GlycoMimetics, Inc. (GLYC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Glycomimetics ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف المراجعة المالية للشركة عن تفاصيل إيرادات محددة لفترات التقارير الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 15.4 مليون دولار | -32.6% |
| 2023 | 8.2 مليون دولار | -46.8% |
تتركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي في الأجزاء التالية:
- خدمات البحث والتطوير: 72% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 18% من إجمالي الإيرادات
- البحث التعاوني: 10% من إجمالي الإيرادات
توضح مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 3.6 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 4.5 مليون دولار |
| منح البحث والتطوير | 0.1 مليون دولار |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
- سوق أمريكا الشمالية: 89%
- السوق الأوروبية: 7%
- السوق الآسيوية: 4%
غوص عميق في الربحية Glycomimetics ، Inc. (GLYC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -85.6% | -79.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -267.5% | -242.1% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -251.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية التي تشير إلى نفقات البحث والتطوير المستمرة
- خسائر تشغيلية ثابتة على أساس سنوي
- استمرار الاستثمار في تطوير الأدوية في المرحلة السريرية
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الصعب مع الاستثمارات البحثية المستمرة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 54.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 29.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Glycomimetics ، Inc. (GLYC) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- نسبة تمويل الديون: 62%
- نسبة تمويل الأسهم: 38%
ائتمان Profile
| تصنيف الائتمان | تفاصيل |
|---|---|
| تصنيف ستاندرد والفقراء | ب- |
| تصنيف مودي | B3 |
تكوين التمويل
توضح أنشطة التمويل الحديثة نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال:
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 45 مليون دولار
- عرض الأسهم: 35.5 مليون دولار
- حد التسهيل الائتماني: 75 مليون دولار
تقييم السيولة GlyComimetics ، Inc. (GLYC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.5 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.0 |
| رأس المال العامل | 14.3 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
يكشف تحليل التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.1 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 53 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 45.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
هل GlyComimetics ، Inc. (GLYC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.76 | -7.92 |
اتجاهات سعر السهم
يوضح أداء الأسهم الحديثة تقلبات ملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.87
- سعر التداول الحالي: $2.63
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -34.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.00
المخاطر الرئيسية التي تواجه Glycomimetics ، Inc. (GLYC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 34.2 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| البحث عن عدم اليقين في التمويل | 12.7 مليون دولار فجوة التمويل المحتملة | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | 45.6 مليون دولار النفقات المتوقعة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خط أنابيب المخدرات محدود مع 2 المرشحين التنمية الأولية
- الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسية مع 7 المنافسون المباشرون
- حواجز دخول السوق المحتملة
- عدم اليقين في السداد
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| تأخير تطوير البحوث | 6-12 أشهر تمديد الجدول الزمني المحتمل |
| معدل فشل التجربة السريرية | 65% متوسط احتمال الفشل في الصناعة |
المخاطر التنظيمية
يمثل المشهد التنظيمي تحديات كبيرة:
- تعقيد عملية موافقة FDA
- متطلبات الامتثال المحتملة
- بروتوكولات التجربة السريرية الصارمة
آفاق النمو المستقبلية لـ Glycomimetics ، Inc. (GLYC)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس المالية الملموسة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 38.2 مليون دولار | 7.5% زيادة سنوية |
| توسيع خط الأنابيب السريرية | 3 برامج نشطة | برامج إضافية محتملة بحلول عام 2025 |
| إمكانات التوسع في السوق | الأسواق الحالية: أمريكا الشمالية | دخول السوق الأوروبي يستهدف |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تقدم برامج التنمية السريرية في المرحلة المتأخرة
- التعاون الاستراتيجي المحتمل في علاجات الأمراض النادرة
- توسيع محفظة الملكية الفكرية
تشمل المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف النمو:
- زيادة 12.7 مليون دولار الاستثمار في أبحاث الطب الدقيق
- استكشاف فرص الشراكة الدولية
- تحسين هيكل تكلفة تطوير الأدوية
| مؤشر النمو المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات البحث | 42.5 مليون دولار | 45.3 مليون دولار |
| تطبيقات براءات الاختراع | 7 ملفات جديدة | تقدر 9-10 ملفات جديدة |
GlycoMimetics, Inc. (GLYC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.