HUTCHMED (China) Limited (HCM) Bundle
فهم إيرادات Hutchmed (China) Limited (HCM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات في Hutchmed (China) Limited عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات الصيدلانية الأورام | 84.2 مليون دولار | 62.3% |
| خدمات الأبحاث والتطوير | 35.7 مليون دولار | 26.5% |
| اتفاقيات الترخيص | 15.5 مليون دولار | 11.2% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 15.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 135.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الصين | 89.6 مليون دولار | 66.2% |
| الولايات المتحدة | 30.2 مليون دولار | 22.3% |
| أوروبا | 15.6 مليون دولار | 11.5% |
غوص عميق في الربحية (الصين) المحدودة (HCM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -26.4% | -18.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.7% | -187.5% |
| صافي هامش الربح | -224.6% | -195.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 370.1 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البيع والإدارية: 232.5 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 124.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 163.2 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 286.7 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 263.4 مليون دولار
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 370.1 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية العامة | 132.5 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 100.0 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Hutchmed (China) Limited (HCM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 387.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 234.2 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 621.8 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.7%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 428.5 مليون دولار | 100% |
| الأسهم المفضلة | 52.3 مليون دولار | 12.2% |
| الأسهم المشتركة | 376.2 مليون دولار | 87.8% |
تسلط أنشطة التمويل الحديثة الضوء على النهج الاستراتيجي لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم السيولة Hutchmed (China) Limited (HCM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 2.12 | يوضح تغطية الأصول السائلة القوية |
| رأس المال العامل | $487.3 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -89.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -42.5 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 612.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 98.7 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | النسبة المئوية/النسبة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
| إجمالي الديون | $276.8 مليون |
توضح المؤشرات المالية الرئيسية السيولة والملاءة المستقرة profile مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل وإدارة المتطلبات التشغيلية المستمرة.
هل Hutchmed (China) Limited (HCM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول تقييم السوق الحالي للشركة وإمكانات الاستثمار.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -25.63 |
أداء الأسهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- سعر الافتتاح (قبل 12 شهرًا): $8.25
- السعر الحالي: $6.57
- تغيير السعر الإجمالي: -20.36%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Hutchmed (China) Limited (HCM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التدفق النقدي | توليد الإيرادات المحدودة | 132.4 مليون دولار نقص الإيرادات المحتمل |
| استثمار | عدم اليقين في البحث والتطوير | 87.6 مليون دولار مخاطر الاستثمار المحتملة للبحث والتطوير |
| تقلب السوق | تقلبات السوق الصيدلانية | 19.3% تخفيض القيمة السوقية المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- انقطاع التجارب السريرية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- فجوات حماية الملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- حواجز دخول السوق الدولية
- قيود اعتماد التكنولوجيا
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | 42.7% | 56.2 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| التغييرات التنظيمية الصيدلانية | 35.6% | 43.9 مليون دولار تكلفة الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Hutchmed (China) Limited (HCM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- توسيع خط أنابيب الأورام: 4 أصول المرحلة السريرية في التنمية
- اختراق السوق العالمي: الاستهداف 12.3 مليار دولار حجم السوق المحتمل
- استثمار البحث والتطوير: 187.5 مليون دولار مخصص لمبادرات البحث في عام 2023
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| علاجات الأورام | 215 مليون دولار | 4.7 مليار دولار السوق العالمية |
| علاجات المناعة | 98 مليون دولار | 3.6 مليار دولار سوق معالجة |
| الطب الدقيق | 67 مليون دولار | 2.1 مليار دولار السوق المحتمل |
تشمل الشراكات الاستراتيجية:
- التعاون مع 3 شركات صيدلانية رئيسية
- اتفاقيات البحث في 2 الأسواق الدولية
- توسعات التجارب السريرية عبر 5 المناطق العلاجية
تشمل المزايا التنافسية:
- منصة اكتشاف المخدرات الملكية
- 18 أسرة براءة اختراع حماية التقنيات الأساسية
- قدرات الاستهداف الجزيئي المتقدم
HUTCHMED (China) Limited (HCM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.