Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX) Bundle
فهم شركة Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الإيرادات الرئيسية التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.7 مليون دولار | -32% |
| 2023 | 22.3 مليون دولار | +51.7% |
وتشمل مصادر الإيرادات الأولية ما يلي:
- شراكات البحث والتطوير
- اتفاقات البحوث التعاونية
- تمويل المنح
| تدفق الإيرادات | مساهمة 2023 |
|---|---|
| الشراكات البحثية | 68% |
| تمويل المنح | 22% |
| الاتفاقات التعاونية | 10% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 22.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 45.6 مليون دولار
- صافي الخسارة: 37.2 مليون دولار
غوص عميق في شركة Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -86.4% | -91.2% |
| صافي هامش الربح | -87.5% | -92.3% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الخصائص المالية التالية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 106.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 89.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 116.3 مليون دولار
يبرز الأداء المالي المقارن:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 330.1 مليون دولار |
| مجموع الأصول | 442.6 مليون دولار |
| مجموع الخصوم | 68.5 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أبلغت شركة Edgewise Therapeutics، Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة $0. تركز الاستراتيجية المالية للشركة بشكل أساسي على تمويل الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 273,700,000 |
تتضح استراتيجية تمويل الأسهم للشركة من خلال الزيادات الأخيرة في رأس المال:
- الاكتتاب العام الأولي (IPO) في فبراير 2021: تم رفعه 230 مليون دولار
- متابعة الطرح العام في نوفمبر 2021: تم طرحه بشكل إضافي 150 مليون دولار
المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل رأس مال الشركة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0:1
- النقد وما يعادله اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 273.7 مليون دولار
يوضح النهج المالي للشركة تفضيله للتمويل القائم على حقوق الملكية، والحفاظ على ميزانية عمومية بدون ديون مع الاستفادة من زيادة رأس المال في السوق العامة لتمويل أنشطة البحث والتطوير.
تقييم Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.27 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $328.6 مليون | 2023 |
ويبين تحليل التدفقات النقدية الخصائص المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -79.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 292.4 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة وإدارة قوية لرأس المال المتداول.
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 456.7 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 212.3 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة المالية المتعلقة بالديون إلى الحد الأدنى من المخاطر المالية:
- إجمالي الديون: 12.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.08
- نسبة تغطية الفائدة: لا ينطبق
Is Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.85 |
أداء سعر السهم
تظهر الاتجاهات الأخيرة لأسعار الأسهم تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $6.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $17.43
- سعر السهم الحالي: $10.22
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 57% |
| انتظر | 33% |
| بيع | 10% |
مقاييس مالية إضافية
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 22.3 مليون دولار
- صافي الخسارة: 45.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 62.4 مليون دولار النقدية ومكافئات النقدية اعتبارا من الربع الثالث 2023 |
| تمويل البحوث | نفقات التجارب السريرية | نفقات البحث والتطوير المتوقعة 48.3 مليون دولار لعام 2024 |
المخاطر التشغيلية
- التأخيرات المحتملة في خط أنابيب تطوير الأدوية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- محفظة منتجات محدودة
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- المنافسة الشديدة في قطاع التكنولوجيا الأحيائية
- الحواجز المحتملة لدخول الأسواق
- التغيرات التكنولوجية السريعة في التنمية العلاجية
المشهد التنظيمي للمخاطر
| المجال التنظيمي | المخاطر المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | التدقيق في التجارب السريرية | المرحلة الجارية 2 التجارب السريرية |
| الملكية الفكرية | حماية براءات الاختراع | 7 طلبات براءات الاختراع النشطة |
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- صافي خسارة 37.2 مليون دولار في Q3 2023
- نفقات البحث والتطوير التي تمثل 89% مجموع مصروفات التشغيل
- المدرج النقدي الحالي المقدر من خلال Q3 2024
آفاق النمو المستقبلي لشركة Edgewise Therapeutics، Inc. (EWTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تطوير خط الأنابيب العلاجي للأمراض النادرة وتوسيع برامج التطوير السريري.
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 54.3 مليون دولار | 68.7 مليون دولار (تقدير 2024) |
| خط أنابيب التجارب السريرية | 3 برامج نشطة | 5 برامج محتملة |
| إمكانات السوق | 412 مليون دولار | 675 مليون دولار بحلول عام 2026 |
محركات النمو الاستراتيجي الرئيسية
- تطوير علاج الحثل العضلي
- توسع بحوث الاضطرابات الوراثية النادرة
- منصة علاجية جزيئية متقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5 مليون دولار | 35% |
| 2025 | 35.7 مليون دولار | 58% |
| 2026 | 49.3 مليون دولار | 38% |
مزايا تنافسية
- منصة اكتشاف الأدوية المسجلة الملكية
- حافظة قوية للملكية الفكرية
- التعاون البحثي الاستراتيجي
تؤكد استراتيجية نمو الشركة على التطوير العلاجي المستهدف مع التركيز على مناهج الطب الدقيق.
Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.