Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Bundle
فهم شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين، مع التركيز على مقاييس الأداء الرئيسية وتدفقات الإيرادات.
مصادر الإيرادات الأولية
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تعدين النحاس | 7.43 مليار دولار | 58.2% |
| إنتاج الذهب | 2.91 مليار دولار | 22.8% |
| عمليات الموليبدينوم | 1.67 مليار دولار | 13.1% |
| معادن أخرى | 1.05 مليار دولار | 8.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 12.76 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 14.35 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.4%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.62 مليار دولار | 39.2% |
| أمريكا الجنوبية | 4.89 مليار دولار | 34.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.73 مليار دولار | 19.0% |
| مناطق أخرى | 1.11 مليار دولار | 7.7% |
محركات الإيرادات الرئيسية
- متوسط سعر النحاس: 3.81 دولار للرطل
- حجم إنتاج الذهب: 1.6 مليون أوقية
- إنتاج الموليبدينوم: 41 مليون جنيه
غوص عميق في شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.8% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 25.6% | 27.3% |
| صافي هامش الربح | 16.4% | 18.7% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- مقاييس الكفاءة التشغيلية تبين الأداء المتسق
- ظل الهامش الإجمالي مستقرًا تقريبًا 40%
- بلغ صافي الدخل لعام 2023 5.2 مليار دولار
| مؤشر الأداء المالي | أرقام 2023 |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 22.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.3% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى وضع تنافسي مع نسب ربحية أعلى قليلاً من متوسط القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Freeport-McMoRan Inc. (FCX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Freeport-McMoRan عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 9.16 مليار دولار مجموع الديون القصيرة الأجل: 300 مليون دولار
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 9.46 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 25.1 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.38 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني (S&P): BB +
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 5.7%
- استحقاق الدين Profile:: الأدوات الطويلة الأجل أساسا
استراتيجية التمويل
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- صدر 1.5 مليار دولار ملاحظات عليا في أكتوبر 2023
- تخفيض تكاليف الاقتراض الإجمالية بمقدار 0.5%
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 27% |
| تمويل الأسهم | 73% |
تقييم شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال المتداول | 6.3 مليار دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على عام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.92 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 2.1 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 1.8 مليار دولار
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 3.6 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 4.5 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
| الديون Profile | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 9.2 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 1.3 مليار دولار |
Is Freeport-McMoRan Inc. (FCX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.65 | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.2 | 7.1 |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $29.38
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $45.72
- سعر السهم الحالي: $37.65
- الأداء حتى تاريخه: +15.6%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.85% |
| نسبة المدفوعات | 22.4% |
| توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم | $0.60 |
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 12 | 54% |
| انتظر | 8 | 36% |
| بيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والسوقية والمالية:
مخاطر تقلب أسعار السلع الأساسية
| السلعة | نطاق تقلب الأسعار (2023) | النسبة المئوية للأثر |
|---|---|---|
| النحاس | 3.80 دولار - 4.50 دولار للرطل | 37% حساسية الإيرادات |
| الذهب | 800 1 دولار - 100 2 دولار للأوقية | 12% مساهمة الإيرادات |
| موليبدينوم | 20 دولارًا - 25 دولارًا للرطل | 8% تأثير الإيرادات |
عوامل الخطر التشغيلية
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين
- تحديات الامتثال التنظيمي البيئي
- مخاطر تعطل البنية التحتية واللوجستيات
- نزاعات العمل المحتملة في عمليات التعدين
مخاطر السوق المالية
تشمل مخاطر السوق المالية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات أسعار الصرف الأجنبي التأثير على العمليات الدولية
- التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على تكاليف خدمة الديون
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على أنماط الاستثمار
التعرض للمخاطر الكمية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | 450 مليون دولار الفرق المحتمل في الأرباح | عقود التحوط |
| تعطل العمليات | 250 مليون دولار خسارة الإنتاج المحتملة | حافظة تعدين متنوعة |
| الامتثال التنظيمي | 150 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | الإدارة البيئية الاستباقية |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تشمل النهج الاستراتيجية التنويع الجغرافي والابتكار التكنولوجي والتخطيط المالي القوي لمعالجة أوجه عدم اليقين المحتملة في السوق.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
فرص النمو
تُظهر شركة Freeport-McMoRan إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
محركات النمو الرئيسية
- إنتاج النحاس المتوقع في 1.6 مليون طن متري في عام 2024
- تقديرات إنتاج الذهب 500000 أوقية سنويا
- استهداف إنتاج الموليبدينوم 85 مليون جنيه
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 20.3 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 21.6 مليار دولار | 6.4% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- الاستثمار في توسيع منجم النحاس في أريزونا: 1.2 مليار دولار
- تطوير مشروع النحاس في إندونيسيا: 3.5 مليار دولار
- بحوث استخراج المعادن بالتكنولوجيا الخضراء: 250 مليون دولار
مزايا تنافسية
أصول التعدين العالمية عبر 3 قارات، حافظة معدنية متنوعة، وهياكل أساسية تكنولوجية متقدمة.
| فئة الأصول | القيمة الإجمالية | الترتيب العالمي |
|---|---|---|
| احتياطيات النحاس | 35.5 مليار جنيه | أعلى 3 على مستوى العالم |
| احتياطيات الذهب | 23.5 مليون أوقية | أفضل 5 على مستوى العالم |
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.