزة
- التقادم التكنولوجي
- ثغرات الأمن السيبراني
تقييم المخاطر التنظيمية
| الاختصاص | البيئة التنظيمية | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| تكساس | التعقيد المعتدل | 450،000 دولار سنويا |
| نيويورك | التعقيد العالي | 750،000 دولار سنويا |
مخاطر البنية التحتية التكنولوجية
مقاييس المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا:
- كفاءة معدات التعدين: 95.5%
- تبعية معدل تجزئة الشبكة: 0.08%
- تكلفة تحديث التكنولوجيا السنوية: 2.1 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Digihost Technology Inc. (DGHI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| البنية التحتية blockchain | 23.5% CAGR | 45.2 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| عمليات تعدين البيتكوين | 18.7% النمو السنوي | 32.6 مليون دولار إيرادات محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة البنية التحتية الرقمية بواسطة 35% في الـ 18 شهرًا القادمة
- زيادة كفاءة تعدين البيتكوين من خلال تنفيذ تقنيات التبريد المتقدمة
- تطوير شراكات استراتيجية في أسواق البنية التحتية للعملة المشفرة في أمريكا الشمالية
مجالات الاستثمار التكنولوجي
يشمل تركيز الاستثمار في التكنولوجيا الرئيسية:
- البنية التحتية الحوسبة عالية الأداء
- معدات التعدين الموفرة للطاقة
- أنظمة معالجة blockchain المتقدمة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | المتوقع EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 78.4 مليون دولار | 22.6 مليون دولار |
| 2025 | 105.3 مليون دولار | 35.9 مليون دولار |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الأساسية:
- تقنية التبريد الملكية تقلل من تكاليف الطاقة 22%
- المواقع الجغرافية الاستراتيجية مع الكهرباء منخفضة التكلفة
- قدرات معالجة blockchain المتقدمة
Digihost Technology Inc. (DGHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.