Himax Technologies, Inc. (HIMX) Bundle
فهم شركة Himax Technologies، Inc. (HIMX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
المالية overview تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 910.3 مليون دولار | -3.2% |
| 2023 | 752.4 مليون دولار | -17.3% |
توزيع الإيرادات حسب قطاع الأعمال:
- حواسيب تشغيل الشاشة الصغيرة والمتوسطة: 62% مجموع الإيرادات
- حواسيب تشغيل العرض الكبيرة: 23% مجموع الإيرادات
- TDDI (Touch and Display Driver Integration): 15% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 85.6% |
| أمريكا الشمالية | 8.9% |
| أوروبا | 5.5% |
تشمل تحديات الإيرادات الرئيسية تقلبات سوق أشباه الموصلات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
غوص عميق في شركة Himax Technologies، Inc. (HIMX) الربحية
تحليلات مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.8% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 11.3% |
| صافي هامش الربح | 6.7% | 9.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 36.2% إلى 33.8%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 11.3% إلى 8.5%
- تم تخفيض هامش صافي الربح من 9.1% إلى 6.7%
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 456.7 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 123.4 مليون دولار
- الإنفاق على البحث والتطوير: 67.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على الأصول | 7.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 12.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Himax Technologies، Inc. (HIMX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 8.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.08 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون القائمة: 4.2%
- استحقاق الدين profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
توزيع تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62.5% |
| ملكية من الداخل | 12.3% |
| مستثمرو التجزئة | 25.2% |
وتدل التعديلات الأخيرة في هيكل رأس المال على اتباع نهج متحفظ إزاء النفوذ المالي، مما يحافظ على انخفاض عبء الديون بالنسبة للأسهم.
تقييم شركة Himax Technologies، Inc. (HIMX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة المالية رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.72 | 1.45 |
اتجاهات رأس المال المتداول
يكشف تحليل رأس المال العامل عن الرؤى الرئيسية التالية:
- رأس المال المتداول: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 1.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 86.4 مليون دولار | 72.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.1 مليون دولار | - 38.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.7 مليون دولار | - 18.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 215.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 304.9 مليون دولار
Is Himax Technologies، Inc. (HIMX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
شركة Himax Technologies، Inc. تكشف مقاييس التقييم (HIMX) عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.63 |
| سعر السهم الحالي | $4.37 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $3.05
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $5.80
- تغيير السعر (12 شهرًا): -14.7%
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 1.82%
- نسبة الدفع: 24.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Himax Technologies، Inc. (HIMX)
عوامل الخطر للشركة
يمثل قطاع أشباه الموصلات وتكنولوجيا العرض العديد من أبعاد المخاطر الحرجة للأداء المالي للشركة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الطلب على أشباه الموصلات | -22.5% تقلب محتمل في الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 47.3 مليون دولار التعرض المحتمل للتكلفة السنوية |
| المخاطر المالية | تقلبات صرف العملات | ±15.6% التباين المحتمل في الأرباح |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تصنيع أشباه الموصلات
- استمرار النقص العالمي في الرقائق 2024
- زيادة المنافسة في قطاع تكنولوجيا العرض
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر تقادم التكنولوجيا
- متطلبات الاستثمار في مجال البحث والتطوير
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 | 0.55 |
| نسبة السيولة الحالية | 2.1 | 1.8 |
| رأس المال المتداول | 123.6 مليون دولار | 110.2 مليون دولار |
مخاطر التنظيم والامتثال
وتشمل التحديات التنظيمية المحتملة القيود التجارية الدولية، وأنظمة مراقبة الصادرات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Himax Technologies، Inc. (HIMX)
فرص النمو
توضح شركة Himax Technologies، Inc. إمكانات نمو واعدة عبر العديد من القطاعات الاستراتيجية:
محركات النمو الرئيسية
- حجم سوق الذكاء الاصطناعي ورؤية الآلة: 15.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- النمو المتوقع لسوق أشباه الموصلات للسيارات: 67.5 مليار دولار بحلول عام 2026
- سوق IC لشاشة الهواتف الذكية: من المتوقع أن يصل 8.2 مليار دولار بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 620 مليون دولار | 7.5% |
| 2025 | 665 مليون دولار | 9.2% |
| 2026 | 715 مليون دولار | 10.8% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- استثمارات أشباه الموصلات في السيارات: 45 مليون دولار مخصصة
- ميزانية تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي: 30 مليون دولار للبحث والتطوير
- توسع الأسواق الناشئة: الاستهداف 15% زيادة حصة السوق
مزايا تنافسية
محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 87 براءات الاختراع النشطة
الاستثمار في البحث والتطوير: 12.5% الإيرادات السنوية
Himax Technologies, Inc. (HIMX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.