Installed Building Products, Inc. (IBP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المثبتة للبناء ، Inc. (IBP)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.41 مليار دولار، يمثل أ 4.2% زيادة من العام السابق.
مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
---|---|---|
البناء السكني | 1,152 | 47.8% |
البناء التجاري | 843 | 35.0% |
سوق التجديد | 415 | 17.2% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- المنطقة الشمالية الشرقية: 612 مليون دولار (25.4%)
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 578 مليون دولار (24.0%)
- منطقة الغرب الأوسط: 542 مليون دولار (22.4%)
- المنطقة الغربية: 678 مليون دولار (28.2%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
سنة | إجمالي الإيرادات ($ ب) | نمو سنة على أساس سنوي |
---|---|---|
2021 | 2.18 | 3.5% |
2022 | 2.31 | 6.0% |
2023 | 2.41 | 4.2% |
وشملت سائقي الإيرادات الأساسيين للشركة في عام 2023:
- زيادة الطلب في مواد البناء السكنية
- توسيع شبكات التوزيع
- تعديلات التسعير الاستراتيجية
غوص عميق في ربحية Building Products ، Inc. (IBP)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
مقياس الربحية | قيمة |
---|---|
هامش الربح الإجمالي | 24.3% |
هامش الربح التشغيلي | 8.7% |
صافي هامش الربح | 6.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 2.1 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 510.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 182.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 130.2 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
متري | شركة | متوسط الصناعة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.5% |
هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 7.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.59 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 327.6 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 182.7 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل شركة Building Products ، Inc. (IBP).
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
---|---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 752.4 مليون دولار | 68% |
إجمالي الديون قصيرة الأجل | 248.6 مليون دولار | 32% |
إجمالي الديون | 1.001 مليار دولار | 100% |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالديون والإنصاف:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
يوضح انهيار التمويل نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال:
مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
---|---|---|
تمويل الأسهم | 543.2 مليون دولار | 35% |
تمويل الديون | 1.001 مليار دولار | 65% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- تسهيلات ائتمانية مؤمنة كبار: 600 مليون دولار
- خط الائتمان الدوار: 250 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة: 5.75%
تقييم سيولة Building Products ، Inc. (IBP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
نسبة سريعة | 1.24 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 215.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 192.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 12.1%
بيان التدفق النقدي Overview
فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
---|---|---|
تشغيل التدفق النقدي | 287.3 مليون دولار | 265.9 مليون دولار |
استثمار التدفق النقدي | -78.5 مليون دولار | -65.2 مليون دولار |
تمويل التدفق النقدي | -145.6 مليون دولار | -132.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.7 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل تم تثبيت Building Products ، Inc. (IBP) المفرط في القيمة أو التقليل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x |
عائد الأرباح | 1.4% |
أداء سعر السهم يكشف عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $62.15 - $89.37
- سعر السهم الحالي: $75.42
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±18.5%
توصيات المحللين انهيار:
توصية | نسبة مئوية |
---|---|
يشتري | 45% |
يمسك | 38% |
يبيع | 17% |
رؤى تقييم إضافية:
- متأخرا بعد اثني عشر شهرًا من الأرباح الواحد: $5.16
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: 12.9x
- نسبة الدفع: 22.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه منتجات البناء المثبتة ، Inc. (IBP)
عوامل الخطر لمنتجات البناء المثبتة ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
---|---|---|
تقلب سوق البناء | دورات البناء السكنية والتجارية | ±15% إمكانات تقلب الإيرادات |
تعطل سلسلة التوريد | تقلب أسعار المواد الخام | حتى 8.2% زيادة التكلفة |
تحديات سوق العمل | توافر القوى العاملة الماهرة | $22.75 متوسط تكلفة العمالة في الساعة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- رأس المال العامل: 187.3 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال البيئي: المقدرة 4.6 مليون دولار سنويا
- نفقات تعديل رمز البناء: 2.1 مليون دولار لكل دورة تنظيمية
- مخاطر التقاضي والجرامة المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
---|---|---|
البنية التحتية للتكنولوجيا | 12.4 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
مبادرات التنويع | 8.7 مليون دولار | توسيع تدفق الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لمنتجات البناء المثبتة (IBP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- إمكانات توسيع السوق: 450 مليون دولار السوق القابل للعنونة في قطاع البناء السكني
- استثمار ابتكار المنتجات: 22.7 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3-4 أسواق إقليمية جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 تقدير |
---|---|---|
نمو الإيرادات | 6.8% | 8.2% |
توسيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 215 مليون دولار | 237 مليون دولار |
خطوط إنتاج جديدة | 7 عمليات إطلاق مخطط لها | 9 عمليات إطلاق محتملة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية عمليات الاستحواذ المستهدفة مع التقديرات المقدرة 75 مليون دولار تخصيص رأس المال للمشتريات الاستراتيجية المحتملة في قطاعات منتجات البناء التكميلية.
- المزايا التنافسية:
- تقنية التصنيع المتقدمة
- شبكة التوزيع على الصعيد الوطني
- علاقات مورد قوية
استثمارات التحول الرقمي المتوقع في 18.3 مليون دولار لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومنصات مشاركة العملاء.
Installed Building Products, Inc. (IBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.