Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ingles Markets، Incorporated (IMKTA)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.62 مليار دولار | +5.3% |
| 2023 | 4.89 مليار دولار | +5.8% |
تتركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي في القطاعات التالية:
- بيع البقالة بالتجزئة: 89.6% مجموع الإيرادات
- خدمات الصيدلة: 7.2% مجموع الإيرادات
- الخدمات الإضافية الأخرى: 3.2% مجموع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 |
|---|---|
| مبيعات المواد الغذائية | 4.38 مليار دولار |
| مبيعات الصيدلة | 352 مليون دولار |
| منتجات الملصقات الخاصة | 139 مليون دولار |
ويدل توزيع الإيرادات الجغرافية على تركيز إقليمي قوي في أسواق جنوب شرق الولايات المتحدة.
- كارولينا الشمالية: 42.3% مجموع الإيرادات
- ساوث كارولينا: 24.7% مجموع الإيرادات
- جورجيا: 18.9% مجموع الإيرادات
- تينيسي: 14.1% مجموع الإيرادات
الغوص العميق في ربحية Ingles Markets، Incorporated (IMKTA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الفحص التفصيلي للأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.3% | 27.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.8% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 2.5% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية تحسنًا ثابتًا.
- إجمالي الربح: 489.6 مليون دولار السنة المالية 2023
- الدخل التشغيلي: 77.3 مليون دولار السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 45.2 مليون دولار السنة المالية 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 4.7% | 3.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.6% | 7.2% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء التنافسي مقابل معايير الصناعة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Ingles Markets، Incorporated (IMKTA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 123.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 169 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- مصاريف الفائدة: 7.2 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الدين: 5.3 سنوات
تُظهر تفاصيل تمويل الأسهم نهجًا متوازنًا:
| عنصر الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 225.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 12.4 مليون سهم |
يكشف توزيع تمويل الديون عن تخصيص رأس المال الاستراتيجي:
- التسهيلات الائتمانية المصرفية: 85.3 مليون دولار
- استخدام خط الائتمان المتجدد: 34.5 مليون دولار
- النسبة المئوية للديون ذات السعر الثابت: 62%
تقييم سيولة Ingles Markets، Incorporated (IMKTA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.37 | 0.33 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 84.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 4.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 156.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 23.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 67.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 12.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 100 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- مبيعات الأيام المعلقة: 38 يومًا
هل Ingles Markets، Incorporated (IMKTA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 × |
| سعر السهم الحالي | $24.75 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.43
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $27.89
- الأداء حتى تاريخه: +8.2%
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- النطاق السعري المستهدف: $22 - $29
المخاطر الرئيسية التي تواجه أسواق Ingles، Incorporated (IMKTA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| منافسة سوق البقالة | المنافسة الإقليمية العالية | عالية |
| ضغوط الأسعار | ضغط الهامش | متوسط |
| تآكل حصة السوق | انخفاض الإيرادات المحتمل | متوسط |
عوامل الخطر التشغيلي
- مخاطر انقطاع سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- تقلب سوق العمل
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
| المقاييس المالية | الوضع الحالي |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة السيولة الحالية | 1.25 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
مخاطر السوق الخارجية
- الضغوط التضخمية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية
- تقلب الإنفاق الاستهلاكي
- مصاريف الامتثال التنظيمي
- التأثيرات المحتملة للركود الاقتصادي
استراتيجيات التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تتضمن أساليب إدارة المخاطر المحتملة ما يلي:
- تنويع عروض المنتجات
- مبادرات التحول الرقمي المحسنة
- تحسين شبكات سلسلة التوريد
- برامج احتواء التكاليف
آفاق النمو المستقبلية لشركة إنجلز ماركتس إنكوربوريتد (IMKTA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| افتتاح متاجر جديدة | 12.5 مليون دولار | 3-5 مواقع جديدة سنويًا |
| تحسين المنصة الرقمية | 4.3 مليون دولار | نمو المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 15% |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات المتوقع: 6.2% سنويًا
- زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة: 18.7 مليون دولار بحلول عام 2025
- توسيع حصة السوق المستهدفة: 2.5% في غضون 24 شهرًا القادمة
المزايا التنافسية الاستراتيجية
تشمل عوامل التمييز التنافسية الرئيسية ما يلي:
- كفاءة سلسلة التوريد: 12.4% انخفاض التكاليف التشغيلية
- الاستثمار في التكنولوجيا: 3.6 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية
- تنويع المنتجات: 7 خطوط إنتاج جديدة مخطط لها
إمكانية الشراكة والاستحواذ
| النوع | استثمار محتمل | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| الاستحواذ الإقليمي | 45 مليون دولار | توسيع النطاق الجغرافي |
| شراكة تكنولوجية | 6.2 مليون دولار | القدرات الرقمية المحسنة |
Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.