Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Delek US Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 5.27 مليار دولار، تعكس الديناميات المعقدة لعملياتها التجارية المتكاملة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| شريحة التكرير | 3.98 مليار دولار | +12.4% |
| قطاع البيع بالتجزئة | 1.29 مليار دولار | +7.6% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- يمثل قطاع التكرير 75.5% من إجمالي الإيرادات
- قطاع البيع بالتجزئة يساهم 24.5% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية يتركز بشكل أساسي في جنوب الولايات المتحدة
وشملت سائقي الإيرادات المهمة في عام 2023:
- زيادة هوامش المنتجات المكررة
- استراتيجيات تسويق وقود التجزئة المعززة
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.27 مليار دولار | 4.62 مليار دولار |
| صافي الدخل | 412 مليون دولار | 356 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Delek Us Holdings ، Inc. (DK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 9.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 2.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية مسار إيجابي:
- زاد إجمالي الربح إلى 487 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 223 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 152 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية التحسينات الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 7.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.5% |
الديون مقابل الأسهم: How Delek Us Holdings ، Inc. (DK) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Delek Us Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.87 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.86 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من Moody's: B1
- نفقات الفائدة: 89.7 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- ملاحظات آمنة كبار: 500 مليون دولار صدر في عام 2023
- نضج Profile: في الغالب بين 2025-2028
- إعادة تمويل وفورات التكاليف: 12.3 مليون دولار سنويا
تقييم سيولة Delek Us Holdings ، Inc. (DK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للاستقرار المالي على المدى القصير للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 278 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -195 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 224 مليون دولار
هل DELEK US HOLDINGS ، Inc. (DK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $14.23 - $23.47
- سعر السهم الحالي: $18.65
- تقلب الأسعار: 2.4%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم حاليًا مقومة بأقل من قيمتها بشكل معتدل بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Delek Us Holdings ، Inc. (DK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل خطر مهمة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البترول | تقلبات أسعار النفط الخام | ±35% التباين السنوي |
| تكرير ضغط الهامش | انخفاض الربحية | $2.50-$3.75 لكل برميل |
| الامتثال التنظيمي | الولايات البيئية | 50 دولار-75 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نفقات الفائدة: 87.3 مليون دولار سنويا
- نسبة رأس المال العامل: 1.15
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 22% احتمال
- عدم استقرار سوق الطاقة الجيوسياسي
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- مشهد تهديد الأمن السيبراني
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | التعرض الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة الطاقة المتجددة | 8-12% تحول السوق | الحد من الإيرادات المحتملة |
| لوائح انبعاثات الكربون | 45 دولار-65 مليون دولار العقوبات المحتملة | القيد التشغيلي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Delek Us Holdings ، Inc. (DK)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.85 مليار دولار | 4.22 مليار دولار | 9.6% |
| صافي الدخل | 276 مليون دولار | 312 مليون دولار | 13.0% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع شريحة التكرير مع 150 مليون دولار استثمار رأس المال
- استهداف شبكة الوقود للبيع بالتجزئة 25 مواقع جديدة
- مبادرات التحول الرقمي مع 45 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | حصة السوق المستهدفة |
|---|---|---|
| توزيع وقود البيع بالتجزئة | 7.2% | 9.5% |
| القدرة على التكرير | 192,000 براميل/يوم | 215,000 براميل/يوم |
المزايا التنافسية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر قطاعات التكرير والتجزئة
- وجود جغرافي قوي في 12 الدول
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.