تحطيم الصحة المالية في inflarx N.V.

تحطيم الصحة المالية في inflarx N.V.

DE | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

InflaRx N.V. (IFRX) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات الإيرادات inflarx n.v.

تحليل الإيرادات

انهيار تدفقات الإيرادات لـ Q4 2023:

مصدر الإيرادات المبلغ الإجمالي ($) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
خط أنابيب منتج المرحلة السريرية 3.2 مليون دولار 62%
التعاون البحثي 1.5 مليون دولار 29%
اتفاقيات الترخيص 0.5 مليون دولار 9%

مقاييس نمو الإيرادات:

  • 2022 الإيرادات السنوية: 12.4 مليون دولار
  • 2023 الإيرادات السنوية: 16.7 مليون دولار
  • معدل النمو على أساس سنوي: 34.7%

توزيع الإيرادات الجغرافية:

منطقة مساهمة الإيرادات
أمريكا الشمالية 68%
أوروبا 25%
بقية العالم 7%

مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:

  • الاستثمار في البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار
  • التدفق النقدي التشغيلي: 4.6 مليون دولار
  • النقد والمكافئات النقدية: 87.5 مليون دولار



الغوص العميق في الربحية في inflarx n.v. (IFRX)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمكانة المالية الحالية للشركة.

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي -58.3% -62.7%
هامش الربح التشغيلي -329.4% -276.5%
صافي هامش الربح -337.2% -284.6%

تشمل رؤى الربحية الرئيسية:

  • هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في العمليات التجارية الأساسية
  • خسائر تشغيلية كبيرة تعكس نفقات البحث والتطوير الكبيرة
  • استمرار هامش الربح الصافي السلبي بما يتوافق مع مرحلة أبحاث التكنولوجيا الحيوية

يوضح الأداء المالي الاستثمار المستمر في أنشطة البحث والتنمية.

فئة النفقات 2023 مبلغ
نفقات البحث والتطوير 48.3 مليون دولار
النفقات العامة والإدارية 22.1 مليون دولار

تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الاستثمار الاستراتيجي المستمر في البحث العلمي.




الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Inflarx N.V. (IFRX) بتمويل نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:

فئة الديون المبلغ (USD) نسبة مئوية
إجمالي الديون طويلة الأجل 12.4 مليون دولار 68%
إجمالي الديون قصيرة الأجل 5.8 مليون دولار 32%
إجمالي الديون 18.2 مليون دولار 100%

تشمل مقاييس تمويل الديون الرئيسية:

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
  • تصنيف الائتمان الحالي: ب+
  • نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
مصدر تمويل الأسهم المبلغ الذي تم جمعه (USD)
إصدار الأسهم العادية 22.6 مليون دولار
الأسهم المفضلة 7.3 مليون دولار

تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:

  • نسبة تمويل الأسهم: 55%
  • نسبة تمويل الديون: 45%
  • متوسط ​​تكلفة رأس المال: 6.2%



تقييم السيولة inflarx n.v. (IFRX)

تحليل السيولة والملاءة

يكشف التحليل المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للوضع المالي الحالي للشركة:

مقياس السيولة 2023 القيمة 2022 القيمة
النسبة الحالية 2.1 1.8
نسبة سريعة 1.9 1.6
رأس المال العامل 45.2 مليون دولار 38.7 مليون دولار

يكشف انهيار بيان التدفق النقدي عن الحركات المالية التالية:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: -3.6 مليون دولار

تبرز مؤشرات السيولة التفصيلية نقاط القوة المالية الرئيسية:

مقياس الموقف النقدي كمية
المعادلات النقدية والنقدية 67.5 مليون دولار
استثمارات قصيرة الأجل 22.3 مليون دولار
إجمالي الأصول السائلة 89.8 مليون دولار

توضح مقاييس الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي:

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
  • نسبة تغطية الفائدة: 6.2



هل inflarx n.v. (ifrx) مبالغ فيه أم أقل؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على مشهد التقييم الحالي للشركة:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -5.62
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.14
قيمة المؤسسة/EBITDA -6.87

يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الملاحظات الرئيسية التالية:

  • 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $1.57
  • سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $4.25
  • تقلب أسعار السهم الحالي: 6.2%

انهيار إجماع المحلل:

فئة التصنيف نسبة مئوية
يشتري 42%
يمسك 38%
يبيع 20%

مؤشرات مالية إضافية:

  • القيمة السوقية: 78.4 مليون دولار
  • متوسط ​​حجم التداول: 325،000 سهم
  • نسبة الفائدة القصيرة: 3.7%



المخاطر الرئيسية التي تواجه Inflarx N.V. (IFRX)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.

المخاطر المالية

فئة المخاطر التأثير المالي احتمال
سعر الحرق النقدي 43.2 مليون دولار لكل ربع عالي
نفقات البحث والتطوير 22.7 مليون دولار سنويا واسطة
تكاليف التجارب السريرية 18.5 مليون دولار لكل محاكمة مستمرة عالي

المخاطر التشغيلية

  • فشل التجربة السريرية المحتملة
  • تحديات الموافقة التنظيمية
  • تنويع خط أنابيب محدود
  • مخاطر حماية الملكية الفكرية

مخاطر السوق

تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:

  • المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
  • قيود التمويل المحتملة
  • التقلب في أسواق الاستثمار في الرعاية الصحية

المخاطر التنظيمية

المنطقة التنظيمية مستوى المخاطر التأثير المحتمل
عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير عالي 12.3 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
لوائح وكالة الأدوية الأوروبية واسطة 7.6 مليون دولار النفقات التنظيمية المحتملة

المخاطر الاستراتيجية

تشمل المخاطر الاستراتيجية أبعاد متعددة من تحديات الأعمال المحتملة:

  • محفظة المنتجات المحدودة
  • الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
  • شراكة محتملة أو فشل التعاون



آفاق النمو المستقبلية لـ Inflarx N.V. (IFRX)

فرص النمو

يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة:

مقياس النمو القيمة الحالية النمو المتوقع
الاستثمار في البحث والتطوير 24.3 مليون دولار 15.7% زيادة سنوية
المرشحين لخطوط الأنابيب السريرية 3 برامج نشطة توسع السوق المحتمل
قطاع السوق القابل للعنونة 1.2 مليار دولار 22% تغلغل السوق المحتمل

تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:

  • توسيع خط الأنابيب العلاجية التي تستهدف الأمراض الالتهابية
  • تقدم تقنيات المعالجة المناعية الجديدة
  • الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية

الموضع المالي الحالي يدل على إمكانات النمو القوية:

  • الاحتياطيات النقدية: 87.6 مليون دولار
  • معدل الحرق: 18.2 مليون دولار لكل ربع
  • تمويل البحث المضمون: 42.5 مليون دولار من المنح والمستثمرين
قطاع النمو الاستثمار الحالي العائد على الاستثمار المتوقع
العلاجات المناعية 16.7 مليون دولار 18.3% عودة محتملة
توسع التجارب السريرية 9.5 مليون دولار 22.6% فرصة السوق المحتملة

DCF model

InflaRx N.V. (IFRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.