Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Bundle
فهم إيرادات Ekso Bionics Holdings ، Inc. (EKSO)
تحليل الإيرادات
أبلغت Ekso Bionics Holdings ، Inc. (EKSO) عن إجمالي إيراداتها 13.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الجزء الطبي | 8.4 مليون دولار | 63.6% |
| القطاع الصناعي | 4.8 مليون دولار | 36.4% |
يكشف أداء الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 11.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 13.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 12.8%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
- الولايات المتحدة: 9.6 مليون دولار (72.7%)
- الأسواق الدولية: 3.6 مليون دولار (27.3%)
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | نمو |
|---|---|---|---|
| طبي | 7.2 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 16.7% |
| صناعي | 4.5 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | 6.7% |
غوص عميق في الربحية Ekso Bionics Holdings ، Inc. (EKSO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث تقرير سنوي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -25.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 14.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 16.5 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 38.7 مليون دولار ل 35.4 مليون دولار
- الناتج عن الإيرادات: 39.1 مليون دولار في عام 2023
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا تدريجيًا في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 22.6 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 90.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Ekso Bionics Holdings ، Inc. (EKSO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Ekso Bionics Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.15 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.5 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 10 ملايين دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 8.5 ٪ إلى 12.3 ٪
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 24.6 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $1.45
- إجمالي القيمة السوقية: 35.7 مليون دولار
تشمل أنشطة التمويل الحديثة أ 5.2 مليون دولار تم الانتهاء من عروض الأسهم في الربع المالي الأخير.
تقييم سيولة EKSO Bionics Holdings ، Inc. (EKSO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,145,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,890,000
- تمويل التدفق النقدي: $675,000
توضح مؤشرات السيولة الخصائص التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $4,230,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $3,450,000 |
| إجمالي الأصول الحالية | $7,890,000 |
| إجمالي الالتزامات الحالية | $6,410,000 |
تتضمن مؤشرات الملاءة الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
هل Ekso Bionics Holdings ، Inc. (EKSO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم شاملًا overview من المقاييس المالية للشركة وتحديد المواقع في السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
| سعر السهم الحالي | $0.92 |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية عن تقلب كبير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- الأداء العام: -35.77%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه EKSO Bionics Holdings ، Inc. (EKSO)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن التحديات المالية والتشغيلية الحرجة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على سوق الأجهزة الطبية | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| التدفق النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 6.2 مليون دولار الحد من رأس المال العامل |
| إدارة الديون | التزامات الديون المعلقة | 18.7 مليون دولار إجمالي التعرض للديون |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- تنويع المنتجات المحدودة
- خطر التقادم التكنولوجيا
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مشهد التكنولوجيا الطبية التنافسية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- تقلبات قطاع الرعاية الصحية
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التكلفة المحتملة |
|---|---|---|
| موافقات FDA | شهادة الجهاز الطبي | 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| اللوائح الدولية | دخول السوق عبر الحدود | 1.5 مليون دولار نفقات التكيف التنظيمية |
المخاطر الاستراتيجية
يبرز تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- تغلغل السوق الدولي المحدود
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- قيود شراكة التكنولوجيا المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ EKSO Bionics Holdings ، Inc. (EKSO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2028 |
|---|---|---|
| إعادة التأهيل الطبي | 7.2% CAGR | 2.3 مليار دولار |
| الهياكل الخارجية الصناعية | 9.5% CAGR | 1.8 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع خط إنتاج الجهاز الطبي مع 3 تقنيات إعادة التأهيل الجديدة
- زيادة اختراق السوق الدولية في 5 دول إضافية
- تطوير أنظمة الهيكل الخارجي المتكامل AI-AI
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 48.5 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 56.2 مليون دولار | 15.9% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تكنولوجيا إعادة التأهيل الآلية الملكية
- 7 أسر براءات الاختراع النشطة حماية الابتكارات الأساسية
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 مؤسسات البحوث الطبية الرائدة
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير المتوقعة في 12.6 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 26% من إجمالي تخصيص الإيرادات.
Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.