DT Midstream, Inc. (DTM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات DT Midstream ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.095 مليار دولار | +12.4% |
| 2023 | 3.427 مليار دولار | +10.7% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- نقل الغاز الطبيعي: 67% من إجمالي الإيرادات
- التجمع والمعالجة: 23% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التخزين: 10% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 58% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 32% |
| مناطق أخرى | 10% |
تشير مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية إلى نمو ثابت عبر قطاعات الأعمال الأولية.
غوص عميق في ربحية DT Midstream ، Inc. (DTM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.6% | 26.4% |
| صافي هامش الربح | 17.2% | 19.8% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- ارتفع إجمالي الأرباح من 678 مليون دولار إلى 824 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 412 مليون دولار إلى 539 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 298 مليون دولار إلى 402 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% |
| العودة على الأصول | 8.3% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة المالية القوية.
الديون مقابل الأسهم: How DT Midstream ، Inc. (DTM) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.3 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.712 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 500 مليون دولار ملاحظات كبار إعادة تمويلها بنسبة 6.25 ٪ سعر الفائدة.
تقييم السيولة DT Midstream ، Inc. (DTM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم الصحة المالية عن رؤى حرجة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.12 | يمثل وضع السيولة الفوري |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -223.8 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تشير المقاييس المالية الشاملة إلى تحديد موقع السيولة القوية مع إمكانيات توليد نقدية قوية.
هل DT Midstream ، Inc. (DTM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $45.67 - $62.89
- سعر السهم الحالي: $55.43
- الأداء العام: +8.6%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تحليل الأرباح
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.34
- نسبة الدفع: 42.5%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 5.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه DT Midstream ، Inc. (DTM)
عوامل الخطر لشركة الطاقة المتوسطة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| الاستثمار في البنية التحتية | متطلبات الإنفاق الرأسمالي | عالي |
المخاطر المالية الرئيسية
- تقلبات أسعار الغاز الطبيعي 2.50 دولار إلى 3.75 دولار لكل MMBTU
- تكاليف إعادة تمويل الديون المحتملة حولها 4.5% ل 5.2%
- توقعات الإنفاق الرأسمالي 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا
مقاييس المخاطر التشغيلية
تشمل مؤشرات المخاطر التشغيلية الحرجة:
- تكاليف إدارة تكامل خطوط الأنابيب: 45 مليون دولار سنويا
- نفقات الامتثال البيئي: 22 مليون دولار كل سنة
- التقاضي المحتمل والتعرض للمخاطر التنظيمية: 15 مليون دولار إلى 35 مليون دولار
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | التقييم الحالي | نطاق التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تذبذب الطلب على الطاقة | التباين المعتدل | -5 ٪ إلى +7 ٪ إيرادات |
| المشهد التنافسي | زيادة المنافسة | ضغط الهامش |
| الاضطراب التكنولوجي | البدائل الناشئة | خطر استراتيجي طويل الأجل |
آفاق النمو المستقبلية لـ DT Midstream ، Inc. (DTM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي في قطاع الطاقة في منتصف الطريق ، والاستفادة من فرص السوق الرئيسية والتقدم التكنولوجي.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| قدرة نقل الغاز الطبيعي | 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا | 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2025 |
| توسيع شبكة خطوط الأنابيب | 2200 ميل | زيادة متوقعة ل 2800 ميل بحلول عام 2026 |
| الاستثمار في البنية التحتية | 450 مليون دولار | متوقع 650 مليون دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تطوير البنية التحتية المتقدمة لخطوط الأنابيب في مناطق الإنتاج الرئيسية
- استثمر في تقنيات تكامل الطاقة المتجددة
- قم بتوسيع قدرات خدمة Midstream في الأسواق الناشئة
- تنفيذ تقنيات التحول الرقمي للكفاءة التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.8 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 2.1 مليار دولار | 16.7% |
| 2026 | 2.4 مليار دولار | 14.3% |
المزايا التنافسية
- شبكة بنية تحتية مملوكة واسعة
- المواقع الجغرافية الاستراتيجية في مناطق الطاقة عالية الإنتاج
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في عمليات منتصف الطريق
- أداء مالي قوي مع توليد التدفق النقدي المتسق
توضح استراتيجية نمو الشركة إمكانات قوية للتوسع في قطاع الطاقة في منتصف الطريق ، بدعم من الاستثمارات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
DT Midstream, Inc. (DTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.