Golar LNG Limited (GLNG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Golar LNG Limited (GLNG)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين في عام 2024.
| مصدر الإيرادات | 2022 القيمة ($ m) | 2023 القيمة ($ m) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المسال النقل | 487.6 | 512.3 | 5.1% |
| تأجير الوعاء | 276.4 | 294.2 | 6.4% |
| إجمالي الإيرادات | 764.0 | 806.5 | 5.6% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لـ 806.5 مليون دولار في عام 2023
- نمو ثابت على أساس سنوي عبر قطاعات الأعمال الأولية
- نقل الغاز الطبيعي المسال 63.5% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح تغلغل السوق الدولي:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 382.1 | 47.4% |
| أوروبا | 254.7 | 31.6% |
| الأمريكتين | 169.7 | 21.0% |
غوص عميق في ربحية Golar LNG Limited (GLNG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Golar LNG Limited عن رؤى حرجة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.6% | 21.5% |
| صافي هامش الربح | 18.2% | 15.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- معدل نمو الإيرادات: 12.4% سنة سنة
- دخل التشغيل: 247 مليون دولار
- صافي الدخل: 189 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية والأداء المالي القوي.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي مع نسب الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Golar LNG Limited (GLNG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 2.73 مليار دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الديون | 3.14 مليار دولار | 80% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35:1
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة: 5.7%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 1.24 مليار دولار | 35% |
| الأرباح المحتجزة | 312 مليون دولار | 9% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- إعادة تمويل السندات: 650 مليون دولار في نوفمبر 2023
- عرض الأسهم: 275 مليون دولار في سبتمبر 2023
تقييم سيولة Golar LNG Limited (GLNG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.08 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.4 مليون دولار | 589.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -385.6 مليون دولار | -412.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.2 مليون دولار | -176.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 145.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 750 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.65x |
هل Golar LNG Limited (GLNG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.85 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.15 - $37.80
- سعر السهم الحالي: $29.63
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.72% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.5% |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
يشير تقييم السوق المقارن إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Golar LNG Limited (GLNG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| LNG تقلب السوق | تقلبات الأسعار العالمية | ±25% تباين الإيرادات المحتمل |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطرابات التجارة | 120 مليون دولار التعرض الاقتصادي المحتمل |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال | 45 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- عصر أسطول السفينة: متوسط 8.5 سنة مع تكاليف الصيانة المحتملة
- المخاطر التشغيلية الفنية: 3.2% احتمالية التوقف المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد: 75 مليون دولار التأثير الاقتصادي المحتمل
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
| مؤشر المخاطر المالية | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1:1 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
| خطر السيولة | 1.4x النسبة الحالية |
المخاطر الاستراتيجية
- شدة المنافسة في السوق: عالي
- خطر التقادم التكنولوجي: واسطة
- تعقيد استراتيجية التوسع: بارِز
استراتيجيات تخفيف المخاطر
تشمل أساليب إدارة المخاطر المنفذة:
- نشر الأسطول المتنوع
- تحوط العقد على المدى الطويل
- تحديث الأسطول المستمر
- تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة
آفاق النمو المستقبلية لـ Golar LNG Limited (GLNG)
فرص النمو
مراكز النمو المحتملة لـ Golar LNG Limited حول وضع السوق الاستراتيجي في قطاع النقل والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG).
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات التكنولوجيا العائمة للغاز الطبيعي المسال (FLNG)
- توسيع قدرات نقل الغاز الطبيعي المسال العالمي
- تطوير البنية التحتية البحرية الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 512.4 مليون دولار | 5.1% |
| 2026 | 539.7 مليون دولار | 5.3% |
الشراكات الاستراتيجية
- شراكة مع Hyundai Heavy Industries لتكنولوجيا FLNG
- التعاون مع مطوري البنية التحتية للطاقة الرئيسية
- المشاريع المشتركة في أسواق الغاز الطبيعي المسال الناشئة
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية 1.2 مليار دولار في أصول البنية التحتية البحرية والقدرات التكنولوجية المتقدمة FLNG.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | إمكانات نمو السوق | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أفريقيا | 12.4% | 215 مليون دولار |
| جنوب شرق آسيا | 9.7% | 178 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 7.6% | 142 مليون دولار |
Golar LNG Limited (GLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.