TechnipFMC plc (FTI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات technipfmc plc (FTI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| تقنيات البحر | 4,672 | 48.3% |
| تقنيات السطح | 3,215 | 33.2% |
| المشاريع الخارجية/البرية | 1,813 | 18.5% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 9.4 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 9.7 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,185 | 43.1% |
| أوروبا | 2,617 | 27.0% |
| الشرق الأوسط/أفريقيا | 1,936 | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 962 | 9.9% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 14.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 4.8% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص الأداء الدقيقة:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 1.28 مليار دولار
- دخل التشغيل المسجل 412 مليون دولار
- صافي الدخل في 163 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 6.7% |
| العودة على الأصول | 3.4% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى ضعف الأداء بالنسبة إلى معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Technipfmc PLC (FTI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 378 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.798 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تمويل الديون: 55.3%
- نسبة تمويل الأسهم: 44.7%
تقييمات الائتمان
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | BA2 | مستقر |
| S&P Global | BB | مستقر |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة معاملة إعادة تمويل الديون مع المعلمات الرئيسية التالية:
- إجمالي المبلغ إعادة تمويله: 650 مليون دولار
- متوسط تخفيض سعر الفائدة: 0.75%
- تمديد النضج: 5 سنوات
تقييم السيولة Technipfmc PLC (FTI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة في مناصب سيولة وملاءة الملاءة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.09 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن العام السابق
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 78.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 423 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -147 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 512 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 345 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.48
تُظهر المقاييس المالية التفصيلية توضع السيولة الحالي للسيولة والمرونة المالية.
هل TechnipFMC PLC (FTI) مبالغة أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- 52 أسبوعًا منخفضًا: 15.23 دولار
- ارتفاع 52 أسبوعًا: 27.66 دولار
- السعر الحالي: 21.45 دولار
- تغيير السعر: -6.8% منذ بدلية العام ز حتى اليوم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 12 |
| يبيع | 3 |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية: 0.68 دولار للسهم
- نسبة الدفع: 42%
- معدل نمو الأرباح: 3.1%
المخاطر الرئيسية التي تواجه technipfmc plc (FTI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات السوق في صناعة النفط والغاز مع النفقات الرأسمالية العالمية في المنبع المتوقع في 441 مليار دولار في عام 2024
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مشاريع البنية التحتية للطاقة
- تحديات تنفيذ المشروع الدولية المعقدة
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب العملة | ± 5 ٪ تباين الإيرادات | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التكلفة السنوية 12-15 مليون دولار | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | زيادة تكلفة المشروع ما يصل إلى 8 ٪ | متوسطة |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تكاليف الامتثال للوائح البيئية المقدرة 25-30 مليون دولار سنويا
- تفويضات تخفيض انبعاثات الكربون
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة:
- تنويع محفظة المشروع
- أدوات التحوط
- الاستثمار التكنولوجي للكفاءة التشغيلية
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | عالي | الحد من حصة السوق |
| الاضطراب التكنولوجي | متوسطة | خسارة الإيرادات المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ TechnipFMC PLC (FTI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 3.2 مليار دولار | 2024-2025 |
| توسع السوق | 12.5% زيادة الوصول الجغرافي | سنتين التاليين |
| استثمار البحث والتطوير | 275 مليون دولار | الميزانية السنوية |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- تطوير البنية التحتية للطاقة في الخارج
- الابتكارات التكنولوجية تحت سطح البحر
- استثمارات مشروع الطاقة المتجددة
مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- توسيع التعاون التكنولوجي مع مطوري الطاقة المتجددة
- اتفاقيات المشروع المشترك في الأسواق الناشئة
- شراكات نقل التكنولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| منطقة الاستثمار | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| حلول الطاقة المتجددة | 450 مليون دولار | 15.3% العائد على الاستثمار |
| التحول الرقمي | 180 مليون دولار | 11.7% كسب الكفاءة |
تشمل المزايا التنافسية القدرات التكنولوجية المتقدمة ، وتجربة تنفيذ المشروع العالمية ، ومحفظة قطاع الطاقة المتنوعة.
TechnipFMC plc (FTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.