InMode Ltd. (INMD) Bundle
فهم InMode Ltd. (INMD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تم الإبلاغ عن InMode Ltd. 420.4 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل 12.6% النمو على أساس سنوي من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنصات الجراحية الجمالية | 312.5 مليون دولار | 74.3% |
| المنصات الجمالية غير الجراحية | 87.6 مليون دولار | 20.8% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 20.3 مليون دولار | 4.9% |
توزيع الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 268.3 مليون دولار (63.8% مجموع الإيرادات)
- أوروبا: 82.1 مليون دولار (19.5% مجموع الإيرادات)
- بقية العالم: 70 مليون دولار (16.7% مجموع الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو إيرادات المنصات الجراحية الجمالية: 15.2%
- نمو إيرادات المنصات الجمالية غير الجراحية: 9.7%
- الهامش الإجمالي: 81.4%
غوص عميق في InMode Ltd. (INMD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 87.3% | 86.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 36.2% | 34.7% |
| صافي هامش الربح | 29.5% | 27.8% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي المتسق عبر المقاييس الحرجة.
- إجمالي الربح: 326.4 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 184.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 147.3 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 23.6% |
| عائد الأصول (ROA) | 18.9% |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى وضع تنافسي قوي مع نسب ربحية أعلى من المتوسط.
الدين مقابل حقوق الملكية: How InMode Ltd. (INMD) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح InMode Ltd. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| الديون قصيرة الأجل | $0 |
| مجموع الديون | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
تتميز استراتيجية التمويل الرأسمالي للشركة بالسمات التالية:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة
- نموذج النمو الممول من الأسهم بشكل أساسي
- مركز نقدي قوي من تمويل الأسهم
| تفاصيل تمويل الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 491.84 مليون دولار |
| رأس المال المدفوع | 377.54 مليون دولار |
وتشمل خصائص التمويل ما يلي:
- عدم الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
- هيكل رأس مال الأسهم القوي
- مرونة مالية قوية
تقييم InMode Ltd. (INMD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | نعم |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 2023 |
تقييم رأس المال المتداول
يُظهر مركز رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- مجموع رأس المال المتداول: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 89.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | - 41.2 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 215.3 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 67.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 283.2 مليون دولار
مؤشرات الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| مجموع الديون | 45.6 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.32 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 22.7 × | 2023 |
InMode Ltd. (INMD) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف مقاييس التقييم المالي InMode Ltd. عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.3x |
تحليل أداء سعر السهم للأشهر الـ 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $20.75
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $72.60
- سعر السهم الحالي: $45.30
- تقلب الأسعار: 38.5%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 65% |
| انتظر | 25% |
| بيع | 10% |
المؤشرات المالية الإضافية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر/الأرباح الآجلة: 14.7 ×
- العائد على حقوق الملكية: 22.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه InMode Ltd. (المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا الطبية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | تخفيض محتمل لحصة السوق | عالية |
| الاضطراب التكنولوجي | احتمال تقادم التكنولوجيات الحالية | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 35% الطاقة الإنتاجية
- تحديات الامتثال التنظيمي في أسواق دولية متعددة
- المنازعات المحتملة على الملكية الفكرية
المخاطر المالية
وتشمل أوجه الضعف المالية الرئيسية ما يلي:
- تقلب الإيرادات بنحو 22% على أساس سنوي
- التقلبات المحتملة في أسعار صرف العملات التي تؤثر على الإيرادات الدولية
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير
المخاطر البيئية التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر المحتمل | الأثر التقديري |
|---|---|---|
| عمليات الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | التعقيد العالي | 3.5 مليون دولار - 5.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| اللوائح الدولية للأجهزة الطبية | التعقيد المعتدل | 2.1 مليون دولار النفقات السنوية التقديرية للامتثال |
المخاطر الاستراتيجية
- تحديات التوسع المحتمل في السوق
- تعقيدات التكامل التكنولوجي
- مخاطر اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
آفاق النمو المستقبلي لشركة InMode Ltd. (المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وديناميكيات السوق:
- توسع السوق العالمية: الاستهداف 1.5 مليار دولار سوق الأجهزة الطبية الجمالية بحلول عام 2026
- خط أنابيب ابتكار المنتج: تطوير 3-4 منصات تكنولوجية جديدة سنويا
- نمو الإيرادات الدولية: التركيز على 30٪ اختراق السوق الدولية
| مقياس النمو | 2023 الأداء | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 385.2 مليون دولار | 460-480 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | 55-60 مليون دولار |
| دخول السوق الجديد | 5 بلدان | ٨ - ١٠ بلدان |
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيات الجمال الطبي القائمة على الطاقة المسجلة الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 52 براءة اختراع نشطة
- حلول علاجية طفيفة التوغل مع فعالية سريرية مثبتة
وتبرز الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- التعاون مع 12 مؤسسة بحثية طبية رائدة
- اتفاقات التوزيع في 35 بلدا
- توسيع برامج تدريب الأطباء على مستوى العالم
InMode Ltd. (INMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.