Evercore Inc. (EVR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Evercore Inc. (EVR)
تحليل الإيرادات
اعتبارا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.74 مليار دولار، إظهار الأداء المالي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاستشارات المصرفية الاستثمارية | 1,652 | 60.3% |
| إعادة الهيكلة | 412 | 15.0% |
| أسواق رأس المال الأسهم | 385 | 14.1% |
| خدمات أخرى | 291 | 10.6% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 7.8%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الثلاث الماضية: 5.6%
- انقسام الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 78%
- أوروبا: 16%
- بقية العالم: 6%
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي المعاملات الاستشارية المكتملة: 294
- متوسط قيمة المعاملة: 845 مليون دولار
- أكبر الرسوم الاستشارية للمعاملات الفردية: 92.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة Evercore Inc. (EVR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 70.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 33.9% |
| صافي هامش الربح | 26.4% | 24.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.9% | 17.5% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.1% سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 845.2 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 612.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 37.5% |
| نسبة إدارة التكلفة | 62.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Evercore Inc. (EVR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Evercore Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 325.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.31 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان: تصنيف Moody's A3
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المعتمدة: 100 مليون
- الأسهم المتميزة: 54.3 مليون
- القيمة السوقية: 6.8 مليار دولار
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى أ 150 مليون دولار إصدار كبار في سبتمبر 2023 مع فترة 5 سنوات.
تقييم سيولة Evercore Inc. (EVR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 482 مليون دولار | 456 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -275 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -337 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- توليد نقدي التشغيل الإيجابي
- الحفاظ على النسبة الحالية فوق 1.4
- احتياطيات نقدية قوية 845 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل شركة Evercore Inc. (EVR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x | 13.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $126.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $87.63 - $144.22
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 22.5%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس السعر المستهدف:
- متوسط السعر المستهدف المحلل: $138.75
- أعلى سعر مستهدف: $155.00
- أدنى سعر مستهدف: $112.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Evercore Inc. (EVR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة الاستشارية للخدمات المالية العديد من عوامل الخطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلبات المصرفية الاستثمارية | تقلب الإيرادات | ±15-20% التباين السنوي |
| الركود الاقتصادي | انخفاض نشاط الاندماج والشراء | 30-40% تراجع المعاملة المحتمل |
| الاحتفاظ بالموهبة | تعويض تنافسي | 500،000 دولار-2 مليون دولار حزم التعويض السنوية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- تقلب الإيرادات: ±12.5% تقلب ربع سنوي
- خطر تركيز العميل: أعلى 5 العملاء يمثلون 35% من إجمالي الإيرادات
- نسبة مصاريف التشغيل: 65-70% من إجمالي الإيرادات
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| التوسع العالمي | تحديات دخول السوق | 60-70% التنفيذ الناجح |
| الاستثمار التكنولوجي | تحديد المواقع التنافسية | 50-75 مليون دولار ميزانية التكنولوجيا السنوية |
تمثل عوامل الخطر هذه التحديات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الأداء المالي للشركة والمسار الاستراتيجي.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Evercore Inc. (EVR)
فرص النمو
توضح شركة Evercore Inc. إمكانات نمو قوية من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ومؤشرات الأداء المالي.
مسار نمو الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 2.74 مليار دولار | 9.3% |
| 2023 | 2.98 مليار دولار | 8.8% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع الخدمات الاستشارية للخدمات المصرفية الاستثمارية
- تنويع السوق الجغرافية
- مبادرات التحول الرقمي
- عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية
فرص التوسع في السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.5% | 850 مليون دولار |
| أوروبا | 6.2% | 450 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.3% | 620 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- الخبرة المصرفية الاستثمارية المتخصصة
- شبكة علاقة عميل قوية
- الخدمات الاستشارية التي تعتمد على التكنولوجيا
- فريق القيادة من ذوي الخبرة
مؤشرات الأداء المالي
نمو الأرباح للسهم (EPS): 12.4% في عام 2023
العودة على الأسهم (ROE): 18.6%
هامش التشغيل: 22.3%
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.