Hanesbrands Inc. (HBI) Bundle
فهم شركة Hanesbrands Inc. (HBI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 5.65 مليار دولار، يمثل -13% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ملابس داخلية | 2.87 مليار دولار | 50.8% |
| ملابس رياضية | 1.45 مليار دولار | 25.7% |
| الدولية | 0.83 مليار دولار | 14.7% |
| قطاعات أخرى | 0.50 مليار دولار | 8.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023 ما يلي:
- ظلت أمريكا الشمالية سوق الإيرادات الأساسية
- مبيعات التجارة الإلكترونية الممثلة 25% مجموع الإيرادات
- انخفض الهامش الإجمالي إلى 38.1% من 42.5٪ في عام 2022
واجهت الشركة تحديات في الإيرادات عبر فئات منتجات متعددة، مع انخفاض كبير في كل من الأسواق المحلية والدولية.
غوص عميق في شركة Hanesbrands Inc. (HBI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 38.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 7.6% |
| صافي هامش الربح | 1.1% | 3.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 1.87 مليار دولار
- الدخل التشغيلي لعام 2023: 214 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 56 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 6.3% | 8.1% |
| العائد على الأصول | 2.9% | 4.5% |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 2.97 مليار دولار
- مصاريف البيع والإدارة: 1.43 مليار دولار
- نسبة مصروفات التشغيل: 28.5%
الدين مقابل حقوق الملكية: How Hanesbrands Inc. (HBI) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، تظهر شركة Hanesbrands Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع اعتبارات ديون كبيرة.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.96 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 597 مليون دولار |
| مجموع الديون | 4.557 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.84
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.65
- التصنيف الائتماني (S&P): BB-
استراتيجية التمويل
يؤكد نهج التمويل الحالي للشركة على هيكل رأس المال المثقل بالديون مع 68% النمو الممول من خلال أدوات الديون.
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68% |
| تمويل الأسهم | 32% |
تقييم شركة Hanesbrands Inc. (HBI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 2023 |
| النسبة النقدية | 0.21 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال العامل 287 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 12.4% عن السنة السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 392 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 156 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | - 218 مليون دولار | 2023 |
مخاوف السيولة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.87
- الديون القصيرة الأجل: 425 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 600 مليون دولار
المركز النقدي
مجموع النقدية ومكافئات النقدية 187 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2023.
هي شركة Hanesbrands Inc. (HBI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية التي يجب أن ينظر فيها المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.86 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.67 |
| سعر السهم الحالي | $6.85 |
| 52-Week منخفض | $4.50 |
| 52-Week عالية | $9.70 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 5
- بيع التوصيات: 2
- متوسط السعر المستهدف: $8.25
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 5.62% |
| نسبة المدفوعات | 48.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية | $0.60 |
مقاييس أداء الأسهم
توضح مؤشرات الأداء الرئيسية وضع السوق الحالي:
- الأداء حتى تاريخه: -22.5%
- معامل بيتا: 1.42
- القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hanesbrands Inc. (HBI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | الإنفاق التقديري للمستهلك | -3.2% الانخفاض المتوقع في الطلب في سوق الملابس |
| مخاطر سلسلة التوريد | تكاليف المواد الخام | 78.4 مليون دولار مصاريف الشراء الإضافية المحتملة |
| المخاطر الاقتصادية | ضغط التضخم | 4.5% ضغط هامش محتمل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم التيقن من التجارة الدولية: 12.6% أثر التعريفة المحتمل على العمليات العالمية
- تحديات التحول الرقمي: 45 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي المطلوب
- ضغوط السوق التنافسية: 7.3% احتمال تآكل حصة السوق
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر المالية | الوضع الحالي | الفرق المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.87 | ±0.3 التقلبات المحتملة |
| مخاطر السيولة | 1.42 النسبة الحالية | مرونة مالية معتدلة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة ما يلي:
- تنويع مصادر سلسلة التوريد
- تنفيذ استراتيجيات رفع التكاليف إلى الحد الأمثل
- تعزيز قدرات التجارة الرقمية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hanesbrands Inc. (HBI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
محركات ابتكار المنتج
| فئة الابتكار | الاستثمارات المتوقعة | التأثير المتوقع للسوق |
|---|---|---|
| ملابس الأداء | 75 مليون دولار | +8.2% توسع حصة السوق |
| خطوط الملابس المستدامة | 45 مليون دولار | +6.5% إمكانات الإيرادات |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 12% نمو الإيرادات
- استثمار منصة التجارة الإلكترونية في 60 مليون دولار
- دخول الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | تقدير EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 6.8 مليار دولار | 750 مليون دولار |
| 2025 | 7.3 مليار دولار | 850 مليون دولار |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- شراكة البيع بالتجزئة الرقمية مع 3 منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية
- التعاون التصنيعي في 2 الأسواق الدولية
- الاستثمار في التكامل التكنولوجي 35 مليون دولار
Hanesbrands Inc. (HBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.