Volution Group plc (FAN.L) Bundle
فهم تدفقات إيرادات مجموعة PLC
تحليل الإيرادات
لدى Proleution Group PLC ، الشركة الرائدة في مجال منتجات التهوية ، مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات التي تسهم في صحتها المالية. تولد الشركة في المقام الأول إيرادات من خلال قطاعاتها: المنتجات والخدمات ، مع مساهمات جغرافية من أوروبا وبقية العالم.
فهم تدفقات الإيرادات في مجموعة PLC
إن انهيار مصادر الإيرادات الخاصة بـ Volution هو كما يلي:
- منتجات: يتضمن هذا الجزء تهوية ميكانيكية واستعادة الحرارة.
- خدمات: ويشمل ذلك الإصلاحات والصيانة والتركيب لمنتجاتها.
في آخر السنة المالية المبلغ عنها (السنة المالية 2022) ، أبلغت مجموعة ProSited Group Plc إلى إجمالي إيراداتها 269 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس مساهمات كبيرة من كلا الجزءين.
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات | 220 مليون جنيه إسترليني | 81.8% |
| خدمات | 49 مليون جنيه إسترليني | 18.2% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
عند تحليل الاتجاهات التاريخية ، أظهر مجموعة Volution Group PLC معدل نمو إيرادات ثابت على أساس سنوي. في السنة المالية 2021 ، كان إجمالي الإيرادات 242 مليون جنيه إسترلينيمما يشير إلى نمو الإيرادات تقريبًا 11.2% في السنة المالية 2022.
مساهمة مختلف قطاعات الأعمال في الإيرادات الإجمالية
في السنة المالية 2022 ، تم تفصيل مساهمة مختلف قطاعات الأعمال في الإجمالي في الجدول أدناه:
| قطاع الأعمال | السنة المالية 2021 إيرادات (مليون جنيه إسترليني) | السنة المالية 2022 إيرادات (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| التهوية الميكانيكية | 175 مليون جنيه إسترليني | 195 مليون جنيه إسترليني | 11.4% |
| استرداد الحرارة | 30 مليون جنيه إسترليني | 40 مليون جنيه إسترليني | 33.3% |
| خدمات | 37 مليون جنيه إسترليني | 49 مليون جنيه إسترليني | 32.4% |
تحليل التغييرات الكبيرة في تدفقات الإيرادات
حدثت تغييرات كبيرة في تدفقات الإيرادات ، لا سيما في قطاع استرداد الحرارة ، والتي زادت 33.3% على أساس سنوي ، مع تسليط الضوء على الطلب المتزايد على الحلول الموفرة للطاقة. شهد قطاع الخدمات أيضًا نموًا قويًا لـ 32.4%، مما يشير إلى تحول نحو عروض خدمة أكثر شمولية من قبل مجموعة Polution Group PLC.
بشكل عام ، يدل الأداء القوي في كلا القطاعين على مبادرات تحديد المواقع الاستراتيجية والتوسع في السوق التي تقوم بها الشركة ، مما يعزز ميزة التنافسية في سوق التهوية.
غوص عميق في ربحية مجموعة PLC
مقاييس الربحية
أظهرت Proleution Group PLC أداءً قويًا في مقاييس الربحية ، وهي مؤشرات أساسية للمستثمرين الذين يقيمون الصحة المالية للشركة. فيما يلي التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالربح الإجمالي والربح التشغيلي وصافي هوامش الربح.
| متري | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.5% | 42.8% | 41.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.4% | 15.9% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 12.1% | 11.6% | 10.5% |
أشارت الاتجاهات في الربحية إلى نمو ثابت خلال السنوات الثلاث الماضية ، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والكفاءات التشغيلية. تحسن هامش الربح الإجمالي من 41.9% في 2021 إلى 43.5% في عام 2023 ، عرض استراتيجيات تسعير فعالة وتدابير التحكم في التكاليف. وبالمثل ، زاد هامش الربح التشغيلي من 14.7% ل 16.4% خلال نفس الفترة ، تشير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك ، عند مقارنتها بمتوسطات الصناعة ، فإن نسب الربحية لمجموعة Volution Group تنافسية. يجلس متوسط هامش الربح الإجمالي في قطاع التكييف 40%، بينما يتجاوز هامش الربح الإجمالي لـ Volution هذا 3.5% نقاط النسبة المئوية. يدور هامش الربح التشغيلي في الصناعة حوله 15%، وضع مقياس التقويم فوق هذا المعيار 1.4% نقاط النسبة المئوية.
يمكن أيضًا تحليل الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات إدارة التكاليف التي نفذتها مجموعة Volution ، مما يؤدي إلى تحسين الهوامش الإجمالية. أبلغت الشركة عن انخفاض في نفقات التشغيل كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات ، والتي انخفضت إلى 27.1% في عام 2023 من 28.5% في عام 2022 ، يعكس هذا التحكم القوي في التكاليف مع نمو الإيرادات ، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية.
بشكل عام ، أظهرت مجموعة Propution Group PLC تحسينات كبيرة في مقاييس الربحية ، مع التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة. توضح الاتجاهات الإيجابية في الربحية على مر السنين ، إلى جانب النسب التنافسية ضد متوسطات الصناعة ، الصحة المالية القوية للشركة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل مجموعة Volution Group Plc نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
أنشأت مجموعة Volution Group Plc مقاربة استراتيجية لتمويلها ، وتوازن بين كليهما دَين و عدالة لدعم مبادرات النمو. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن إجمالي الديون طويلة الأجل للشركة تقف تقريبًا 67.4 مليون جنيه إسترليني، مع ديون قصيرة الأجل تصل إلى حولك 14.6 مليون جنيه إسترليني.
نسبة الديون إلى حقوق الملكية هي مقياس حاسم للصحة المالية. بالنسبة لمجموعة التعتيم ، تكون هذه النسبة حاليًا في 0.46، وهو أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 1.2. هذا يشير إلى انخفاض الاعتماد على تمويل الديون مقارنة مع أقرانهم في القطاع.
في الأشهر الأخيرة ، شاركت التقويم في إعادة التمويل للاستفادة من ظروف السوق المواتية. حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية جديدة تدور 30 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2023 ، الذي يهدف إلى تعزيز السيولة ودعم عمليات الاستحواذ المستقبلية.
فيما يتعلق بتصنيفات الائتمان ، حافظت Group على نظرة مستقرة من وكالات التصنيف الرئيسية ، مما يعكس نمو إيراداتها المتسق وإدارة الديون الحكيمة. تمتلك الشركة حاليًا تصنيف ائتماني لـ BAA2 من Moody ، مما يشير إلى مستوى مخاطر الائتمان المعتدل.
مجموعة Volution Group بشكل فعال يوازن تمويل الديون مع تمويل الأسهم. في عامها المالي الأخير ، زادت الشركة من قاعدة الأسهم من خلال رفعها 15 مليون جنيه إسترليني من خلال وضع خاص ، تم استخدامه لتمويل عمليات الاستحواذ ومشاريع النمو العضوي. تؤكد هذه الخطوة على استراتيجية الشركة للاستفادة من مزيج من خيارات التمويل.
| مقياس مالي | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 67.4 |
| ديون قصيرة الأجل | 14.6 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.46 |
| متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة | 30.0 |
| تصنيف الائتمان (Moody's) | BAA2 |
| رفع الأسهم الحديثة | 15.0 |
تقييم السيولة PLC Group Plc
السيولة والملاءة
أظهرت مجموعة Volution Group PLC ، وهي شركة رائدة في مجال المصنّعة والمورد لحلول جودة الهواء الداخلية الموفرة للطاقة ، وضعًا قويًا في السيولة في السنوات المالية الأخيرة. يمكن تقييم سيولة الشركة باستخدام المقاييس الرئيسية مثل النسب الحالية والنسب السريعة.
ال النسبة الحالية لمجموعة التعتيم اعتبارًا من آخر السنة المالية (2022) تقف في 1.75. هذا يعني أن الشركة لديها 1.75 جنيه إسترليني من الأصول الحالية مقابل كل 1.00 جنيه إسترليني من الالتزامات الحالية. في العام السابق (2021) ، تم الإبلاغ عن النسبة الحالية في 1.62، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في السيولة.
ال نسبة سريعةالذي يزيل المخزون من الأصول الحالية ، هو حاليا في 1.45. هذه زيادة من 1.32 تم الإبلاغ عن عام 2021 ، مما يشير إلى أن مجموعة التعتيم تحافظ على سيولة مستقرة profile.
تحليل رأس المال العامل أبلغت Trends ، أبلغت Group في رأس المال العامل عن 40 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 مقارنة بـ 35 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. هذه الزيادة تعزز فكرة تعزيز السيولة ، مما يدل على أن الشركة تدير فعليًا أصولها وخصائصها قصيرة الأجل.
| سنة | الأصول الحالية (مليون جنيه إسترليني) | الالتزامات الحالية (مليون جنيه إسترليني) | النسبة الحالية | نسبة سريعة | رأس المال العامل (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 40 | 1.75 | 1.45 | 40 |
| 2021 | 65 | 40 | 1.62 | 1.32 | 35 |
فحص مجموعة التعتيم بيانات التدفق النقدي، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني ، بزيادة من 27 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. استثمار التدفقات النقدية تم تسجيلها بسعر (5) مليون جنيه إسترليني لعام 2022 ، مقارنة بـ (4) مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، مما يعكس الاستثمار المستمر في مبادرات النمو. أخيرًا ، بلغ تمويل التدفق النقدي (2) مليون جنيه إسترليني ، بما يتوافق مع العام السابق ، مما يشير إلى أنشطة تمويل مستقرة.
قد تنشأ مخاوف السيولة المحتملة لمجموعة التعتيم من تحديات سلسلة التوريد العالمية التي يمكن أن تؤثر على قدراتها التشغيلية. ومع ذلك ، لا يزال توليد التدفق النقدي للشركة قويًا ، مع وجود تدفق نقدي تشغيلي إيجابي يشير إلى الفعالية التشغيلية.
باختصار ، يتم وضع مجموعة Volution Group PLC بشكل جيد من حيث السيولة ، بدعم من نسبها الحالية والسريعة القوية ، ومستويات رأس المال العامل الصلب ، واتجاهات التدفق النقدي الإيجابي. هذه العوامل تشير مجتمعة إلى سيولة صحية profile, تقديم وسادة ضد الالتزامات المالية قصيرة الأجل.
هل مجموعة Polution PLC مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تقدم Group Plc ، الموفر الرائد لمنتجات التهوية ، مقاييس مثيرة لتحليل التقييم. مع وجود نسب مختلفة ومؤشرات أداء الأسهم ، يمكن للمستثمرين تقييم ما إذا كانت الشركة مبالغة في تقدير أو أقل.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): اعتبارًا من أحدث البيانات ، تقف نسبة P/E's PLC PLC في 24.5. تتم مقارنة هذا بمتوسط الصناعة تقريبًا 21.0، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا فيه إلى حد ما بالنسبة لأقرانه.
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B): تم الإبلاغ عن نسبة P/B الحالية لمجموعة التعتيم في 3.1، في حين أن متوسط الصناعة هو حول 2.5. يمكن أن تشير هذه النسبة المرتفعة إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا في المستقبل مقارنةً بمعايير الصناعة.
قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) نسبة: نسبة EV/EBITDA لمجموعة الفئة EV موجودة 12.5، الذي يتجاوز أيضًا متوسط EV/EBITDA للقطاع ، تقريبًا 10.0.
اتجاهات سعر السهم: على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، تقلب سعر سهم Volution Group PLC بشكل كبير. بدءًا من حوالي 4.10 جنيه إسترليني ، ارتفع السهم إلى حوالي 5.00 جنيه إسترليني ، مما يمثل كسبًا تقريبًا 21.9%. وقد لوحظت الذروة عند 5.30 جنيه إسترليني في أبريل 2023 لكنها شهدت انخفاضًا في السعر الحالي من خلال ظروف السوق المختلفة.
نسبة عائد الأرباح ونسبة الدفع: الشركة لديها عائد أرباح 1.5%. تقف نسبة الدفع في 40%، مع الإشارة إلى نهج متوازن لعودة رأس المال للمساهمين مع الاستثمار أيضًا في النمو المستقبلي.
إجماع المحلل: وفقًا للتصنيفات الحالية من مختلف المحللين ، فإن الإجماع على مجموعة التعتيم هو أ يمسك. في حين أن بعض المحللين يرون إمكانية للنمو ، فإن آخرون يحذرون من مقاييس التقييم المرتفعة للسهم.
| متري | مجموعة التحليل plc | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 24.5 | 21.0 |
| نسبة P/B. | 3.1 | 2.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.5 | 10.0 |
| تغيير سعر السهم لمدة 12 شهرًا | +21.9% | - |
| عائد الأرباح | 1.5% | - |
| نسبة الدفع | 40% | - |
| إجماع المحلل | يمسك | - |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة التحويل PLC
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة التحويل PLC
تعمل مجموعة Volution Group PLC في مشهد تنافسي ، ويمكن أن تؤثر العديد من عوامل الخطر الداخلية والخارجية بشكل كبير على صحتها المالية.
أحد المخاطر الداخلية الرئيسية هي الكفاءة التشغيلية للشركة. واجهت مجموعة التحديات تحديات تتعلق باضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تكاليف المواد الخام. للسنة المالية 2023 ، ارتفعت تكلفة البضائع المباعة (COGS) 15%، التأثير على هوامش الربح الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الشركة عن هامش تشغيل 8.5% في أحدث تقرير الأرباح ، أسفل من 10.2% العام السابق.
من الخارج ، تشكل التغييرات التنظيمية خطرًا كبيرًا. تتطلب اللوائح البيئية المتطورة في قطاع التكييف في أوروبا التكيف المستمر. زادت تكاليف الامتثال ، مع تقديرات تشير إلى ما يصل إلى ما يصل مليون جنيه إسترليني سنويًا للوائح الجديدة التي سيتم إنفاذها في عام 2024.
لا تزال المنافسة الصناعية مصدر قلق آخر. تتنافس مجموعة Volution ضد لاعبين هائلين مثل Kingspan و Swegon. تزداد حصة السوق لهؤلاء المنافسين بشكل مطرد ، مما أدى إلى الضغط على استراتيجيات التسعير. في عام 2022 ، كانت الحصة السوقية لمجموعة Volution Group في سوق التهوية 12%، لأسفل من 14% في عام 2021 مع تكثيف المنافسة.
أبرزت الإيداعات الأخيرة للشركة المخاطر الاستراتيجية المحتملة أيضًا. في تقريرها المؤقت لـ H1 2023 ، صرحت Group Group بأنها تستكشف عمليات الاستحواذ لدعم تشكيلة منتجاتها ، والتي تشكل المخاطر المتعلقة بالتكامل والقيمة المحتملة للأهداف. خصصت الشركة تقريبا 20 مليون جنيه إسترليني نحو هذه الاستراتيجية في السنة المالية القادمة.
للتخفيف من هذه المخاطر ، نفذت مجموعة Volution العديد من الاستراتيجيات. للتحديات التشغيلية ، استثمرت الشركة في تكنولوجيا إدارة سلسلة التوريد ، بتكلفة تقديرية لـ 3 ملايين جنيه إسترليني يهدف إلى تعزيز الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك ، تبحث الشركة بنشاط عن شراكات للحفاظ على الامتثال للتغيرات التنظيمية والبقاء في صدارة المنافسة.
| فئة المخاطر | وصف | التأثير على البيانات المالية |
|---|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تكلفة المواد الخام. | زادت التروس 15%؛ انخفض هامش التشغيل إلى 8.5%. |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال البيئي التي تؤثر على العمليات. | تكاليف الامتثال المقدرة لـ مليون جنيه إسترليني سنويا. |
| مسابقة الصناعة | زيادة المنافسة في السوق مما يؤدي إلى ضغط التسعير. | انخفضت حصة السوق إلى 12% من 14%. |
| مخاطر الاستحواذ الاستراتيجية | المخاطر المحتملة المتعلقة بالتكامل والتقييم. | التخصيص المخطط له 20 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ. |
| الاستثمار التكنولوجي | الاستثمار في تقنيات إدارة سلسلة التوريد. | استثمار 3 ملايين جنيه إسترليني لتحسين الكفاءة. |
هذه الأفكار حول مخاطر مجموعة PLC profile يؤكد أهمية اليقظة والإدارة الاستباقية في الحفاظ على الاستقرار المالي وسط ديناميات السوق.
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة التعتيم PLC
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة التعتيم PLC
قامت Group Plc ، وهي شركة رائدة في قطاع التهوية وجودة الهواء الداخلية ، في وضع استراتيجي للاستفادة من العديد من برامج التشغيل النمو المهمة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، نجحت الشركة في توسيع عروض منتجاتها مع اتخاذ خطوات كبيرة في اختراق السوق.
ابتكارات المنتجات: ركز التحول على تطوير منتجات موفرة للطاقة ومستدامة. إن إدخال مجموعة جديدة من منتجات التهوية الموفرة للطاقة في عام 2023 قد أدى بالفعل إلى زيادة من أجل تناولها من خلال 15% بالمقارنة مع العام السابق. خصصت الشركة تقريبا 4 ملايين جنيه إسترليني نحو البحث والتطوير في السنة المالية الأخيرة ، مما يعيد التزامها بالابتكار.
توسعات السوق: تسعى الشركة بنشاط في النمو في الأسواق الدولية ، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. التحول إلى سوق أمريكا الشمالية في عام 2022 ، مع توقع مساهمة إيرادات تقديرية 10 ملايين جنيه إسترليني في عامها الأول من عملياته ، مع النمو إلى 25 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2025 مع زيادة التعرف على العلامة التجارية.
عمليات الاستحواذ: بتعزيز وضعها في السوق ، أكملت التقويم الحصول على عمل تكميلي في عام 2023 ، والذي من المتوقع أن يعزز نطاق منتجاته ويساهم 8 ملايين جنيه إسترليني في الإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة. تتماشى استراتيجية الاستحواذ هذه مع هدف الشركة لتوسيع قدراتها عبر مختلف قطاعات سوق التهوية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية: لقد توقع المحللون معدل نمو الإيرادات تقريبًا 12 ٪ CAGR من 2023 إلى 2026 ، مدفوعًا بالطلب القوي على المنتجات الموفرة للطاقة وزيادة الوعي بجودة الهواء الداخلي. من المتوقع أن ترتفع الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 30 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2026 ، حتى من 22 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132 | 22 | - |
| 2023 | 145 | 24 | 9.8 |
| 2024 | 160 | 26 | 10.3 |
| 2025 | 180 | 28 | 12.5 |
| 2026 | 200 | 30 | 11.1 |
المبادرات والشراكات الاستراتيجية: دخلت Volution في شراكات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الإنشاءات و HVAC ، بهدف دمج منتجاتها في تطورات سكنية جديدة. يمكن أن تعزز هذه المبادرة تغلغل السوق ، مع دفق إيرادات سنوي إضافي متوقع 5 ملايين جنيه إسترليني.
المزايا التنافسية: إن التزام مجموعة Volution Group بالاستدامة والتطورات التكنولوجية المبتكرة يميزها عن المنافسين. توفر سمعة الشركة للجودة والموثوقية ، بالإضافة إلى شبكة التوزيع القوية ، ميزة تنافسية. يعمل العمل في سوق مع حواجز دخول عالية يعزز موقعها في هذه الصناعة.
Volution Group plc (FAN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.