IMAX Corporation (IMAX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات IMAX Corporation (IMAX)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات متعددة مع مقاييس أداء مالية مفصلة:
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة المسرح | $285.6 | 42.3% |
| مبيعات التكنولوجيا | $196.4 | 29.1% |
| Remastering الرقمية | $178.2 | 26.4% |
| إيرادات أخرى | $14.8 | 2.2% |
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 675 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 58.6%
يسلط توزيع الإيرادات الإقليمية الضوء على:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $276.3 | 5.4% |
| أوروبا | $189.7 | 9.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $162.5 | 11.6% |
| بقية العالم | $46.5 | 3.8% |
غوص عميق في ربحية IMAX (IMAX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 4.8% |
اتجاهات الربحية تظهر خصائص الأداء الدقيقة.
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 1.6% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 0.7%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 0.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| نسبة نفقات التشغيل | 45.8% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة IMAX Corporation (IMAX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون وكوربوريشن لشركة IMAX عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 129.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 372.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 4.75 ٪ إلى 6.25 ٪
- نطاق نضج الديون: 2025-2029
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 55.2 مليون سهم |
| الملكية المؤسسية | 68.3% |
| ملكية من الداخل | 12.5% |
أنشطة التمويل الأخيرة
في السنة المالية الأخيرة ، حافظت الشركة على استراتيجية ديون محافظة مع 166.7 مليون دولار إجمالي الديون ضد 372.6 مليون دولار في حقوق المساهمين.
تقييم سيولة IMAX Corporation (IMAX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 1.29 |
| نسبة النقد | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية المستقرة فوق 1.5
- أصول سائلة كافية
اعتبارات السيولة المحتملة
- مستويات الديون المعتدلة
- متطلبات الاستثمار المستمرة
- تأثير تقلب السوق
هل IMAX Corporation (IMAX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2 |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $14.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $23.45 |
| سعر السهم الحالي | $19.22 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.4%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مؤشرات التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 16.8
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 2.5
- الشركات المماثلة EV/EBITDA: 11.3
المخاطر الرئيسية التي تواجه IMAX Corporation (IMAX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| حضور السينما العالمية | إنفاق الترفيه الاستهلاكي المتقلوب | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | مسابقة منصة البث | واسطة |
| تقلبات السوق الدولية | تقلبات تبادل العملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- محتمل 15.3% انخفاض في المنشآت المسرحية العالمية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على تصنيع المعدات
- مخاطر التقادم المحتملة للتكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.87
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±12.6%
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التجارة الدولية | قيود تصدير التكنولوجيا | 5-7 ملايين دولار ركلة جزاء محتملة |
| الملكية الفكرية | تحديات حماية براءات الاختراع | 3-4 مليون دولار تكاليف التقاضي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة IMAX (IMAX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- توسع السوق العالمي: الاستهداف 25 أسواق دولية جديدة بحلول عام 2025
- تطوير المنصات الرقمية: الاستثمار 45 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- الشراكات الاستراتيجية: استكشاف 7 فرص التعاون المحتملة عبر الصناعة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 6.3% | 8.7% |
| اختراق السوق الدولي | 22% | 35% |
| إيرادات المنصة الرقمية | 127 مليون دولار | 185 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية القابلة للتطوير مع 215 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير على مدار العامين المقبلين.
- الاستثمار التكنولوجي: 95 مليون دولار مكرس لتطوير منصة الجيل التالي
- تنويع السوق: التوسع إلى 3 قطاعات التكنولوجيا الناشئة
- اكتساب المواهب: التوظيف 125 المتخصصون في التكنولوجيا المتخصصة
IMAX Corporation (IMAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.