Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Enveric Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى حرجة في أداء إيرادات الشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.2 مليون دولار | -36.7% |
| 2023 | 3.1 مليون دولار | -26.2% |
يبرز انهيار الإيرادات مقاييس الأداء الرئيسية:
- تشمل مصادر الإيرادات الأولية البحوث الصيدلانية و برامج التنمية السريرية
- يساهم قطاع البحث والتطوير 68% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التجارب السريرية 32% من إجمالي تدفقات الإيرادات
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| البحوث الصيدلانية | 2.11 مليون دولار |
| خدمات التجارب السريرية | 0.99 مليون دولار |
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 79% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 15% من إجمالي الإيرادات
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 6% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Enveric Biosciences ، Inc. (ENVB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -279.4% | -312.6% |
| صافي هامش الربح | -294.7% | -329.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية التي تشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- تحسن طفيف في الهوامش من 2022 إلى 2023
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث: 24.6 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 37.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 3.1 مليون دولار لكل ربع
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 24.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 12.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Enveric Biosciences ، Inc. (ENVB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Enveric Biosciences ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 5.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $420,000 سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.5%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 12.4 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $0.45
- إجمالي رأس المال المساواة الذي أثير في عام 2023: 2.1 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم السيولة Enveric Biosciences ، Inc. (ENVB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.71 |
| رأس المال العامل | $ (8.7) مليون | $ (6.2) مليون |
يشير تحليل بيان التدفق النقدي إلى الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (12.4) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (1.6) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 7.3 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية المحتملة:
- النقد والمكافئات النقدية: 5.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 14.6 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: 3.9 مليون دولار في الربع
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هل Enveric Biosciences ، Inc. (ENVB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 | -4.87 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 | 0.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.12 | -7.65 |
اتجاهات سعر السهم
يوضح أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر التداول الحالي: $0.67
- انخفاض الأسعار: 63.8%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 22% |
| يمسك | 56% |
| يبيع | 22% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%. لم يتم الإبلاغ عن مدفوعات الأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Enveric Biosciences ، Inc. (ENVB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 4.2 مليون دولار |
| خطر السيولة | المعادلات النقدية والنقدية | 3.1 مليون دولار (اعتبارًا من Q4 2023) |
| التزامات الديون | إجمالي الديون المعلقة | 6.5 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
- التقدم التكنولوجي السريع
- تقلب التمويل في البحث والتطوير
المشهد التنظيمي
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- متطلبات التجربة السريرية الصارمة
- التغييرات المحتملة في لوائح الرعاية الصحية
مقاييس مخاطر الاستثمار
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| معامل بيتا | 1.45 |
| نسبة الفائدة قصيرة | 3.2% |
| مؤشر التقلب | 52% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Enveric Biosciences ، Inc. (ENVB)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤشرات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البحوث الصيدلانية | 7.2% CAGR | 45.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| العلاجات العصبية | 6.8% CAGR | 32.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 4.2 مليون دولار مخصص لخط أنابيب علاجي جديد
- التوسع في التجارب السريرية: 3 مرشحين جدد للمخدرات في التنمية
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: الاستهداف 2-3 اتفاقيات التعاون الصيدلاني
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 16.7 مليون دولار | 33.6% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الأبحاث الخاصة
- محفظة الملكية الفكرية المتخصصة: 7 طلبات براءات الاختراع
- قدرات التنمية العلاجية المتقدمة
Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.