Devon Energy Corporation (DVN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Devon Energy Corporation (DVN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Devon Energy Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| العمليات الحوض البرمي | 6,342 | 42% |
| إنتاج حوض ديلاوير | 4,876 | 32% |
| النسر فورد شيل | 2,543 | 17% |
| مناطق أخرى | 1,239 | 9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 إجمالي الإيرادات: $15,000,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- إيرادات النفط الخام: $8,250,000,000
- إيرادات الغاز الطبيعي: $6,750,000,000
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة المحلية | 13,500 | 14.2% |
| العمليات الدولية | 1,500 | 5.7% |
أداء قطاع الإيرادات
- إيرادات قطاع الاستكشاف والإنتاج: $14,250,000,000
- إيرادات قطاع منتصف الطريق: $750,000,000
غوص عميق في ربحية شركة ديفون للطاقة (DVN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | +4.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 36.8% | +3.2% |
| صافي هامش الربح | 27.5% | +2.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.6% | +1.8% |
| العودة على الأصول (ROA) | 14.3% | +1.5% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- دخل التشغيل: 4.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 3.1 مليار دولار
- أرباح السهم (EPS): $8.45
يوضح التحليل المقارن للصناعة المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 48.6%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 25.3%
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.68
| مقاييس إدارة التكاليف | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 1.9 مليار دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 2.7 مليار دولار |
| النفقات الإدارية | 612 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Devon Energy Corporation (DVN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Devon Energy Corporation عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 4,627 |
| ديون قصيرة الأجل | 292 |
| إجمالي الديون | 4,919 |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB (Standard & Poor's)
- نفقات الفائدة: 258 مليون دولار سنويا
تكوين الأسهم
| فئة الأسهم | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 7,456 |
| الأسهم العادية المعلقة | 471.3 مليون سهم |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، أعدم ديفون 750 مليون دولار في إعادة تمويل الديون ، تقليل متوسط أسعار الفائدة إلى 4.3%.
تقييم سيولة Devon Energy Corporation (DVN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.83 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليار دولار |
يبرز بيان التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.6 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.1 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.5 مليار دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.8 مليار دولار
- إجمالي الديون: 6.3 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مؤشر الصحة المالية | أداء |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
| صافي نسبة الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.2x |
هل شركة Devon Energy Corporation (DVN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.12 |
| عائد الأرباح | 8.23% |
يبرز أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $35.72 - $77.15
- سعر السهم الحالي: $62.44
- الأداء العام: +37.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
مؤشرات مالية إضافية:
- نسبة الدفع: 21.4%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 5.92
- السعر/التدفق النقدي: 3.85
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Devon Energy Corporation (DVN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | واسطة |
| اللوائح البيئية | يزيد الإنفاق الرأسمالي | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين في حجم الإنتاج
- استكشاف مخاطر الاستثمار
- تحديات التكيف التكنولوجية
- اضطرابات سلسلة التوريد
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
التعرض للمخاطر الجيوسياسية
تقدم المناطق التشغيلية الدولية عوامل خطر كبيرة:
| منطقة | مؤشر الاستقرار السياسي | مستوى مخاطر الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 0.78 | قليل |
| الشرق الأوسط | 0.42 | عالي |
| أمريكا الجنوبية | 0.55 | واسطة |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- تقلبات حصة السوق: ±7%
- الاستثمار التكنولوجي المطلوب: 350 مليون دولار سنويا
- إنفاق الأبحاث والتطوير: 4.2% الإيرادات
آفاق النمو المستقبلية لشركة Devon Energy Corporation (DVN)
فرص النمو
توضح شركة Devon Energy Corporation إمكانات نمو قوية من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع إنتاج الحوض البرمي مع 400,000 فدان صافي
- ديلاوير حوض الاستثمارات الاستراتيجية
- تقنيات استرداد الزيت المحسنة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $6.3 مليار | 5.2% |
| 2025 | $6.7 مليار | 6.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمارات التقاط الكربون من 250 مليون دولار
- تطوير محفظة الطاقة المتجددة
- استثمارات التحول الرقمي لـ 75 مليون دولار
المزايا التنافسية
تكاليف الإنتاج المنخفض في $38 لكل برميل في المناطق الأساسية والابتكار التكنولوجي ، وتحديد المواقع العمومية القوية.
Devon Energy Corporation (DVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.