Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dyne Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 27.4 مليون دولار | +45.2% |
| 2023 | 41.6 مليون دولار | +51.8% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- تنبع مصادر الإيرادات الأولية من تعاون البحث والتنمية
- مدفوعات المعلم تشكل 62% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص المساهمة 38% الإيرادات السنوية
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| التعاون البحثي | 25.7 مليون دولار |
| اتفاقيات الترخيص | 15.9 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح تغلغل السوق الدولي.
- سوق أمريكا الشمالية: 78% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 17% من إجمالي الإيرادات
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Dyne Therapeutics ، Inc. (Dyn)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش التشغيل | -84.7% | -89.3% |
| صافي هامش الربح | -87.2% | -92.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- نفقات التشغيل لعام 2023: 184.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 146.3 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 192.4 مليون دولار
مقاييس الأداء المقارنة
| مؤشر الأداء | قيمة الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| نسبة نفقات البحث والتطوير | 78.4% | 65.2% |
| سعر الحرق النقدي | 48.1 مليون دولار/ربع | 35.6 مليون دولار/ربع |
مؤشرات الكفاءة المالية
- المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 612.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 665.7 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 95.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How Dyne Therapeutics ، Inc. (Dyn) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 182.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 220 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 8.7 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.2%
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 151.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 45.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 672 مليون دولار |
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- عرض الأسهم في الربع الرابع: 95.2 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: 75 مليون دولار
- ملاحظات قابلة للتحويل صادرة: 50 مليون دولار
تقييم السيولة Dyne Therapeutics ، Inc. (Dyn)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس وضع السيولة الفوري |
| رأس المال العامل | $87.4 مليون | يوضح المرونة المالية |
يكشف تحليل التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -29.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 15.7 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- احتياطيات نقدية قوية 256.7 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- رأس المال العامل الكافي
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 256.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 94.5 مليون دولار |
تشمل اعتبارات السيولة المحتملة نفقات البحث والتطوير المستمرة واحتياجات التمويل المستقبلية المحتملة.
هل Dyne Therapeutics ، Inc. (Dyn) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.85 |
يسلط تحليل أداء سعر السهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.25 - $18.24
- سعر السهم الحالي: $9.37
- تقلب الأسعار: 45.6%
توفر توصيات المحللين رؤى إضافية:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
اعتبارات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 487.6 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 22.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 341.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dyne Therapeutics ، Inc. (Dyn)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 86.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 67.2 مليون دولار يقضي في البحث والتطوير في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | انتكاسات تطوير المنتج | عالي |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لبروتوكولات التجارب السريرية
- مخاطر التقاضي المحتملة
تقييم مخاطر الاستثمار
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية 67% التقلب في أداء الأسهم خلال عام 2023.
آفاق النمو المستقبلية لـ Dyne Therapeutics ، Inc. (Dyn)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع مقاييس تنمية مالية وسريرية محددة:
- استهداف خط أنابيب الأمراض العصبية النادرة 4 حالات وراثية متميزة
- منصات علاجية متقدمة مع 3 برامج المرحلة السريرية
- توسع السوق المحتمل في الاضطرابات الوراثية المرتبطة بالعضلات
| برنامج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| Dyne-101 | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | سوق 480 مليون دولار معلق |
| Dyne-251 | مرحلة ما قبل السريرية | سوق محتمل بقيمة 620 مليون دولار |
| Dyne-301 | مرحلة الاكتشاف | سوق محتمل 350 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- الاستثمار في البحث والتطوير من 78.4 مليون دولار في عام 2023
- التعاون مع مؤسسات البحث الأكاديمي
- تطوير تكنولوجيا منصة القوة الخاصة
المزايا التنافسية تشمل:
- نهج العلاج الجيني المستهدف للعضلات
- 7 براءات الاختراع الصادرة حماية التقنيات الأساسية
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خبرة نادرة للأمراض
| مقياس مالي | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 78.4 مليون دولار | +22 ٪ زيادة |
| النقد والاستثمارات | 456.2 مليون دولار | +15 ٪ نمو |
| استثمارات البرنامج السريري | 45.6 مليون دولار | +28 ٪ التوسع |
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.