Hecla Mining Company (HL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hecla Mining Company (HL)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 687.4 مليون دولار، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة | 342.6 مليون دولار | 49.8% |
| إنتاج الذهب | 264.3 مليون دولار | 38.4% |
| إنتاج الرصاص | 54.2 مليون دولار | 7.9% |
| إنتاج الزنك | 26.3 مليون دولار | 3.8% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن اتجاهات السنة التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 6.7%
- إجمالي حجم مبيعات المعادن: 24.3 مليون أوقية مكافئة الفضة
- متوسط أسعار المعادن المحققة:
- فضي: 23.50 دولار للأوقية
- ذهب: 1940 دولار للأوقية
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 412.4 مليون دولار | 60% |
| المكسيك | 193.6 مليون دولار | 28.2% |
| كندا | 81.4 مليون دولار | 11.8% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي تكاليف النقد: 10.50 دولار لكل أوقية مكافئة الفضة
- تكاليف الاستمرار (AISC) الكل (AISC): 14.75 دولار لكل أوقية مكافئة الفضة
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة Hecla Mining Company (HL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لشركة التعدين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 3.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 611.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 77.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 31.8 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا عبر أبعاد مالية متعددة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 468.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 256.7 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسليط الضوء على المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 22.1%
- هامش إجمالي الشركة: 23.4%
- العودة على الأسهم: 7.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Hecla Mining Company (HL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Hecla Mining Company عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 336.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 359.1 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.55
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 29.6%
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني الحالي:
- تصنيف قياسي وفقير: ب
- تصنيف Moody: B1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.7% |
| تمويل الأسهم | 64.3% |
نشاط الديون الأخير
تتضمن تفاصيل إعادة التمويل الحديثة أ تسهيلات ائتمان مدونة بقيمة 150 مليون دولار تم تأمينه في أكتوبر 2023 مع تاريخ استحقاق أكتوبر 2028.
تقييم سيولة Hecla Mining Company (HL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | 218.3 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 154.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -42.5 مليون دولار
يكشف تقييم السيولة التفصيلي:
- النقد والمكافئات النقدية: 126.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 312.4 مليون دولار
- صافي الدين: 185.7 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75 |
هل شركة Hecla Mining Company (HL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي لشركة التعدين عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
| سعر السهم الحالي | $4.75 |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.18
- تغيير سنة إلى تاريخ: -12.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
متوسط السعر المستهدف: $5.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hecla Mining Company (HL)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة التعدين عن العديد من التحديات الهامة التي قد تؤثر على الأداء المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الجيولوجي | تقدير الاحتياطي المعدني | 45 مليون دولار تقلب قيمة الاحتياطي المحتملة |
| اضطراب الإنتاج | فشل المعدات | محتمل 12% الحد من الإنتاج |
| الامتثال البيئي | التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال المقدرة: 22 مليون دولار |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار المعادن التي تؤثر على تدفقات الإيرادات
- تقلبات سعر صرف العملة
- زيادة محتملة في النفقات التشغيلية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلبات الفضة والذهب العالمية
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
تقييم المخاطر الكمية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 387 مليون دولار | ±15% التقلبات المحتملة |
| نفقات الاستكشاف | 62 مليون دولار | 8 ملايين دولار التعديل المحتمل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | محتمل 0.1 التباين |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجيات المحتملة لمعالجة المخاطر المحددة:
- تنويع محفظة استكشاف المعادن
- تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة
- الحفاظ على استراتيجيات التحوط المرنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hecla Mining Company (HL)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو شركة Hecla Mining Company في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | الاستثمار المتوقع | زيادة الإنتاج المتوقعة |
|---|---|---|
| نيفادا ، الولايات المتحدة الأمريكية | $78.5 مليون | 15% زيادة إنتاج الفضة |
| ألاسكا ، الولايات المتحدة الأمريكية | $62.3 مليون | 12% زيادة إنتاج الذهب |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الابتكار التكنولوجي في تقنيات استخراج التعدين
- توسيع عمليات المناجم الحالية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاع المعادن الثمينة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: $752.6 مليون
- 2025 الإيرادات المقدرة: $823.4 مليون
- معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR): 4.7%
المزايا التنافسية
| ميزة | التأثير الكمي |
|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | تخفيض تكلفة 8.3% |
| الاستثمار التكنولوجي | $45.2 مليون الإنفاق على البحث والتطوير |
Hecla Mining Company (HL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.