Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لخواص الخواص اللوجستية (ILPT)
تحليل الإيرادات
ذكرت خصائص اللوجستية الصناعية الثقة 233.5 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تأجير الممتلكات الصناعية | 189.7 | 81.3% |
| تأجير ممتلكات المكتب | 43.8 | 18.7% |
كان نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 6.2% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
- إيرادات الإيجار من العقارات الصناعية: 189.7 مليون دولار
- إيرادات الإيجار من عقارات المكتب: 43.8 مليون دولار
- متوسط معدل الإشغال: 92.5%
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية تركيزًا كبيرًا في:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 42.3% |
| جنوب شرق | 28.6% |
| الساحل الغربي | 19.1% |
| الغرب الأوسط | 10% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- أموال من العمليات (FFO): 167.2 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل (NOI): 205.6 مليون دولار
- نمو NOI في نفس الممتلك: 4.7%
الغوص العميق في الربحية لخصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لصندوق الاستثمار العقاري الصناعي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 42.8% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | 29.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات الإيجار الناتجة: 187.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 84.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 61.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% |
توضح إدارة التكاليف التشغيلية تحسنًا ثابتًا ، مع تمثيل النفقات العامة والإدارية 5.7% من إجمالي الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Properties Trust (ILPT) النمو الصناعي لخواص اللوجستية (ILPT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Industrial Logistics Trust عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 245 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 7.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 55% |
| الأرباح المحتجزة | 35% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
نشاط التمويل الأخير
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير 350 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة ذات الشروط المحسنة والأوساخ الممتدة.
تقييم السيولة لخصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (89.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (67.1 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 78.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.1x
هل خصائص اللوجستية الصناعية ترست (ILPT) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول التقييم الحالي للشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x | 16.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $16.75 - $22.50
- سعر السهم الحالي: $19.25
- عائد الأرباح: 4.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 75%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
يكشف تحليل السوق المقارن عن نقص بسيط في القيمة مقارنة مع المعايير في القطاع.
المخاطر الرئيسية التي تواجه خصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | محتمل 12.4 مليون دولار تأثير الإيرادات | عالي |
| تقلبات سوق العقارات | محتمل 15.7% تخفيض قيمة الحافظة | واسطة |
| خطر تركيز المستأجر | قمة 3 يمثل المستأجرون 42% من إجمالي إيرادات الإيجار | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- صافي الدين: 287.6 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- اضطرابات سلسلة التوريد
- مخاطر التحول التكنولوجي
استراتيجيات التخفيف
| الاستراتيجية | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة مستأجر متنوعة | تقليل خطر التركيز |
| أدوات التحوط | إدارة التعرض لأسعار الفائدة |
| هياكل الإيجار المرنة | تعزيز استقرار الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لخصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي وتحسين المحفظة في قطاع العقارات الصناعية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات الصناعية في الأسواق الاستراتيجية
- تنويع المحفظة المحتملة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $385.6 مليون | 6.2% |
| 2025 | $410.3 مليون | 6.7% |
إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية
يستهدف خط أنابيب الاستحواذ الحالي خصائص في:
- أسواق الخدمات اللوجستية الساحل الغربي
- مراكز توزيع جنوب شرق الولايات المتحدة
- المناطق الحضرية عالية النمو
مقاييس توسيع السوق
| منطقة | الاستثمار المحتمل | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | $125 مليون | 7.5% |
| تكساس | $95 مليون | 6.8% |
المزايا التنافسية
- محفظة قوية 38 الخصائص الصناعية
- معدل الإشغال 95.6%
- قاعدة مستأجر متنوعة عبر صناعات متعددة
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.