Global Ship Lease, Inc. (GSL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Global Ship Lease ، Inc. (GSL)
تحليل الإيرادات
أبلغت Global Ship Lease ، Inc. (GSL) عن إجمالي إيراداتها 638.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.7% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حاوية تأجير سفينة | 541.2 | 84.8% |
| إيرادات ميثاق الوقت | 97.2 | 15.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- حجم الأسطول الكلي: 85 سفن
- متوسط معدل الميثاق اليومي: 22،750 دولار لكل سفينة
- معدل استخدام الأسطول: 98.5%
مسار نمو الإيرادات من 2021 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 502.1 | ن/أ |
| 2022 | 551.6 | 9.9% |
| 2023 | 638.4 | 15.7% |
الغوص العميق في الربحية Global Ship Lease ، Inc. (GSL)
تحليل مقاييس الربحية
Global Ship Lease ، Inc. الأداء المالي يكشف عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.6% | 29.4% |
| صافي هامش الربح | 18.5% | 16.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- ارتفع إجمالي الربح من 187.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 214.6 مليون دولار في عام 2023
- تم توسيع دخل التشغيل من 132.5 مليون دولار إلى 156.3 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 73.8 مليون دولار إلى 88.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% | 6.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 10.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Global Ship Lease ، Inc. (GSL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ Global Ship Lease ، Inc. (GSL) ببنية مالية معقدة مع مكونات ديون كبيرة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 577.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 128.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 706 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 384.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.84:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- سعر الفائدة على الملاحظات المؤمنة العليا: 8.25%
- استحقاق أدوات الديون الأولية: 2026-2029
انهيار هيكل الديون:
- ديون آمنة كبار: 456.7 مليون دولار
- ديون غير مضمونة: 249.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار
تشارك أنشطة إعادة التمويل الأخيرة 225 مليون دولار في إصدار الديون الجديدة خلال عام 2023 ، تمديد الاستحقاقات وتقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية.
تقييم سيولة Global Ship Lease ، Inc. (GSL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | 124.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 187.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -92.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -63.7 مليون دولار
مؤشرات وضع السيولة:
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 76.4 مليون دولار | 65.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 145.8 مليون دولار | 132.6 مليون دولار |
| صافي الديون | 412.6 مليون دولار | 389.3 مليون دولار |
مقاييس الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.37
- نسبة تغطية الفائدة: 3.1x
هل Global Ship Lease ، Inc. (GSL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس تقييم Global Ship Lease ، Inc. (GSL) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 2.84 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.92 |
| سعر السهم الحالي | $16.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $10.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.55 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 57%
- عقد توصيات: 33%
- بيع التوصيات: 10%
أداء الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 8.25% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32.5% |
تحليل اتجاه سعر السهم
الأداء العام: -12.3%
الأداء المتأخر لمدة 12 شهرًا: -18.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Global Ship Enper ، Inc. (GSL)
عوامل الخطر
تقدم صناعة الشحن البحري ديناميات مخاطر معقدة لـ Global Ship Lease ، Inc. اعتبارًا من عام 2024.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| انخفاض قيمة السفينة | انخفاض القيمة السنوية | 3.5% |
| تقلب أسعار الوقود | تقلب التكلفة التشغيلية | 4.2% |
| تغييرات التنظيم البحري | نفقات الامتثال | 2.8% |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 487.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- نسبة السيولة الحالية: 1.3x
مخاطر حالة السوق
تتضمن خصائص سوق شحن الحاويات:
- تقلبات حركة مرور الحاويات العالمية: ±6.5%
- متوسط تقلب معدل الميثاق: ±12.3%
- إمكانات تعطيل التجارة الجيوسياسي: 7.9%
تقييم المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | استراتيجية التخفيف | الفعالية المقدرة |
|---|---|---|
| إدارة عصر الأسطول | صيانة منتظمة | 85% |
| التقادم التكنولوجي | تحديث الأسطول | 72% |
| تهديدات الأمن السيبراني | أنظمة الحماية المتقدمة | 68% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Global Ship Lease ، Inc. (GSL)
فرص النمو
توضح شركة Global Ship Lease ، Inc. النمو المحتمل من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات توسيع الأسطول.
مقاييس توسيع الأسطول
| سمة الأسطول | الوضع الحالي | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| إجمالي عدد السفينة | 65 سفن | التوسع المحتمل ل 75 السفن بحلول عام 2025 |
| سعة الوعاء TEU | Average 4,900 تيو | زيادة الهدف ل 5,500 تيو |
| عصر الأسطول | Average 12.4 سنين | تخفيض الهدف ل 10 سنين |
سائقي النمو الاستراتيجي
- اختراق سوق المسار عبر الأطلسي و
- عمليات الاستحواذ على عقود الميثاق طويلة الأجل
- استثمارات الوعاء الموفرة للوقود
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 580 مليون دولار | 7.5% |
| 2025 | 625 مليون دولار | 9.2% |
| 2026 | 670 مليون دولار | 10.4% |
المزايا التنافسية
- حافظة سفينة متنوعة
- عقود ميثاق طويلة الأجل مع 85% تغطية العقد
- وضع السوق الجغرافي الاستراتيجي
Global Ship Lease, Inc. (GSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.