Galapagos NV (GLPG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Galapagos NV (GLPG)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 618.4 مليون دولار | 712.5 مليون دولار | +15.2% |
| مبيعات المنتج | 456.7 مليون دولار | 539.3 مليون دولار | +18.1% |
| إيرادات الترخيص | 161.7 مليون دولار | 173.2 مليون دولار | +7.1% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أوروبا: 42 ٪
- أمريكا الشمالية: 35 ٪
- بقية العالم: 23 ٪
انهيار مصادر الإيرادات الأولية:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 539.3 مليون دولار
- اتفاقيات التعاون البحثي: 83.6 مليون دولار
- دخل الملوك: 89.6 مليون دولار
يوضح مسار نمو الإيرادات توسعًا ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة ، حيث تقود منتجات الأدوية الأداء المالي الأساسي.
غوص عميق في ربحية Galapagos NV (GLPG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -12.7% |
| صافي هامش الربح | -18.6% | -14.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 614.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 372.8 مليون دولار
- نسبة إدارة التكاليف التشغيلية: 0.82
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 71.5% | 65.3% |
| هامش التشغيل | -12.7% | -8.4% |
تُظهر مقاييس الكفاءة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 175.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.76
- العائد على رأس المال المستثمر: -6.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Galapagos NV (GLPG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون والأسهم في Galapagos NV عن رؤى مهمة في الاستراتيجية المالية للشركة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 489.2 مليون يورو |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 127.5 مليون يورو |
| إجمالي الديون | 616.7 مليون يورو |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 58% | 616.7 مليون يورو |
| تمويل الأسهم | 42% | 445.3 مليون يورو |
أنشطة الديون الأخيرة
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، مع 250 مليون يورو في إصدار السندات القابلة للتحويل بسعر الفائدة 3.5 ٪.
مؤشرات الرافعة المالية الرئيسية
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- صافي الديون إلى EBITDA: 4.1x
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 7.2%
تقييم سيولة Galapagos NV (GLPG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 412.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.5 مليون دولار | 165.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار | -78.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار | -39.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 623.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل Galapagos NV (GLPG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $78.92
- سعر التداول الحالي: $62.35
- تقلب الأسعار: 18.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Galapagos NV (GLPG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | المقاييس الكمية | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 124.3 مليون يورو سنويا | عالي |
| الاستثمار في البحث | 356.7 مليون يورو نفقات البحث والتطوير | معتدل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 38%
- عدم اليقين الموافقة التنظيمية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- ضغوط السوق التنافسية
مؤشرات تقلب السوق
| عامل خطر السوق | التقييم الحالي |
|---|---|
| مؤشر تقلب السوق | 22.5% |
| الصناعة المناظر الطبيعية التنافسية | مجزأة للغاية |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ Galapagos NV (GLPG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير:
- خط أنابيب الأبحاث الصيدلانية
- اختراق السوق الدولي
- الشراكات الاستراتيجية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 324.5 مليون دولار | 7.2% زيادة سنوية |
| تطبيقات المخدرات الجديدة | 3 في التنمية | دخول السوق المحتمل بحلول عام 2026 |
| توسع السوق العالمي | 5 دول جديدة | 12% إمكانات نمو الإيرادات |
تشمل مجالات التركيز الرئيسية للنمو المستقبلي:
- التطورات العلاجية المناعية
- ابتكارات علاج التليف
- منصات أبحاث الأمراض النادرة
| مبادرة استراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسع التجارب السريرية | 156.7 مليون دولار | 3-4 علاجات اختراقات محتملة |
| تعزيز منصة التكنولوجيا | 87.3 مليون دولار | تحسين قدرات اكتشاف المخدرات |
وتشمل المزايا التنافسية تقنيات البحوث الخاصة 47 براءات الاختراع النشطة.
Galapagos NV (GLPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.